2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人熊炜、主管会计工作负责人邓春华及会计机构负责人（会计主管人员）王云声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,703,630,812.54 | 2,552,780,977.74 | 5.91 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,511,152,734.22 | 1,458,410,752.65 | 3.62 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.087 | 2.014 | 3.63 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,047,370.04 | -70.15 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.07 | -68.18 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 12,607,978.59 | 64,175,560.63 | -6.37 |
| 基本每股收益(元) | 0.017 | 0.089 | -6.37 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.017 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.017 | 0.089 | -15.00 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.83 | 4.25 | 减少0.09个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.29 | 0.83 | 减少0.79个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （1-9月）（元） 扣除方式：分项扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | 43,597,171.24 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 500,000 | ||
| 委托投资损益 | 3,002,498.42 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 22,398,230.30 | ||
| 小计 | 69,497,899.96 | ||
| 扣除:所得税影响 | -17,374,474.99 | ||
| 扣除:少数股东非经常性损益 | -482,642.67 | ||
| 合计 | 51,640,782.30 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 122,561 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中山农村信用合作社联合社 | 25,698,256 | 人民币普通股 |
| 信达投资有限公司 | 25,698,256 | 人民币普通股 |
| 中山市实业集团有限公司 | 20,642,199 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行广东省信托投资公司 | 16,100,003 | 人民币普通股 |
| 中山市东河实业有限公司 | 9,195,100 | 人民币普通股 |
| 王士明 | 7,000,761 | 人民币普通股 |
| 中山市建设实业公司 | 4,350,000 | 人民币普通股 |
| 深圳市冠油化工有限公司 | 2,188,898 | 人民币普通股 |
| 郁永军 | 2,168,334 | 人民币普通股 |
| 詹培华 | 2,162,407 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项 目 | 期末或本期数 | 年初或上年同期数 | 变动数 | 变动比例% | 主要原因 |
| 交易性金融资产 | 678,121.25 | 1,303,920.00 | -625,798.75 | -47.99% | 公允价值变动 |
| 应收票据 | 136,804.54 | 2,068,600.00 | -1,931,795.46 | -93.39% | 焊管停业清理，减少收取票据 |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,060,000.00 | -8,060,000.00 | -100.00% | 已到期 | |
| 可供出售金融资产 | 37,700,000.00 | 中汇合创购入青岛双星股权 | |||
| 持有至到期投资 | 117,685,928.74 | 31,667,525.46 | 86,018,403.28 | 271.63% | 中港客运、中汇合创增加了理财投资 |
| 在建工程 | 42,333,390.68 | 26,085,573.27 | 16,247,817.41 | 62.29% | 美味鲜建设技改扩产项目增加投资 |
| 长期待摊费用 | 306,235.93 | 508,435.24 | -202,199.31 | -39.77% | 长期待摊费用摊销 |
| 递延所得税资产 | 16,830,585.54 | 11,754,885.83 | 5,075,699.71 | 43.18% | 中汇合创购入青岛双星股权公允价值变动影响递延税项调整 |
| 应付票据 | 1,895,059.43 | 4,758,000.00 | -2,862,940.57 | -60.17% | 承兑汇票到期减少 |
| 预收账款 | 43,016,222.63 | 243,053,015.86 | -200,036,793.23 | -82.30% | 预收中汇合创股权转让款转收入 |
| 应付职工薪酬 | 34,254,848.76 | 50,402,699.64 | -16,147,850.88 | -32.04% | 发放了上年度已计提的员工奖金,管理人员年薪 |
| 应付利息 | 152,100.00 | 405,230.00 | -253,130.00 | -62.47% | 已支付利息 |
| 应付股利 | 1,832,355.32 | 11,832,355.32 | -10,000,000.00 | -84.51% | 中港客运支付珠江船务股利款1000万元 |
| 长期借款 | 145,600,000.00 | 111,600,000.00 | 34,000,000.00 | 30.47% | 美味鲜增加长期借款4000万元,本部归还600万元 |
| 专项应付款 | 6,598,510.25 | 4,318,510.25 | 2,280,000.00 | 52.80% | 中炬森莱增加了专项资金收款 |
| 递延所得税负债 | 11,718.19 | 105,588.00 | -93,869.81 | -88.90% | 公司本部基金公允价值变动影响递延税项调整 |
| 少数股东权益 | 335,843,165.88 | 98,970,465.56 | 236,872,700.32 | 239.34% | 转让了中汇合创股权 |
| 营业税金及附加 | 10,011,831.80 | 16,232,163.90 | -6,220,332.10 | -38.32% | 上年转让260亩城东商住地税金744万元,本年土地转让额较少 |
| 资产减值损失 | -1,444,094.10 | -6,146,644.50 | 4,702,550.40 | -76.51% | 应收款项变动数减少 |
| 公允价值变动净收益 | -645,948.75 | 147,300.00 | -793,248.75 | -538.53% | 本部投资基金净值变动 |
| 投资收益 | 46,922,256.45 | 1,161,251.83 | 45,761,004.62 | 3940.66% | 转让了中汇合创股权收益 |
| 营业外收入 | 24,542,070.27 | 2,178,629.92 | 22,363,440.35 | 1026.49% | 第二期转让中汇合创股权违约金收入 |
| 营业外支出 | 1,614,491.41 | 3,716,891.33 | -2,102,399.92 | -56.56% | 本部、中港客运对外捐赠支出减少 |
| 所得税费用 | 20,387,951.21 | 13,886,072.11 | 6,501,879.10 | 46.82% | 净利润增加,所得税率按25%计算,比上年上升 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 64,175,560.63 | 49,669,907.94 | 14,505,652.69 | 29.20% | 股权转让收益及违约金收入增加 |
| 少数股东损益 | 2,062,714.83 | 5,196,104.45 | -3,133,389.62 | -60.30% | 中港客运、中炬精工、森莱净利润减少 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,047,370.04 | 160,968,326.84 | -112,920,956.80 | -70.15% | 美味鲜购买商品、支付劳务款大幅增加，主要是销售增长，材料采购额增长，同时有价格上涨因素影响；中港客运本期收入下降影响现金收入减少；同时公司本部上年同期加大力度收回了大量前期的其他往来欠款 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -228,863,456.83 | 4,050,215.14 | -232,913,671.97 | -5750.65% | 本部购入房产、美味鲜公司工业厂房项目支出增加，中汇合创增加认购青岛双星股权支出、理财产品支出，中港客运增加理财产品支出 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 79,871,994.78 | -136,086,660.46 | 215,958,655.24 | -158.69% | 本期借款净增加11432万元，上期借款净减少，另外本期支付少数股东股利1000万元 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1)本公司与广东中道投资有限公司在年初完成中汇合创的首期27%的股权转让后，于4月份签定了第二期23%的股权转让协议；但由于中道公司资金周转困难的原因，并未按合同规定的时间支付股权转让所需的款项，9月11日，双方签署了《协议书》，约定双方第二期股权转让终止执行；中道公司共需支付滞纳金约4,368万元，其中2,382.6万元已支付，另约1,985万元将在2009年6月底前支付完毕。
目前，轻轨中山沿线建设已经展开，将在2009年底前通车，轻轨中山站控制性规划基本落实，中山站商业住宅区的整体规划和开发正顺利推进。
2)2008年9月19日公司第六届董事会第四次会议审议通过了以自有资金进行证券投资的议案，公司为进一步提高资金使用效率，增加短期投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报，董事会授权公司经营班子以本部或下属控股子公司的自有流动资金进行国内证券交易市场上市证券的投资业务，投资资金使用上限为人民币一亿元。截止报告期末，公司未曾开展该操作。
3)公司于 2008 年 9 月23日上海证券交易所证券交易系统收盘后接到公司大股东中山火炬集团有限公司（以下简称“火炬集团”）的通知，火炬集团通过在二级市场买入的方式，于2008年9月23日增持中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：“中炬高新”）股份134,499股，本次增持前火炬集团持有中炬高新的股份总数为63,437,781股，占公司总股本的8.76%。增持后，持有中炬高新股份63,572,280股，占公司总股份的8.778%。火炬集团拟在增持公告发布之日起12个月内，继续通过上海证券交易所证券交易系统从二级市场上增持中炬高新股份，增持数量不超过3,621万股（含已增持部分），增持比例与本次已增持部分合计不超过总股本的5%。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司大股东中山火炬集团有限公司承诺自改革方案实施之日起的三十六个月内，不通过上海证券交易所挂牌出售其所持有的中炬高新股份；在承诺锁定期后火炬集团通过上海证券交易所公开竞价出售公司股票价格仍不得低于2.9元（此价格不因实施本次股改方案而变化，但本次股权分置改革完成后公司若实施送股、配股、分红等相关除权事宜，此价格需复权计算）。目前该承诺尚在履行之中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券代码 | 简称 | 期末持有数量（股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 000599 | 青岛双星 | 10,000,000 | 57,300,000 | 37,700,000 | 57,300,000 | 可供出售金融资产 |
根据中炬高新技术实业(集团)股份有限公司五届十九次董事会授权，公司控股子公司广东中汇合创房地产有限公司以自有资金5730万元参与青岛双星股份有限公司(下称：青岛双星)非公开发行人民币普通股A股，认购青岛双星股份1000万股(锁定期为12个月，从2009年5月30日起可上市流通)。2008年9月26日，青岛双星收盘价为每股3.77元，市价合计3770万元。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
法定代表人:熊炜
2008年10月29日
股票简称：中炬高新 股票代码：600872 编号：2008-025
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司的第六届董事会第五次会议于2008年10月21日发出会议通知，于2008年10月29日以通讯方式召开，会议应出席董事10人，实到10人，本次董事会有效表决票数为10票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议，以书面表决方式全票通过了如下决议：
一、2008年第三季度报告。
二、以自有流动资金开展委托贷款业务的议案。
为提高资金使用效率，增加效益，公司董事会授权公司经营班子以本部或下属控股子公司的自有流动资金，通过银行开展委托贷款业务，资金使用上限为人民币5,000万元。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2008年10月29日