关于旗下基金投资太原重工(600169)非公开发行股票的公告
根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,我公司发布公告如下:
由我公司管理的安信证券投资基金、安顺证券投资基金、华安策略优选股票型证券投资基金、华安宝利配置证券投资基金参加了太原重工(600169)的非公开定向增发,截至2008年12月31日收盘,安信证券投资基金、安顺证券投资基金、华安策略优选股票型证券投资基金、华安宝利配置证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下:
基金 名称 | 认购数量 (万股) | 总成本 (万元) | 总成本占基金资 产净值的比例 | 账面价值 (万元) | 账面价值占基金资产净值的比例 | 锁定期 |
安信证券投资基金 | 150 | 1,900.5 | 0.74% | 1,902 | 0.74% | 自发行结束之日起12个月,上市流通时间为2009年12月29日。 |
安顺证券 投资基金 | 300 | 3,801 | 1.16% | 3,804 | 1.16% | 自发行结束之日起12个月,上市流通时间为2009年12月29日。 |
华安策略优选股票型证券投资基金 | 500 | 6,335 | 0.66% | 6,340 | 0.66% | 自发行结束之日起12个月,上市流通时间为2009年12月29日。 |
华安宝利配置证券投资基金 | 150 | 1,900.5 | 0.66% | 1,902 | 0.66% | 自发行结束之日起12个月,上市流通时间为2009年12月29日。 |
投资者可登陆我公司网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2009年1月6日
华安基金管理有限公司
关于恢复旗下基金持有的“盐湖钾肥”股票进行市价估值的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2008年9月16日起对旗下基金持有的长期停牌股票“盐湖钾肥”(000792)由最近交易市价法调整为指数收益法确定公允价值。
根据《企业会计准则第22号》及证监会的有关规定和基金合同的约定,经本公司与基金托管人协商一致,自2009年1月5日起对旗下基金所持有的“盐湖钾肥”股票恢复按市价估值法进行估值。
特此公告
华安基金管理有限公司
二〇〇九年一月六日
华安基金管理有限公司
关于旗下部分基金参加中国
农业银行基金定期定额
申购费率优惠活动的公告
为答谢广大投资者长期以来的信任与支持,经与中国农业银行(以下简称:农业银行)协商,华安基金管理有限公司(以下简称:本公司)决定,自2009年1月8日起,旗下部分基金参加农业银行开展的基金定期定额(以下简称:基金定投)申购费率优惠活动。
基金定投业务指投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每月扣款日期和扣款金额,由销售机构于每月约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。
现将有关事项公告如下:
一、适用投资者范围
本活动适用于依据中华人民共和国有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金的个人投资者。
二、适用基金范围
本公司参加中国农业银行定期定额业务申购费率优惠活动的基金:华安宝利配置证券投资基金(基金简称:华安宝利,基金代码:040004)、华安宏利股票型证券投资基金(基金简称:华安宏利,基金代码:040005)、华安中小盘成长股票型证券投资基金(基金简称:华安成长,基金代码:040007)、华安核心优选股票型证券投资基金(基金简称:华安核心,基金代码:040011)。
三、定期定额申购费率优惠活动期间
本次定期定额申购费率优惠活动期间自2009年1月8日起至2009年12月31日止。
四、定期定额申购费率优惠标准
1、投资者在上述优惠活动期间通过中国农业银行办理上述指定基金的定期定额申购业务,其申购费率在该基金原申购费率基础上实行8折优惠。
2、原申购费率高于0.6%的,基金定投申购费率按8折优惠,但折扣后的费率不低于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%的将不再折扣,按原费率执行。
五、重要提示
1、本次优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以中国农业银行受理网点的安排和规定为准。投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书(更新)等法律文件。
2、本次优惠活动解释权归农业银行所有,有关本次优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意农业银行的有关公告。
六、咨询办法
1、华安基金管理有限公司网站:www.huaan.com.cn;
2、华安基金管理有限公司客户服务电话:40088-50099或021-68604666;
3、农业银行各基金销售网点;
4、农业银行网站:www.abchina.com;
5、农业银行客户服务统一咨询电话:95599。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
特此公告
华安基金管理有限公司
二〇〇九年一月六日