“定期定额投资业务”是指投资者通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定扣款周期和扣款金额,由销售机构于约定周期扣款日在投资人指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。
以下是汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金在广东发展银行开展定期定额投资业务(以下简称“本业务”)的业务规则:
一、适用投资者范围
本业务适用于依据中华人民共和国有关法律法规规定可以投资基金的投资者。
二、办理时间
本业务的申请受理时间与广东发展银行受理本公司旗下基金日常申购业务的时间相同。
三、申请方式
1、凡申请办理“定期定额投资业务”的投资者须首先开立中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中登公司”)的开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序遵循各开户网点的相关规定。
2、已开立中登公司的开放式基金账户的投资者请携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到广东发展银行代销基金的各营业网点申请增开交易账户(已在广东发展银行开户者除外),并申请办理定期定额投资业务,具体办理程序请遵循广东发展银行的规定。
四、扣款方式和扣款日期
1、投资者应遵循开办此项定期定额业务的广东发展银行的有关规定并与广东发展银行约定扣款周期和扣款日期,若遇非工作日则顺延至下一个工作日办理。
2、投资者须指定唯一银行账户作为固定扣款账户,且该账户须为其从事本基金交易时的指定银行账户。
五、扣款金额
投资者可到广东发展银行申请开办该业务并约定每期固定的扣款金额,该扣款金额即为申购金额,每期申购金额不低于人民币200元(含申购手续费)。
六、交易确认
每期实际扣款日为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额资产净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询起始日为T+2日。
七、适用费率
定期定额投资业务的申购费率等同于正常申购费率,计费方式等同于正常的申购业务。
八、变更和终止
投资者办理“定期定额投资业务”的变更和终止,须携带本人有效身份证件及相关凭证到原网点申请办理,办理程序遵循广东发展银行的规定。
九、业务咨询
1、广东发展银行
客户服务电话:020-87313286
网址:www.gdb.com.cn
2、汇添富基金管理有限公司
客户服务热线:400-888-9918
网址:www.99fund.com
十、重要提示
1. 投资者办理上述基金定期定额投资业务的具体时间、业务规则以广东发展银行及其营业网点的安排和规定为准。
2. 若上述基金处于暂停申购或限制大额申购期间,定期定额投资业务也会同时暂停。
3. 投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
4. 汇添富基金高度重视投资者教育和投资者服务,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理有限公司
2008年11月7日