2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司董事黄峰先生因公未能出席本次董事会会议，委托公司副董事长蒋松涛先生出席并对会议所列议案进行表决。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司法定代表人董事长傅新华先生、总经理顾忠惠先生及总会计师滕明芳先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 5,052,439,409.84 | 5,279,586,600.63 | -4.30 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,608,157,032.64 | 2,735,782,641.47 | -4.67 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.2236 | 2.3324 | -4.66 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,934,034.66 | -181.31 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.0383 | -181.62 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -75,942,709.04 | -115,652,884.57 | -1,060.42 |
| 基本每股收益(元) | -0.0647 | -0.0986 | -1,086 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | -0.0956 | - |
| 稀释每股收益(元) | -0.0647 | -0.0986 | -1,086 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | -2.91 | -4.43 | 减少4.84个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -2.91 | -4.3 | 增加2.67个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （元） 扣除方式：分项扣除 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 211,419.00 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -5,383,009.87 | ||
| 其他非经常性损益项目 | 1,682,287.95 | ||
| 合计 | -3,489,302.92 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 194,512 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上实置业集团(上海)有限公司 | 8,693,397 | 人民币普通股 |
| WATTSBURG CO.LTD | 4,400,558 | 境内上市外资股 |
| 许东城 | 1,712,300 | 人民币普通股 |
| WONG TIN CHEUNG | 1,496,190 | 境内上市外资股 |
| 金文洪 | 1,363,729 | 人民币普通股 |
| 陈晓东 | 1,100,000 | 人民币普通股 |
| NAITO SECURITIES CO.,LTD | 971,460 | 境内上市外资股 |
| 黄聪颖 | 822,000 | 人民币普通股 |
| SSAL S/A KOREA SECURITIES DEPOSITORY (AUS-Q5FF) | 820,800 | 境内上市外资股 |
| 李妙卿 | 783,006 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 公司资产负债表项目大幅变动情况及原因
单位：人民币元
| 项目 | 期末金额 | 年初金额 | 变动幅度 (%) |
| 货币资金 | 142,585,096.40 | 748,397,946.09 | -80.95 |
| 应收票据 | 16,234,225.90 | 179,338,184.20 | -90.95 |
| 其他应收款 | 49,974,728.01 | 18,803,686.05 | 165.77 |
| 预付款项 | 723,405,488.76 | 259,175,656.76 | 179.12 |
| 可供出售金融资产 | 19,723,575.34 | 34,324,458.58 | -42.54 |
| 在建工程 | 504,465,284.87 | 90,001,810.46 | 460.51 |
| 无形资产 | 122,041,625.32 | 63,089,659.44 | 93.44 |
| 应付票据 | 27,212,522.73 | 72,239,915.29 | -62.33 |
| 预收款项 | 24,485,061.00 | 212,038,615.42 | -88.45 |
| 应付职工薪酬 | 10,533,209.46 | 82,224,251.93 | -87.19 |
| 长期借款 | 312,647,036.17 | 12,000,000.00 | 2505.40 |
| 未分配利润 | 56,020,991.34 | 171,673,875.91 | -67.37 |
原因说明：
1、货币资金的减少主要是由于控股子公司上海广电富士光电材料有限公司投资建设购买设备所致。
2、应收票据的减少主要是由于控股子公司上海旭电子玻璃有限公司和上海广电液晶显示器有限公司票据到期兑付所致。
3、其他应收款的增加主要是由于控股子公司上海广电富士光电材料有限公司、上海广电电子进出口有限公司及上海始安房产管理有限公司其他应收款增加所致。
4、预付款项的增加主要是由于上海广电富士光电材料有限公司投资建设购买设备所致。
5、可供出售金融资产的减少是由于股市下跌所致。
6、在建工程的增加是由于控股子公司上海广电富士光电材料有限公司项目建设所致。
7、无形资产的增加是由于控股子公司上海广电富士光电材料有限公司购买工厂用地所致。
8、应付票据的减少主要是由于控股子公司上海旭电子玻璃有限公司和上海广电液晶显示器有限公司支付到期票据所致。
9、预收款项的减少主要是由于控股子公司上海旭电子玻璃有限公司收到固定资产处置款所致。
10、应付职工薪酬的减少主要是由于报告期内控股子公司上海旭电子玻璃有限公司支付员工安置费所致。
11、长期借款的增加是由于控股子公司上海广电富士光电材料有限公司项目建设向银团借款所致。
12、未分配利润的减少是由于报告期公司经营亏损所致。
3.1.2 公司利润表项目大幅变动情况及原因
单位：人民币元
| 项目 | 本期金额 （1～9月） | 上年同期金额 （1～9月） | 变动幅度(%) |
| 营业收入 | 798,995,303.82 | 1,626,517,636.43 | -50.88 |
| 营业成本 | 725,558,669.46 | 1,722,688,940.19 | -57.88 |
| 销售费用 | 1,168,5740.34 | 47,576,311.95 | -75.44 |
| 管理费用 | 140,023,249.95 | 104,025,177.30 | 34.61 |
| 财务费用 | 47,604,777.38 | 71,286,210.76 | -33.22 |
| 投资收益 | -5,902,088.19 | 25,246,612.28 | -123.38 |
| 营业外收入 | 0.00 | 218,955,469.05 | -100.00 |
| 利润总额 | -131,236,681.75 | -41,455,870.19 | -216.57 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -115,652,884.57 | 12,041,956.74 | -1060.42 |
原因说明：
1、营业收入的减少主要是由于控股子公司上海旭电子玻璃有限公司去年中期实施停产调整所致。
2、营业成本的减少主要是由于控股子公司上海旭电子玻璃有限公司去年中期实施停产调整所致。
3、销售费用的减少主要是由于控股子公司上海旭电子玻璃有限公司去年中期实施停产调整所致。
4、管理费用的增加主要是由于合并控股子公司上海广电富士光电材料有限公司开办费等费用及报告期内公司资产重组支付中介机构前期费用所致。
5、财务费用的减少主要是由于控股子公司上海旭电子玻璃有限公司财务费用减少所致。
6、投资收益的减少主要是由于按权益核算的上海广电光电子有限公司亏损所致。
7、营业外收入的减少主要是由于去年同期公司受让上海旭电子玻璃有限公司股权产生转让收入所致。
8、利润总额的减少主要是由于营业外收入大幅减少所致。
9、归属于母公司所有者的净利润的减少主要是由于利润总额的减少所致。
3.1.3 公司现金流量表项目大幅变动情况及原因
单位：人民币元
| 项目 | 本期金额 （1～9月） | 上年同期金额 （1～9月） | 变动幅度 (%) |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 887,269,186.83 | 1,523,739,509.00 | -41.77 |
| 收到的税费返还 | 9,871,287.50 | 23,793,252.96 | -58.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 284,789,948.96 | 572,464,181.72 | -50.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 632,904,395.43 | 1,622,185,433.15 | -60.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,934,034.66 | -15,970,980.42 | -181.35 |
| 取得投资收益收到的现金 | 33,839,791.86 | 13,851,352.74 | 144.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 42,810,248.87 | 136,865,915.69 | -68.72 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 375,535,089.31 | -100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 962,572,221.89 | 12,784,385.51 | 7429.28 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 231,848,694.00 | -100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -869,992,113.28 | 298,300,209.89 | -391.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 959,261,497.08 | 1,833,956,056.09 | -47.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 544,728,964.29 | -375,392,383.14 |
原因说明：
1、销售商品、提供劳务收到的现金的减少主要是由于控股子公司上海旭电子玻璃有限公司去年中期实施停产调整所致。
2、收到的税费返还的减少主要是由于控股子公司上海广电液晶显示器有限公司出口减少所致。
3、收到其他与经营活动有关的现金的减少主要是由于控股子公司上海旭电子玻璃有限公司去年中期实施停产调整所致。
4、购买商品、接受劳务支付的现金的减少主要是由于控股子公司上海旭电子玻璃有限公司去年中期实施停产调整所致。
5、经营活动产生的现金流量净额的减少主要是由于上述1-4项原因所致。
6、取得投资收益收到的现金的增加主要是由于报告期内收到上海索广映像有限公司2007年度分红款所致。
7、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额的减少主要是由于去年同期控股子公司上海旭电子玻璃有限公司处置固定资产所致。
8、收到其他与投资活动有关的现金的减少是由于2007年初合并上海旭电子玻璃有限公司所致。
9、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金的增加主要是由于报告期内控股子公司上海广电富士光电材料有限公司投资建设购买设备所致。
10、投资支付的现金的减少是由于去年同期公司投资设立控股子公司上海广电富士光电材料有限公司所致。
11、投资活动产生的现金流量净额的减少主要是由于上述6-10项原因所致。
12、偿还债务支付的现金的减少主要是由于去年同期控股子公司上海旭电子玻璃有限公司偿还借款所致。
13、筹资活动产生的现金流量净额的增加主要是由于上述第12项原因所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2008年6月11日召开的公司六届三十二次董事会会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产与重大资产购买暨关联交易之重大资产重组方案》等议案，公司拟以向控股股东上海广电（集团）有限公司发行股份的方式购买其所持有的上海广电光电子有限公司（以下简称“光电子公司”）62.5%的股权，及以现金收购上海广电信息产业股份有限公司所持有的光电子公司18.75%的股权。该重大资产重组方案已经公司2007年度股东大会批准，并于6月底报中国证监会审核。
2008年8月4日公司收到中国证券监督管理委员会080978号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，对本公司报送的《关于公司发行股份购买资产与重大资产购买暨关联交易之重大资产重组方案》等材料提出了反馈意见，并要求本公司在30个工作日对反馈意见进行回复。
上述重大资产重组方案在中国证监会审核期间，光电子公司的生产经营所面临的市场环境发生了较多变化，TFT-LCD面板市场价格波动较大，按照目前的市场情况，公司较难预测光电子公司的未来持续盈利能力。本着对全体股东负责的原则，公司已向中国证券监督管理委员会申请暂缓报送反馈意见回复。
此事项已于2008年9月13日在《上海证券报》、《中国证券报》和香港《南华早报》上公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司董事会根据公司唯一非流通股股东上海广电（集团）有限公司的书面委托，于2005年11月12日发布股权分置改革说明书。
2005年12月16日，股权分置改革A股市场相关股东会议表决通过了公司股权分置改革方案。
2006年1月13日，本次股权分置改革方案实施，上海广电（集团）有限公司对于获得流通权的股份的上市交易或转让除履行相关法定承诺外，还做出了如下特别承诺：
上海广电（集团）有限公司持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券代码 | 简称 | 期末持有数量（股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 601328 | 交通银行 | 3,205,600 | 3,205,600.00 | 19,169,488.00 | 33,374,319.22 | 可供出售金融资产 |
| 2 | 600650 | 锦江投资 | 21,537 | 112,320.00 | 254,567.34 | 372,159.36 | 可供出售金融资产 |
| 3 | 600622 | 嘉宝集团 | 46,800 | 97,895.00 | 299,520.00 | 577,980.00 | 可供出售金融资产 |
| 合计 | － | 3,415,815 | 19,723,575.34 | 34,324,458.58 | － | ||
上海广电电子股份有限公司
法定代表人:傅新华
2008年10月30日