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    C32版:信息披露
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    上海复星医药(集团)股份有限公司
    关于控股公司复星实业(香港)有限公司购入同济堂药业股份的公告
    浙江康恩贝制药股份有限公司第六届董事会2009年第二次临时会议决议公告
    国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)第一次分红公告
    中国服装股份有限公司限售股份解除限售提示性公告
    中牧实业股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
    浙江天马轴承股份有限公司2008年度利润分配及资本公积转增股本公告
    建信基金管理有限责任公司
    关于增聘基金经理的公告
    天津国恒铁路控股股份有限公司
    关于股东股权司法划转公告
    新疆伊力特实业股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
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    国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)第一次分红公告
    2009年03月25日      来源:上海证券报      作者:
      国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)(以下简称“本基金”)基金合同于2008年6月12日生效。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)基金合同》的有关规定,本着及时回报投资者的原则,国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定对本基金实施利润分配。经本基金管理人计算并由基金托管人中国银行复核,现将本次利润分配事宜公告如下:

      一、利润分配方案

      以2008年12月31日已实现的可分配利润为基准,本基金每10份基金份额派发红利0.5元。

      二、利润分配时间

      1、权益登记日: 2009年3月27日

      2、除息日: 2009年3月27日

      3、红利分配日: 2009年3月30日

      三、利润分配对象

      权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。

      四、利润发放办法

      1、本基金利润分配方式仅为现金红利方式,投资者的红利将于2009年3月30日自基金托管账户划出。2009年3月31日起投资者可以查询、赎回。

      2、冻结基金份额的红利发放按照《国泰基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

      五、有关税收和费用的说明

      1、根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

      2、本基金本次分红免收分红手续费。

      六、提示

      权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

      七、咨询办法

      1、国泰基金管理有限公司网站:http://www.gtfund.com

      2、国泰基金管理有限公司客户服务热线: 400-888-8688(免长途话费)

      021-38569000

      3、国泰基金管理公司直销网点:

      上海直销柜台  电话:(021)38561675

      北京直销柜台  电话:(010)66553055

      网上交易平台  http://www.gtfund.com

      电话:(021)38561735

      4、各代销机构及相关网点查询

      中国银行股份有限公司(客户服务电话:95566)

      中国工商银行股份有限公司(客户服务电话:95588)

      中国农业银行股份有限公司(客户服务电话:95599)

      中国建设银行股份有限公司(客户服务电话:95533)

      交通银行股份有限公司 (客户服务电话:95559)

      招商银行股份有限公司(客户服务电话:95555)

      上海浦东发展银行股份有限公司(客户服务电话:95528)

      华夏银行股份有限公司(客户服务电话:95577)

      中信银行股份有限公司(客户服务电话:95558 )

      中国民生银行股份有限公司(客户服务电话:95568)

      北京银行股份有限公司(客户服务电话:北京010-96169,天津022-96269,上海021-53599688 )

      中国邮政储蓄银行有限责任公司(客户服务电话:11185)

      上海农村商业银行股份有限公司(客户服务电话:021-962999)

      中国建银投资证券有限责任公司(客户服务电话:400-600-8008)

      万联证券有限责任公司(客户服务电话:400-888-8133)

      国泰君安证券股份有限公司(客户服务电话:021-962588,400-888-8666)

      中信建投证券有限责任公司(客户服务电话:400-888-8108)

      国信证券股份有限公司(客户服务电话:800-108-8868)

      招商证券股份有限公司(客户服务电话:95565,400-888-8111)

      中国银河证券股份有限公司(客户服务电话:010-66568047)

      海通证券股份有限公司(客户服务电话:021-962503,400-888-8001)

      申银万国证券股份有限公司(客户服务电话:021-962505)

      兴业证券股份有限公司(客户服务电话:021-68419974)

      中信金通证券有限责任公司(客户服务电话:0571-96598)

      民生证券有限责任公司(客户服务电话:0371-67639999)

      东吴证券有限责任公司(客户服务电话:0512-96288)

      东方证券股份有限公司(客户服务电话:021-962506)

      上海证券有限责任公司(客户服务电话:021-962518)

      国盛证券有限责任公司(客户服务电话:0791-6285337)

      光大证券股份有限公司(客户服务电话:10108998,400-888-8688)

      宏源证券股份有限公司(客户服务电话:010-62294600)

      世纪证券有限责任公司(客户服务电话:0755-83199511)

      广发证券股份有限公司(联系电话:020-87555888)

      中信证券股份有限公司(客户咨询电话:010-84588888)

      渤海证券股份有限公司(客户咨询电话:400-651-5988)

      中信万通证券有限责任公司(客户服务电话:0532-96577)

      华泰证券有限责任公司(客户服务电话:025-84579897)

      长江证券股份有限公司(客户服务电话:400-888-8999)

      国海证券有限责任公司(客户服务电话:全国400-888-8100,广西96100)

      联合证券有限责任公司(客户服务电话:400-888-8555,0755-25125666)

      中原证券股份有限公司(客户服务电话:0371-967218)

      齐鲁证券有限公司(客户服务电话:95538)

      安信证券股份有限公司(客户服务电话:021-68801217)

      恒泰证券有限责任公司(客户咨询电话:0471-4961259)

      东莞证券有限责任公司(客户服务电话:961130)

      特此公告。

      国泰基金管理有限公司

      2009年3月25日