2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人江继忠先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)方秀华女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产 | 905,270,446.00 | 910,603,524.28 | -0.59% |
| 归属于母公司所有者权益 | 599,559,818.30 | 615,665,744.01 | -2.62% |
| 股本 | 139,200,000.00 | 139,200,000.00 | 0.00% |
| 归属于母公司所有者的每股净资产 | 4.31 | 4.42 | -2.49% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入 | 283,360,991.37 | 293,562,003.80 | -3.47% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 18,091,667.05 | 14,765,845.21 | 22.52% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -955,161.37 | -23,728,894.80 | 95.97% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.01 | -0.17 | 94.12% |
| 基本每股收益 | 0.13 | 0.11 | 18.18% |
| 稀释每股收益 | 0.13 | 0.11 | 18.18% |
| 净资产收益率 | 3.02% | 2.63% | 0.39% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 2.77% | 2.75% | 0.02% |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 10,100.00 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 528,343.32 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,041,023.26 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 84,096.30 | ||
| 少数股东权益影响额 | -7,040.91 | ||
| 所得税影响额 | -180,721.27 | ||
| 合计 | 1,475,800.70 | ||
对重要非经常性损益项目的说明
| 无 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 20,969 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 黄山永佳（集团）有限公司 | 48,364,869 | 人民币普通股 |
| 大永真空科技股份有限公司 | 9,963,679 | 人民币普通股 |
| 美佳粉末涂料有限公司 | 7,563,360 | 人民币普通股 |
| 永邦中国投资有限公司 | 5,916,823 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 3,105,126 | 人民币普通股 |
| 中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 | 1,987,200 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金 | 1,222,006 | 人民币普通股 |
| 合肥神鹿集团公司 | 1,200,672 | 人民币普通股 |
| 恒生银行有限公司 | 999,934 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金 | 914,610 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 本报告期末，应收票据较年初增长52.77%，主要系报告期内公司销售回款采取了多收票据影响所致；应收账款较年初增长40.25%，主要系报告期内公司回款低于销售速度影响所致；其他应收款较年初增长32.87%，主要系报告期内公司员工出差借款及招标押金增长所致；其他流动资产分别较年初增长31.24%，主要是待摊的设备保险费增加所致；存货较年初下降30.87%，主要系报告期内压缩库存，减少备库材料所致；应付职工薪酬较年初下降30.41%，主要系报告期内支付职工年终各项工资所致；报告期内公司已如期还本付息。 本报告期内，财务费用较上年同期下降系存款利息冲减财务费用所致；资产减值损失较上年同期增长97.14%，主要系按应收款及存货计提的资产减值准备金；投资收益为股票投资收益。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
| 1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。 2、公司大股东及其一致行动人没有提出或实施股份增持计划 |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 对2009年1-6月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| 2009年1-6月预计的经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30% | |
| 2008年1-6月经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润： | 30,317,846.76 |
| 业绩变动的原因说明 | 无 | |
3.5 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | 0.00 | |||
| 报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 528,343.32 | |||
| 合计 | 0.00 | - | 0.00 | 100% | 528,343.32 | |||
证券投资情况说明
| 公司的证券投资审批、内部控制严格按照公司制定的《证券投资管理制度》执行并予以披露，报告期内取得的证券投资损益占报告期净利润小于5%。 |
黄山永新股份有限公司
董事长：江继忠
二〇〇九年四月二十日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2009-014
黄山永新股份有限公司
第三届董事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次（临时）会议于2009年4月15日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2009年4月20日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事9名，实际参与表决董事9名，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以传真或专人送达方式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
经与会董事表决，通过如下决议：
一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2009年第一季度报告》；
报告正文刊登在2009年4月21日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》上，报告全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整股票期权数量和行权价格的议案》；
公司《首期（2007-2012年）限制性股票与股票期权激励计划》中规定：若在行权前公司有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量和行权价格进行相应的调整。
2009年4月17日，公司2008年度利润分配方案实施完毕：以公司现有总股本139,200,000股为基数，向全体股东按每10股派2.50元人民币现金（含税）。
根据《股权激励计划》中规定的调整方法和调整程序，现对股票期权数量和行权价格作如下调整：
●股票期权数量不变，为3,696,000股。
●股票期权行权价格
派息：P＝P0-V（其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。）
调整后股票期权的行权价格P= 5.23-0.25=4.98元。即：满足行权条件后，获授激励对象可以4.98元/股的价格购买公司股票。
安徽天禾律师事务所对上述调整事宜发表了补充法律意见，内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于制定<公司内幕信息管理制度>议案》；
《公司内幕信息管理制度》全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于制定<公司突发事件处理制度>议案》。
《公司突发事件处理制度》全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董 事 会
二OO九年四月二十一日