1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司董事刘资甫先生因公未能出席会议，委托独立董事邹广严先生代为出席会议并行使表决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长黄顺福先生、主管会计工作负责人副总会计师李军先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理姜雪梅女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 6,633,713,770.11 | 6,124,766,361.58 | 8.31 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,892,240,509.79 | 1,823,503,220.84 | 3.77 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.96 | 2.86 | 3.50 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 101,546,837.52 | 389.68 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.1590 | 297.50 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 68,737,288.95 | 68,737,288.95 | -27.77 |
| 基本每股收益(元) | 0.1076 | 0.1076 | -27.77 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.1076 | 0.1076 | -15.63 |
| 稀释每股收益(元) | 0.1076 | 0.1076 | -27.77 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 3.63 | 3.63 | 减少2.44个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 3.63 | 3.63 | 减少1.57个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （元） |
| 非流动资产处置损益 | 42,576.59 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -792.06 |
| 少数股东权益影响额 | -1,970.42 |
| 所得税影响额 | 205.01 |
| 合计 | 40,019.12 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 83,166 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 中国农业银行-中邮核心成长股票型投资基金 | 17,021,857 | 人民币普通股 |
| 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资 | 13,999,953 | 人民币普通股 |
| 峨眉铁合金综合服务开发公司 | 11,016,955 | 人民币普通股 |
| 中国银行嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 7,842,238 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 7,637,457 | 人民币普通股 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 4,500,000 | 人民币普通股 |
| 大成价值增长证券投资基金 | 4,091,953 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品 | 4,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金 | 3,999,950 | 人民币普通股 |
| 中信实业银行-建信恒久价值股票型证券投资基金 | 3,199,764 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表主要变动项目
单位：元
| 项目 | 本期数 | 上年同期 | 增减额 | 增减幅度（％） |
| 货币资金 | 477,219,042.83 | 223,416,222.29 | 253,802,820.54 | 113.60 |
| 固定资产 | 2,435,254,239.40 | 1,760,591,943.98 | 674,662,295.42 | 38.32 |
| 工程物资 | 15,641,902.30 | 11,698,388.39 | 3,943,513.91 | 33.71 |
| 短期借款 | 1,027,595,000.00 | 762,980,000.00 | 264,615,000.00 | 34.68 |
| 应付票据 | 26,191,349.28 | 12,743,820.00 | 13,447,529.28 | 105.52 |
| 预收账款 | 4,523,271.86 | 3,089,790.99 | 1,433,480.87 | 46.39 |
| 应交税费 | -6,962,897.75 | 15,435,510.98 | -22,398,408.73 | -145.11 |
变动说明：
①货币资金：本期与期初相比增加113.60％，主要原因为公司控股的田湾河公司部分机组进入商业运行，当期实现销售收入与上年同期大幅度增加以及增加部分流动资金贷款增加所致；
②固定资产：本期与期初相比增加38.32%，主要为公司控股的田湾河公司本期部分机组已达到可使用状态，从在建工程转入固定资产增加所致；
③工程物资: 本项目期末余额比年初余额增加33.71%,主要原因为控股子公司田湾河为工程建设项目准备的专用材料和设备增加所致；
④短期借款：本期新增贷款主要是控股的田湾河公司新增流动资金贷款增加所致；
⑤应付票据：本期与期初相比增加105.52%，主要为公司控股的长飞双龙公司购买原材料增加的应付票据所致；
⑥预收账款：本期新增主要是长飞双龙公司和光芒公司的预收帐款增加所致；
⑦应交税费:本期应交税金与期初比大幅度减少,主要原因是控股的田湾河公司购买的国产设备进项税按税法相关规定未抵扣完留待下期抵扣所致.
（2）利润及利润分配表主要变动项目：
单位：元
| 项目 | 本期数 | 上年同期 | 增减额 | 增减幅度（％） |
| 营业收入 | 190,709,349.58 | 117,111,764.68 | 73,597,584.90 | 62.84 |
| 营业成本 | 108,430,997.64 | 82,662,241.69 | 25,768,755.95 | 31.17 |
| 销售费用 | 2,874,988.11 | 1,595,052.99 | 1,279,935.12 | 80.24 |
| 管理费用 | 9,198,464.99 | 6628905.34 | 2,569,559.65 | 38.76 |
| 财务费用 | 36,496,866.04 | 16,173,786.60 | 20,323,079.44 | 125.65 |
| 投资收益 | 43,268,469.99 | 87,302,685.64 | -44,034,215.65 | -50.44 |
变动说明：
①营业收入：同比增长62.84％，主要是公司控股的田湾河公司部分机组陆续投产发电增加收入所致；
②营业成本：同比增长31.17％，主要是随销售收入的增长同比增加的营业成本；
③ 销售费用: 同比增长80.24％，主要为随销售规模增加，同比增加的各项运输费用，包装费用和其他销售费用相应增加；
④管理费用: 同比增长38.76％，主要原因：一是本年度公司控股的田湾河公司部分机组进入商业运营，发生的管理费用增加所致；二是随着公司业务范围和经营规模的变化，新增的管理成本所致；
⑤财务费用:与上年同比增长125.65％，主要原因一是为田湾河公司部分机组进入商业运营后后，其对应占用资金利息费用化所致；二是公司新增部分流动资金贷款增加利息所致；
⑥投资收益：与上年同比减少50.44％,主要原因是公司参股38.9%的新光硅业公司2009年一季度实现净利润11,123.00万元,本公司按权益法核算享有4,326.85万元的投资收益,比去年同期减少3,009.98万元，同比减少41.03%；
（3）现金流量表主要变动项目：
单位：元
| 项目 | 本期数 | 上年同期 | 增减额 | 增减幅度（％） |
| 经营活动产生现金流量净额 | 101,546,837.52 | 20,737,266.17 | 80,809,571.35 | 389.68 |
| 投资活动产生现金流量净额 | -201,536,667.72 | -591,406,384.72 | 389,869,717.00 | -65.92 |
| 筹资活动产生现金流量净额 | 353,792,650.74 | 351,303,219.83 | 2,489,430.91 | 0.71 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 253,802,820.54 | -219,365,898.72 | 473,168,719.26 | 215.70 |
变动说明：
① 经营活动产生的现金流量净额同比大幅度增加主要原因为销售收入的增长而导致的经营活动现金流入的同比增长；
② 投资活动产生的现金流量净额与上年同期大幅度减少的原因为,公司本期的投资主要是控股子公司田湾河公司的项目建设投资,而去年同期除田湾河公司项目投资外,公司本部还收购了川投集团持有的新光硅业公司38.90%股权；
③ 筹资活动产生的现金流量净额基本维持上年同期水平。
(4) 有关控股子公司嘉阳电力公司与四川嘉阳集团重新签定2009年煤炭供销合同事宜的说明
到报告期末，嘉阳电力公司与嘉阳集团2009年煤炭供销合同签定事宜仍在沟通和协商中。本报告期公司原煤价格仍按上年度签定的价格计算，待正式合同签定后，公司将按新签定的合同价格进行调整。根据目前商谈的初步结果，2009年原煤价格将会有一定的上涨幅度，预计将会对公司的利润产生一定的影响。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司拟进行非公开发行股份收购二滩水电48%股份。此事项已获得四川省国资委川国资改革【2009】7号文批复同意，目标资产已由由证券从业资格的四川华衡资产评估有限责任公司评估和四川君和会计师事务所审计，评估结果已获四川省国资委备案，非公开发行股票方案已经公司2009年第一次临时股东大会批准并报中国证监会。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、公司控股股东川投集团在2006年公司股改时承诺，所持股份自股改方案实施之日起，36个月不上市交易或转让，此承诺正在履行；
2、公司控股股东川投集团在2007年公司非公开发行股票时承诺，所持非公开发行股份自发行方案实施之日起，36个月内不上市交易或转让，此承诺正在履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
四川川投能源股份有限公司
法定代表人:黄顺福
2009年4月18日
股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2009-017号
四川川投能源股份有限公司
七届十次董事会会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川川投能源股份有限公司七届十次董事会通知及会议材料于2009年4月7日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位董事、监事和高管人员。本次会议于4月17日在四川川投国际网球中心召开，会议应到董事11名，实到10名。刘资甫先生因公未能亲自出席会议，委托邹广严先生代为出席并行使表决权，实际参加投票的董事共11名。应列席监事5名，高管人员4名，实际列席监事4名、高管人员3名。本次会议由董事会召集,董事长主持,会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定。
会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：
一、《四川川投能源股份有限公司2009年第一季度报告》：
11票赞成，0票反对，0票弃权。
详细情况见公司在上海证券报、中国证券报、上海证券交易所网站披露的《四川川投能源股份有限公司2009年第一季度报告》。
二、关于增补董事会战略委员会及董事会提名及薪酬与考核委员会委员的提案报告
11票赞成，0票反对，0票弃权。
增补郭振英先生为董事会战略委员会和董事会提名及薪酬与考核委员会委员。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
二〇〇九年四月十七日
2009年第一季度报告