大连热电股份有限公司
2009年04月20日 来源：上海证券报 作者：
2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人于长敏、主管会计工作负责人宋志军及会计机构负责人（会计主管人员）宋志军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,969,320,812.31 | 1,852,650,579.03 | 6.30 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 777,514,731.26 | 731,276,263.93 | 6.32 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.84 | 3.61 | 6.37 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,738,568.98 | 32.70 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.206 | 32.90 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 46,238,467.33 | 46,238,467.33 | 25.46 |
| 基本每股收益(元) | 0.229 | 0.229 | 25.82 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.228 | 0.228 | 25.27 |
| 稀释每股收益(元) | 0.229 | 0.229 | 25.82 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 5.95 | 5.95 | 增加1.12个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 5.93 | 5.93 | 增加1.11个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （元） | 说明 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 150,661.59 | 收到采暖费滞纳金17.4万元，支付税金及滞纳金2.3万元。 |
| 所得税影响额 | -37,665.40 | 营业外收支影响税额。 |
| 合计 | 112,996.19 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 33,889 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 | |
| 辽宁春成工贸（集团）有限公司 | 19,908,670 | 人民币普通股 | |
| 大连市电力发展公司 | 14,747,163 | 人民币普通股 | |
| 王爱辉 | 2,218,559 | 人民币普通股 | |
| 大连市经济技术协作总公司 | 2,212,075 | 人民币普通股 | |
| 吴玉红 | 1,738,384 | 人民币普通股 | |
| 浙江华表实业有限公司 | 1,295,300 | 人民币普通股 | |
| 于凤霞 | 1,056,639 | 人民币普通股 | |
| 高亚芹 | 892,319 | 人民币普通股 | |
| 杭州道辰投资有限公司 | 725,443 | 人民币普通股 | |
| 李萍萍 | 717,179 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表
| 项目 | 期初数（万元） | 期末数（万元） | 增减幅度（%） | 原因 |
| 货币资金 | 9,030.91 | 16,651.65 | 84.39 | 本期增加借款增加资金余额 |
| 应收票据 | 3,700.00 | 5,200.00 | 40.54 | 本期增加票据结算汽费 |
| 应收账款 | 23,263.72 | 36,268.15 | 55.90 | 收入增加，增加应收余额 |
| 存货 | 11,938.68 | 6,962.13 | -41.68 | 本期动用期初库存使期末余额减少 |
| 应付票据 | 10,041.84 | 13,867.67 | 38.10 | 本期增加票据结算煤款 |
| 预收款项 | 1,311.52 | 154.46 | -88.22 | 本期预收采暖费减少 |
| 应交税费 | 865.57 | 2,539.61 | 193.40 | 本期收入增加从而增加税费所致 |
| 其他应付款 | 3,404.07 | 5,286.41 | 55.30 | 本期计提费用增加所致 |
| 未分配利润 | 7,615.18 | 12,239.02 | 60.72 | 本期为公司生产销售旺季、利润增加所致 |
二、利润表
| 项目 | 上年同期数（万元） | 本期数（万元） | 增减幅度（%） | 原因 |
| 销售费用 | 10.2 | 4.1 | -59.80 | 本期销售人员减少从而减少费用 |
三、现金流量表
| 项目 | 上年同期数（万元） | 本期数（万元） | 增减幅度（%） | 原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,145.41 | 4,173.86 | 32.70 | 本期上交税金现金流出较去年同期减少，影响净额较去年同期增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,164.17 | -539.00 | -146.30 | 上年同期收回转让原子公司大连体育场商城有限公司股权转让款影响现金流净额 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,405.91 | 3,985.88 | 173.73 | 本期增加借款收到现金较上年同期增加所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
大连热电股份有限公司
法定代表人:于长敏
2009年4月20日