一、分红方案
经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,本基金向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.15元。
二、分红时间
1、权益登记日、除息日:2008年11月13日
2、红利发放日:2008年11月14日
3、分红公告日:2008年11月14日
4、选择红利再投资的投资者,其红利将按2008年11月13日除息后的基金份额净值转换为基金份额。
5、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2008年11月17日。
三、分红对象
权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体基金份额持有人。
四、红利发放办法
1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2008年11月14日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2008年11月14日直接计入其基金账户,2008年11月17日起可以查询、赎回。
3、冻结基金份额的红利发放按照《建信基金管理有限责任公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
五、分红前后基金份额净值变化
截至2008年11月13日,本基金份额累计净值为【1.093】元,除息后的基金份额净值为【1.078】元。
六、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费。
七、咨询办法
投资者欲了解有关本次分红的详细情况,可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询。
建信基金客服热线:010-66228000
建信基金全国统一客服号码:400-81-95533(免长途通话费)
公司网址:www.ccbfund.cn
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
二〇〇八年十一月十四日
关于建信货币市场基金偏离度的临时公告
建信基金管理有限责任公司(以下简称"本公司")管理的建信货币市场基金
(以下简称“本基金”),2008年11月13日采用“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的偏离度超过了0.5%,达到了0.51%。
本次发生偏离度过大的原因是近期债券收益率大幅度下降,导致本基金持有的债券浮动盈利大幅上升。
为了维护基金持有人的利益,本基金将及时对组合进行调整,降低基金偏离度。
投资者可拨打本公司全国免长途费的客户服务电话(400-81-95533)或登录本公司网站(www.ccbfund.cn)获取相关信息。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
二○○八年十一月十四日