海南航空股份有限公司项目进展公告

　　证券代码：600221、900945     证券简称：海南航空、海航B股     编号：临2009-008

　　海南航空股份有限公司项目进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2008年12月12日公司第五届第二十五次董事会、2008年12月30日公司2008年第四次临时股东大会审议通过了《关于受让北京燕京饭店有限责任公司45%股权的报告》；《关于受让北京科航投资有限公司95%股权的报告》（详细情况请参阅2008年12月13日关联交易公告、2008年12月31日股东大会决议公告）。现将项目进展情况公告如下：

公司以61856.766万元价格受让海航酒店控股集团有限公司持有的北京燕京饭店有限责任公司（以下简称“燕京饭店”）45%股权；以172834.792万元价格受让扬子江地产集团有限公司持有的北京科航投资有限公司（以下简称“北京科航”）65%股权和海航酒店控股集团有限公司持有的科航公司30%股权。目前项目的付款手续已经办理完毕，相关工商手续正在办理当中。为保护上市公司及其中小股东的权益，根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司中铭评报字[2008]第0009号北京燕京饭店股权项目资产评估报告书以及公司对北京科航项目所做的盈利预测（详见附表一、附表二）,转让方海航酒店控股集团有限公司、扬子江地产集团有限公司控股股东海航集团有限公司已作出承诺，2009年、2010年、2011年，燕京饭店净利润如果无法达到预测的9698万元、12402万元、12938万元；北京科航净利润如果无法达到预测的8169万元、9452万元、11630万元，海航集团有限公司将按权益比例（燕京饭店45%股权、北京科航95%股权）以现金补偿方式补足净利润差额部分，相关事宜公司将在2009年、2010年、2011年定期报告予以披露。

特此公告。

海南航空股份有限公司董事会

二〇〇九年四月九日

燕京饭店项目盈利预测表（附表一）

单位：万元

项目	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年
一、主营业务收入	38,897.48	41,177.25	41,177.25	41,177.25	41,177.25	41,177.25
1、客户收入	24,442.74	25,873.61	25,873.61	25,873.61	25,873.61	25,873.61
2、餐饮娱乐等业务收入	9,566.20	10,128.92	10,128.92	10,128.92	10,128.92	10,128.92
3、其他业务收入	4,888.55	5,174.72	5,174.72	5,174.72	5,174.72	5,174.72
二、主营业务成本	10,891.30	11,529.63	11,529.63	11,529.63	11,529.63	11,529.63
1、客房营业成本	6,843.97	7,244.61	7,244.61	7,244.61	7,244.61	7,244.61
2、餐饮娱乐等业务成本	2,678.54	2,836.10	2,836.10	2,836.10	2,836.10	2,836.10
3、其他业务成本	1,368.79	1,448.92	1,448.92	1,448.92	1,448.92	1,448.92
三、营业税金及附加	2,513.11	2,638.50	2,638.50	2,638.50	2,638.50	2,638.50

四、主营业务利润	25,493.08	27,009.12	27,009.12	27,009.12	27,009.12	27,009.12
五、销售折扣和折让
六、营业费用	5,445.65	5,764.82	5,764.82	5,764.82	5,764.82	5,764.82
七、管理费用	3,306.29	3,500.07	3,500.07	3,500.07	3,500.07	3,500.07
八、财务费用	4,431.34	1,826.45	1,115.10	699.30	283.50	283.50
九、资产减值损失
十、营业利润	12,309.80	15,917.79	16,629.14	17,044.94	17,460.74	17,460.74
加：投资收益	621.09	621.09	621.09	621.09	621.09	621.09
十一、利润总额	12,930.89	16,538.88	17,250.23	17,666.03	18,081.83	18,081.83
减：所得税	3,232.72	4,134.72	4,312.56	4,416.51	4,520.46	4,520.46
十二、净利润	9,698.17	12,401.86	12,937.67	13,249.52	13,561.37	13,561.37

科航大厦项目盈利预测表（附表二）

单位：万元

项目	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年
一、主营业务收入	33,723	39,688	43,368	45,214	46,858	55,469
1、酒店	23,392	29,357	33,037	34,883	36,527	42,006
2、商业	3,347	3,347	3,347	3,347	3,347	4,518
3、写字楼	6,060	6,060	6,060	6,060	6,060	7,727
4、停车费收入	924	924	924	924	924	1218
二、主营业务成本	7,836	9,233	10,406	11,998	12,817	14,907
1、酒店经营成本	7,519	8,655	9,529	10,753	11,234	12,974
2、酒店设备储备基金	164	425	724	1,092	1,429	1,753
3、写字楼维修基金	98	98	98	98	98	111
4、车库直接费	54	54	54	54	54	69
三、营业税金及附加	1,855	2,183	2,385	2,487	2,577	3,051
四、主营业务利润	24,032	28,272	30,577	30,729	31,464	37,511
五、减：万豪管理费及其附加	1,139	1,525	1,747	1,975	2,068	2,575
六、营业利润	22,893	26,747	28,830	28,754	29,396	34,936
七、业主管理费用	5,583	5,631	5,660	5,692	5,704	5,880
1、固定资产折旧	4,053	4,053	4,053	4,053	4,053	4,053
2、日常管理费	236	285	314	345	358	435
3、房产税	1,293	1,293	1,293	1,293	1,293	1,391
八、财务费用	6,418	8,514	7,663	6,811	5,960	5,108
九、利润总额	10,892	12,602	15,507	16,251	17,732	23,948
十、减：所得税	2723	3151	3877	4063	4433	5987
十一、净利润	8,169	9,452	11,630	12,188	13,299	17,961