2008年第三季度报告
注释：“本报告期”是指“7-9月份”。
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2本公司董事吴晓华先生委托董事丁原臣先生代为出席会议并行使表决权，公司其他董事均出席了本次董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人李国瑞、主管会计工作负责人庄尚标及会计机构负责人余兴喜声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(千元) | 220,842,119 | 156,877,781 | 40.77 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(千元) | 46,425,491 | 5,057,960 | 817.87 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.76 | 0.63 | 496.83 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| (1-9月) | |||||
| 经营活动产生的现金流量净额(千元) | -4,388,843 | - | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.36 | - | |||
| 报告期 | 年初至报告期期末 (1-9月) | 本报告期比上年 | |||
| (7-9月) | 同期增减(%) | ||||
| 归属于上市公司股东的净利润(千元) | 860,637 | 2,385,417 | - | ||
| 基本每股收益(元) | 0.07 | 0.21 | - | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.07 | 0.20 | - | ||
| 稀释每股收益(元) | 不适用 | 不适用 | - | ||
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 1.85 | 5.14 | - | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 1.80 | 4.77 | - | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(千元) | ||||
| 长期股权投资等非流动资产处置损益 | 134,312 | ||||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 36,637 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 42,377 | ||||
| 所得税影响 | -42,665 | ||||
| 合计 | 170,661 | ||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 282,787 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 2,054,350,500 | H股 |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 72,809,031 | A股 |
| 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 | 40,473,588 | A股 |
| 中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金 | 39,938,192 | A股 |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 32,734,821 | A股 |
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | 31,000,000 | A股 |
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 30,000,000 | A股 |
| 中国建设银行－中信红利精选股票型证券投资基金 | 29,050,000 | A股 |
| 国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | 27,450,539 | A股 |
| 中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金 | 26,779,404 | A股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金期末余额为4,912,071万元，比年初增长78.70%，主要是由于公司公开发行股票A股与H股，导致货币资金大幅度增加。
2、交易性金融资产期末余额为3,617万元，比年初降低71.09%，主要是由于证券市场低迷，权益性投资公允价值变动所致。
3、预付款项期末余额为2,411,933万元，比年初增长80.09%，主要是由于2008 年为新开工的大型项目支付的预付工程款增加，以及钢材、水泥等原材料价格上涨导致预付材料款增加所致。
4、应收利息期末余额为7,662万元，比年初增长346.37%，主要是新增定期存款增加了利息收入。
5、其他应收款期末余额为1,838,940万元，比年初增长81.49%，主要是由于2008 年为新开工的大型项目支付的履约保证金及投标保证金增加。
6、存货期末余额为2,304,599万元，比年初增长93.84%，其中由于大型工程项目采购需求增大和材料价格上涨，导致原材料及周转材料余额大幅增加；另外房地产开发成本亦增加较大，主要是由于新增加房地产开发项目所致。
7、长期股权投资期末余额为159,095万元，比年初增长49.07%，主要是增加了对房地产等业务的投资。
8、预收款项期末余额为4,869,231万元，比年初增长49.25%，主要是由于2008 年收到新开工大型项目支付的预收工程款增加。
9、其他应付款期末余额为1,872,224万元，比年初增长44.22%,主要是由于2008年新开工项目的保证金和质押金增加所致。
10、应付股利期末余额为2,778万元，比年初降低97.32%，主要是由于向控股股东支付特别分红的人民币102,388万元所致。
11、长期借款期末余额688,810万元，比年初增长34.83%，主要是由于BOT项目增加长期借款。
12、长期应付款期末余额为207,049万元，比年初增长70.89%，主要是由于进口设备转贷款和工程质量保证金的增加所致。
13、专项应付款期末余额为24,926万元，比年初增长146.98%，主要是由于收到合作伙伴拨付的专项资金所致。
14、股本期末余额为1,233,754万元，比年初增长54.22%，主要是由于公开发行A 股和H 股，取得募集资金，增加股本所致。
15、资本公积期末余额为3,140,791万元,比年初增长1062.96%，主要是公开发行股票，取得募集资金，增加股本溢价。
16、未分配利润期末余额为267,753万元，比年初增长816.60%，主要是由于实现净利润增加所致。
17、外币报表折算差额期末余额为250万元，比年初降低90.88%，主要是由于市场汇率变动较大所致。
18、7-9月份，本公司汇兑损失3.2亿元人民币，主要原因是我公司持有的主要外币存款对人民币的汇率继续下跌形成浮亏记入当期损益造成的。截至2008年9月30日，本公司外汇存款折合人民币188.87亿元，其中，1.28亿美元为与“金砖四国”货币挂钩的保本型美元存款，其余外币均为银行存款。本公司自上市以来未进行过金融衍生品的投资。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、报告期内的重大诉讼、仲裁事项。
报告期内，本公司及本公司的全资子公司未有新增重大诉讼和仲裁事项。2008年中期报告披露的中铁十四局集团有限公司起诉中国房地产开发集团济南军安工程有限公司的案件，仍在审理过程中。
2、报告期内新签合同额情况：
（1）报告期内，本公司新签合同额784.7亿元。截至9月30日，本公司新签合同总额2160.9亿元，占全年计划的86.4%，与去年同期相比增长22.7%，其中，国内合同额1886.17亿元，海外合同额274.74亿元。在国内工程承包合同中，铁路项目1256.81亿元，公路项目280.55亿元，城市轨道项目98.45亿元，水利水电项目32.62亿元。
（2）报告期内本公司国内铁路重大中标项目情况：
①北京至石家庄客运专线，本公司共中标89亿元人民币，占招标总额的45.79%；
②厦深铁路闽粤省界至惠州南段站前工程，本公司共中标87亿元人民币，占招标总额的100%；
③新建武汉至宜昌铁路，本公司共中标70亿元人民币，占招标总额的57.86%；
④新建向塘至莆田铁路工程三江镇至福州段工程，本公司共中标117亿元人民币，占招标总额的50.63%。
3、未完成合同情况:
截至2008年9月30日，本公司未完成合同额总计4091.86亿元，其中，未完成工程承包合同额3974.89亿元。在未完成工程承包合同额中，国内合同2634.77亿元，海外合同1340.12亿元。在未完成的国内工程承包合同中，铁路项目1789.31亿元，公路项目458.22亿元，城市轨道项目145.96亿元，水利水电项目47.59亿元。
4、募集资金项目进展情况
截至报告期末，本公司全部募集资金的使用与招股说明书中承诺的用途相一致，未发生变更募集资金投资项目的情况。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
于公司股票发行时，本公司控股股东总公司承诺A 股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的中国铁建股份，也不由本公司收购该部分股份。控股股东履行了该项承诺。
本公司在招股说明书中披露：公司拥有的土地共计836 宗，其中：正在办理以国家作价出资方式获得土地使用权手续的原划拨土地有349 宗，正在办理出让手续的土地有53 宗。报告期内，本公司持续推进土地使用权证的换证及办证工作。截至2008 年9月30 日，总计287 宗以国家作价出资方式获得土地使用权手续的原划拨土地已经取得土地使用证，43宗土地完成了土地出让手续的办理并已经取得土地使用证。本公司将进一步推进土地使用权证的完善，履行对股东的承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用单位：千元
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 期末持有数量 （股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 601328 | 交通银行 | 34,440,228 | 60,203.37 | 201,658.42 | 262,565.83 | 可供出售金融资产/交易性金融资产 |
| 2 | 184692 | 基金裕隆 | 20,090,700 | 20,569.80 | 14,826.94 | 61,316.80 | 交易性金融资产 |
| 3 | 500009 | 基金安顺 | 15,300,000 | 11,881.70 | 13,923.00 | 38,693.70 | 交易性金融资产 |
| 4 | 000639 | 金德发展 | 1,291,700 | 1,712.62 | 10,462.84 | 20,878.90 | 可供出售金融资产 |
| 5 | 600885 | 力诺太阳 | 1,092,000 | 1,440.00 | 8,539.44 | 12,427.00 | 可供出售金融资产 |
| 6 | 002159 | 三特索道 | 1,000,000 | 3,000.00 | 4,590.00 | 10,690.00 | 可供出售金融资产 |
| 7 | 000759 | 武汉中百 | 412,500 | 412.5 | 4,030.13 | 7,755.00 | 可供出售金融资产 |
| 8 | 600809 | 山西汾酒 | 200,000 | 708.1 | 2,030.00 | 7,360.00 | 可供出售金融资产 |
| 9 | 500011 | 基金金鑫 | 3,600,000 | 3,350.20 | 1,962.00 | 8,780.40 | 交易性金融资产 |
| 10 | 601939 | 建设银行 | 283,000 | 1,825.40 | 1,338.59 | 2,787.60 | 交易性金融资产 |
| 合计 | － | 105,103.69 | 263,361.36 | 433,255.23 | － | ||
中国铁建股份有限公司
法定代表人：李国瑞
2008年10月30
证券代码：601186 股票简称：中国铁建 编号：临2008—016
中国铁建股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2008年10月30日在北京市复兴路40号东院中国铁建大厦会议室召开，会议由董事长李国瑞先生主持。公司应出席会议董事为9名，8名董事出席了会议，吴晓华董事因公务委托丁原臣董事代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过中国铁建股份有限公司2008年三季度报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《中国铁建股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》，详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《中国铁建股份有限公司独立董事年报工作制度》，详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过关于发行中期票据的议案。同意公司在中国银行间市场（可分期发行）发行本金规模不超过150亿元人民币，期限不超过10年的中期票据。募集资金主要用于公司补充营运资金及公司投资项目的资本开支。本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过关于将国资委公布的“对中央企业生产安全责任事故纳入央企负责人经营业绩考核的有关规定”列入董事会对总裁班子经营业绩考核内容的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二○○八年十月三十一日