2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人刘志江、主管会计工作负责人于凯军及会计机构负责人（会计主管人员）何锋声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 20,769,854,821.14 | 9,785,551,724.15 | 112.25% |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,150,533,880.73 | 981,673,193.10 | 17.20% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 6.85 | 5.84 | 17.20% |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,921,726,934.58 | 1815.79% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 53.11 | 1815.79% | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 83,064,067.76 | 230,085,671.91 | 144.91% |
| 基本每股收益(元) | 0.49 | 1.37 | 144.91% |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益 | 1.29 | ||
| 稀释每股收益(元) | 0.49 | 1.37 | 144.91% |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 7.22% | 20.00% | 增加3.03个 百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 6.74% | 18.85% | 增加3.13个 百分点 |
| 非经常性损益项目 | （1-9月）（元） 扣除方式：合并扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | 1,637,310.91 | ||
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 8,022,343.73 | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 | |||
| 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托投资损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | 923,130.94 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 4,652,446.28 | ||
| 其他非经常性损益项目 | |||
| 扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 | -2,005,356.31 | ||
| 合计 | 13,229,875.55 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 5,077 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 5,704,289 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 4,402,533 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 4,204,054 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金 | 2,899,687 | 人民币普通股 | |
| 长城－中行－景顺资产管理有限公司－景顺中国系列基金 | 2,401,542 | 人民币普通股 | |
| 交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 | 2,146,703 | 人民币普通股 | |
| 东方证券股份有限公司 | 2,017,716 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | 1,999,831 | 人民币普通股 | |
| 南京彤天科技实业有限责任公司 | 1,920,888 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金 | 1,800,000 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 科目 | 2008年9月30日 | 2007年12月31日 | 增减比例 |
| 货币资金 | 12,977,852,369.95 | 3,876,684,581.91 | 234.77% |
| 预付账款 | 3,189,500,523.96 | 1,904,722,363.27 | 67.45% |
| 应收利息 | 37,997,010.06 | 0 | 100% |
| 其他应收款 | 366,212,055.22 | 246,484,059.08 | 48.57% |
| 可供出售金融资产 | 2,458,677.00 | 6,422,163.00 | -61.72% |
| 工程物资 | 509,100.95 | 251,108.00 | 102.74% |
| 短期借款 | 796,809,779.29 | 196,664,400.00 | 305.16% |
| 应付票据 | 55,363,960.85 | 88,945,860.09 | -37.76% |
| 预收账款 | 15,186,694,573.49 | 4,995,552,104.37 | 204.00% |
货币资金的增加主要是本期项目预收款的增加；预付账款的增加主要是新增项目采购款的增加；应收利息的增加主要是公司计提的定期存款利息；其他应收款的增加主要原因是应收出口退税款的增加；可供出售金融资产的变动是股价大幅下跌的影响；工程物资的增加是在建工程所需物资采购的增加所致；短期借款的增加是公司业务规模扩大而所需临时资金周转借款的增加；应付票据的减少原因是报告期票据到期承兑；预收账款的增加是报告期新增项目的预收款到位；
| 科目 | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
| 营业税金及附加 | 71,428,665.95 | 45,366,488.99 | 57.45% |
| 管理费用 | 432,281,652.82 | 321,391,109.32 | 34.50% |
| 财务费用 | 35,043,808.89 | 24,285,326.60 | 44.30% |
| 销售商品提供劳务收到的现金 | 19,815,852,153.44 | 9,654,906,173.69 | 105.24% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,921,726,934.58 | 465,693,473.49 | 1815.79% |
营业税金及附件的增加主要是业务量的扩大导致相关税金增加；管理费用的增加主要原因是业务量的扩大及研发费用的增加；财务费用的增加主要是本期短期借款增加导致利息支出增加；销售商品收到的现金增加是本期新增项目预收款的增加；经营活动产生的现金净流量增加主要是项目前期预收款增加所致；
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2008年10月10日，公司第三届董事会第九次会议(临时)审议通过了公司非公开发行股票购买资产的相关议案并形成决议,并发出了召开2008年第四次临时股东大会的通知。本公司将按照每股人民币46.37元向中天发展非公开发行41,973,259股普通股，中天发展以其所拥有的本公司所属14家子公司少数股权资产认购本次定向增发的股份。用于认购股权的目标资产包括：天津工业设计研究院有限公司7%股权，中天仕名科技集团有限公司45%股权，天津仕名机电备件有限公司45%股权，天津仕名粉体技术装备有限公司20%股权，中天仕名（淄博）重型机械有限公司35%股权，天津益尔信控制工程有限公司5%，常熟仕名重型机械有限公司50%，成都建筑材料工业设计研究院有限公司46.87%股权，唐山中材重型机械有限公司45%股权，江苏中材水泥技术装备有限公司45%股权，苏州中材建设有限公司18.09%股权，邯郸中材建设有限公司17.57%股权，中材建设有限公司23.42%股权，中国建材装备有限公司35%股权。
以上决议及相关附件均已在《中国证券报》、《上海证券报》、上交所网站进行了披露，公司于2008年10月27日召开2008年第四次临时股东大会审议通过了公司本次非公开发行股票购买资产的事项,上述事项尚需获得中国证券监督管理委员会的批准。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、关于延长限售期
中国非金属材料总公司及中国建筑材料工业地质勘查中心承诺，其所持有的公司股份自获得流通权之日起，36个月内不上市交易或转让，若有违反承诺的卖出交易，所得资金将授权中国证券登记结算有限责任公司上海分公司划入本公司帐户，归本公司所有。股权分置改革完成后，以上股份已经锁定。报告期内，中国建筑材料工业地质勘查中心持有本公司3.54％股权已经划转中国非金属材料总公司，由中国非金属材料总公司继续履行承诺，2007年中国非金属材料总公司改制更名为中国中材股份有限公司，中国中材股份有限公司承诺继续履行上述承诺。
2、关于管理层股权激励
中国中材股份有限公司承诺，公司将在股改完成以后，根据国家相关管理制度和办法实施管理层股权激励计划，目前，公司管理层股权激励计划正在编制当中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券代码 | 简称 | 期末持有数量（股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 601328 | 交通银行 | 411,150 | 411,150 | 2,458,677 | 6,422,163 | 可供出售金融资产 |
中国中材国际工程股份有限公司
法定代表人: 刘志江
2008年10月29日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2008－056
中国中材国际工程股份有限公司
第三届董事会第十次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2008年10月19日以书面形式和电子邮件发出会议通知，于2008年10月29日以通讯方式召开，本次会议应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘志江先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决,形成如下决议:
一、审议通过了《公司2008年第三季度报告》
表决结果：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
二、审议通过了《关于修订公司信息披露管理制度的议案》
信息披露管理制度修订说明见上海证券交易所网站。
表决结果：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
三、审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
股东大会议事规则修订说明见上海证券交易所网站。
董事会审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》，并同意列入公司下一次股东大会议程，提请股东大会审议批准。
表决结果：11 票同意， 0 票反对， 0票弃权。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
2008年10月30日