中国海诚工程科技股份有限公司
2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人陈鄂生先生、主管会计工作负责人胡小平先生及会计机构负责人夏震先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产 | 1,204,089,525.80 | 1,179,075,276.87 | 2.12% |
| 归属于母公司所有者权益 | 443,694,318.82 | 432,242,586.08 | 2.65% |
| 股本 | 114,000,000.00 | 114,000,000.00 | 0.00% |
| 归属于母公司所有者的每股净资产 | 3.89 | 3.79 | 2.64% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入 | 434,885,706.65 | 418,542,485.11 | 3.90% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 13,920,298.31 | 13,786,429.93 | 0.97% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,137,150.52 | -45,279,631.78 | 221.77% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.48 | -0.40 | 220.00% |
| 基本每股收益 | 0.12 | 0.12 | 0.00% |
| 稀释每股收益 | 0.12 | 0.12 | 0.00% |
| 净资产收益率 | 3.14% | 3.40% | -0.26% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 3.09% | 3.46% | -0.37% |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 220,006.37 | ||
| 所得税影响额 | -2,048.97 | ||
| 合计 | 217,957.40 | ||
对重要非经常性损益项目的说明
无异常非经常性损益。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 12,502 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海解放传媒投资有限公司 | 6,538,462 | 人民币普通股 |
| 上海第一医药股份有限公司 | 6,538,462 | 人民币普通股 |
| 上海城开（集团）有限公司 | 4,250,000 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零八组和 | 1,200,000 | 人民币普通股 |
| 交通银行-普惠证券投资基金 | 575,279 | 人民币普通股 |
| 韩晶 | 290,751 | 人民币普通股 |
| 罗俭松 | 285,000 | 人民币普通股 |
| 杨志海 | 209,231 | 人民币普通股 |
| 严晓俭 | 196,155 | 人民币普通股 |
| 郑定绸 | 184,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表、利润表项目变动幅度超过30%且变动金额在100万元以上的注释：
1）应收账款：期末余额比年初余额增加50.09%，系公司按照完工进度结算收入，但合同约定的收款节点还没有到。
2）可供出售金融资产：期末余额比年初余额增加34.50%，是因所持可供出售金融资产公允价值上升所致。
3）其他非流动资产：期末余额比年初余额减少41.15%，其他非流动资产核算的是公司套期保值购买的远期汇率与当期汇率的盈亏情况（按照套期保值核算方法记入资本公积科目），套期保值项目为越南安化年产13万吨纸浆厂项目。本期有部分远期汇率到期交割，因此盈亏下降。
4）应付票据：期末余额比年初余额减少100.00%，是同期用银行承兑汇票支付货款减少，正常的经营行为所致。
5）其他应付款：期末余额比年初余额增加44.57%，是由于公司总承包业务的增加，相应分包业务也增加使收取分包商履约保证金相应增加。
6）资产减值损失：本期发生额比上期发生额增加71.65%，是由于应收账款增加相应计提的坏账准备增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2、公司大股东及其一致行动人没有提出或实施股份增持计划的情况；
3、日常经营重大合同的签署和履行情况：
1)2005年12月，公司与上海轻亚机电工程有限公司签订越洋国际广场建设项目设备采购及施工承包合同，公司承担主要机电设备采购及部分单项工程的施工管理，合同总价124,000,000.00元。截止报告期末，公司为该项目的顺利履行共签订了46项采购和分包合同，合同总金额13,137万元，且均以与轻亚机电联名方式签署。其中，公司已向供货商或分包商支付合同款项6,737万元。为减小经营风险，保护广大股东利益，经公司2008年度股东大会审议通过，公司已与轻亚机电签订《关于终止越洋国际广场〈承包合同〉的协议》，公司不再对原以双方名义联名签署的46项采购和分包合同承担履行义务，原合同中属公司的职责义务、债权和债务、合同结算等事宜，全部转由轻亚机电承担和履行。
2、2006年11月28日，公司下属长沙子公司与湖南湘丰特种纸业有限公司签订年产8000吨卷烟用纸工程的工程总承包合同，该合同总价为人民币1.64亿元。该工程于2007年1月28日正式开工。在工程建设过程中，由于长沙子公司无法办理进口设备退税，故与业主签订补充协议，约定进口设备由长沙子公司单独采购更改为由长沙子公司、业主、代理商三方共同进行采购，因此该项目合同总额削减至9,913万元。目前该工程处于后期服务中，截至报告期末，收到工程款人民币9,587万元，支出工程款人民币9,726万元。
3、2007年6月15日，公司与丸红株式会社签署的越南安化年产13万吨制浆厂项目分包合同，合同总金额为7,356万美元，约合人民币5.6亿元。由于该项目土建进度出现拖延，导致公司承包的设备安装项目进度有所推迟。截至报告期末，收到工程款约合人民币3.86亿元，支付工程款约合人民币2.85亿元。
4、2007年8月16日，公司与妮维雅（上海）有限公司签署的《工厂搬迁项目总承包合同》，合同总价人民币8,023万元。目前该项目已完成主体工程，正在准备竣工验收工作；截至报告期末，收到工程款人民币7,000万元，支付工程款人民币6,478万元。
5、2007年9月，公司与阿尔及利亚提济乌祖省WILAYA住宅与公共设施管理部签订4000床位工程项目合同。合同约定，公司承担提济乌祖省TAMDA城大学两个宿舍区4000床位项目的工程总承包，合同总金额18.3亿第纳尔（约合人民币2.03亿）。该项目因雨季等原因影响施工进度有所拖延。截止报告期末，该项目收到工程款约合人民币6,573万元，支付工程款约合人民币6,131万元。
6、2007年9月30日，公司与森叶（清新）纸业有限公司签订自备热电站工程承包合同。目前该项目处于设备调试阶段。截止报告期末，收到工程款人民币7,610万元，支付工程款人民币6,083万元。
7、2008年4月15日，公司控股子公司中国轻工建设工程有限公司与山东亚太森博浆纸有限公司签订年产150万吨制浆线项目土建工程施工合同，合同约定，中国轻工建设工程有限公司承担该项目包括建筑、结构、给排水、消防、采暖以及照明等专业施工的建筑安装工程，合同金额1.72亿元人民币。由于次贷危机引发的国际经济形势不断恶化，经双方协商，该项目的总合同额已削减至1.37亿元人民币。目前该项目主厂房结构已完成约90%；截至报告期末，收到工程款人民币7,677万元，支付工程款人民币9,288万元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 |
| 股份限售承诺 | 控股股东和实际控制人海诚总院承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 | 严格履行 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 同“股份限售承诺” | 严格履行 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 本公司的控股股东中国海诚国际工程投资总院于2007年8月27日对公司控股子公司中国轻工建设工程有限公司（原名为中海诚建设工程有限公司，以下简称“中轻建设”）作出承诺：“对你公司拟收购中国轻工建设工程总公司(现为中轻海诚工程公司，以下简称“中轻海诚”)的债权债务,总院作出以下承诺：自收购交易完成一年后,经会计师事务所审计,收购的金额与实际回收存在差额的,不足部分由中轻建总存续公司（现“中轻海诚”）补足,总院进行担保；超额部分的50%留归你公司,其余50%退还中轻建总存续公司”。 | 2007年8月中轻建设与中轻海诚签订了《中海诚建设工程有限公司与中国轻工建设工程总公司之债权债务收购协议》。由中轻建设收购中轻海诚截止2007年6月30日账面部分债权债务。收购部分资产和承担部分负债的价格以上海上会会计师事务所有限公司出具的上会师报字(2007)第1551号审计报告为依据,审计基准日为2007年6月30日。本次交易价格为人民币15,562,740.64元。其中资产合计44,191,140.30元，负债合计28,628,399.66元，资产减负债金额15,562,740.65元。截至报告期末，中国轻工建设工程有限公司已累计收回资产40,583,748.66元，支付债务24,595,550.29元，尚未收回资产3,607,391.63元，尚未支付债务4,032,849.37元，实际收回15,988,198.37元。此外，部分收购的项目尚未完工结算。 |
3.4 对2009年1-6月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| 2009年1-6月预计的经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% | |
| 2008年1-6月经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润： | 28,286,838.09 |
| 业绩变动的原因说明 | 公司业绩与建筑行业尤其是轻工建筑行业景气度呈正相关。经济危机的深化将对公司造成一定的负面影响，因此公司1-6月的经营业绩将取决于宏观经济的走向。 | |
3.5 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 上海白猫股份有限公司 | 600633 | 白猫股份 | 359,600.00 | 105,600.00 | 694,848.00 | 11.67% | 0.00 |
| 2 | 上海输配电股份有限公司 | 601727 | 上海电气 | 124,400.00 | 298,656.00 | 2,335,489.92 | 39.23% | 0.00 |
| 3 | 上海城投控股股份有限公司 | 600649 | 城投控股 | 600,000.00 | 253,000.00 | 2,798,180.00 | 47.00% | 0.00 |
| 4 | 上海广电股份有限公司 | 600637 | 广电信息 | 67,600.00 | 28,989.00 | 124,942.59 | 2.10% | 0.00 |
| 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | 0.00 | |||
| 报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 0.00 | |||
| 合计 | 1,151,600.00 | - | 5,953,460.51 | 100% | 0.00 | |||
证券投资情况说明
公司持有的股票均为以前年度购买的法人股股票，长期持有。目前这些股票均已上市流通。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2009-012
中国海诚工程科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2009年4月12日以传真、电子邮件形式发出，会议于2009年4月17日（星期五）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事5人，实际收到表决票5份，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
会议审议通过以下议案：
1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，选举肖丹女士为公司第三届监事会主席（简历附后）；
2、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2009年第一季度报告》，经认真审核，监事会认为董事会编制的中国海诚工程科技股份有限公司2009年第一季度报告内容真实、准确、完整，报告客观地反映了公司2009年第一季度公司经营状况。
特此公告
中国海诚工程科技股份有限公司
监 事 会
2009年4月18日
附件：第三届监事会主席简历：
肖丹女士，1973年3月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，高级会计师，注册会计师，国际注册内部审计师，注册高级企业风险管理师。曾任中国轻工业对外经济技术合作深圳公司财务部经理，中国轻工业对外经济技术合作公司计划财务部副经理、总裁办公室兼党委办公室、审计室主任助理、主任。现任中国轻工集团公司审计与法律部主任，公司监事会主席，第二届中央企业青联委员。