2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长周子敬、总经理王清海、主管会计工作负责人李宁及会计机构负责人（会计主管人员）韩丹声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,648,339,172.96 | 1,707,939,465.91 | -3.49 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 16,498,803.31 | 62,380,393.38 | -73.55 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 0.025 | 0.094 | -73.40 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,234,218.48 | 80.92 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.023 | 76.92 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -45,881,590.07 | -45,881,590.07 | -20.76 |
| 基本每股收益(元) | -0.069 | -0.069 | -21.05 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | -0.076 | -0.076 | -33.33 |
| 稀释每股收益(元) | -0.069 | -0.069 | -21.05 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | -278.09 | -278.09 | 减少267.65个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -304.38 | -304.38 | 减少294.10个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （元） |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 232,338.25 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,106,176.23 |
| 少数股东权益影响额 | -276.62 |
| 合计 | 4,338,237.86 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 69,285 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 | |
| 陕西省耀县水泥厂劳动服务公司 | 58,781,000 | 人民币普通股 | |
| 陕西省耀县水泥厂 | 38,102,419 | 人民币普通股 | |
| 王慷 | 2,824,100 | 人民币普通股 | |
| 上海荣福室内装潢有限公司 | 2,385,912 | 人民币普通股 | |
| 山东银铭投资有限公司 | 1,980,000 | 人民币普通股 | |
| 上海宏亿投资有限公司 | 1,610,200 | 人民币普通股 | |
| 林美松 | 1,523,149 | 人民币普通股 | |
| 林树明 | 1,353,100 | 人民币普通股 | |
| 王秀玲 | 1,300,000 | 人民币普通股 | |
| 章喆 | 1,200,000 | 人民币普通股 | |
| 李旭东 | 1,200,000 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、报告期资产负债发生重大变化的情况
单位：万元
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减额 | 增减率（%） |
| 货币资金 | 1,016.09 | 1,905.92 | -889.83 | -46.69 |
| 应收票据 | 50.00 | 100.00 | -50.00 | -50.00 |
| 其他应收款 | 3,892.07 | 2,803.91 | 1,088.16 | 38.81 |
| 预收款项 | 9,606.73 | 5,744.97 | 3,861.76 | 67.22 |
| 归属于母公司所有者权益 | 1,649.88 | 6,238.04 | -4,588.16 | -73.55 |
⑴货币资金较年初较少889.83万元，主要是银行存款及履约保证金减少；
⑵应收票据期末数较年初数减少50万元，主要为银行承兑汇票到期；
⑶其他应收款较年初增加1088.16万元，主要是经营性往来款项增加；
⑷预收账款期末数较年初数增加3861.76万元，主要为预售水泥货款增加；
⑸归属于母公司所有者权益较年初较少4588.16万元，主要为经营亏损所致。
二、报告期内利润表项目变化情况
单位：万元
| 项 目 | 本 期 | 上年同期 | 增减额 | 增减率（%） |
| 营业税金及附加 | 105.44 | 21.97 | 83.47 | 379.98 |
| 公允价值变动收益 | 0.85 | -52.39 | 53.24 | 101.63 |
| 投资收益 | 22.38 | -2.05 | 24.43 | 1,190.25 |
| 营业外收入 | 417.07 | 10.12 | 406.95 | 4,019.40 |
⑴营业税金及附加较上年同期增加83.47万元，主要为应交税金流转额增加；
⑵公允价值变动收益、投资收益较上年同期增加77.67万元，主要为公司子公司陕西秦岭投资咨询有限公司股票投资收益增加；
⑶营业外收入较上年同期增加406.95万元，主要为灾区销售水泥政府补贴增加；
三、报告期公司现金流量情况
单位：万元
| 项 目 | 2009年1-3月 | 2008年1-3月 | 增减额 | 增减率％ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,523.42 | 842.05 | 681.38 | 80.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30.68 | -157.99 | 188.66 | 119.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,448.49 | -916.56 | -1,531.93 | -167.14 |
⑴报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年增加，主要是主营业务现金流入增加；
⑵报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较上年增加，主要是公司处置部分资产收入增加；
⑶报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较上年减少，主要是偿还债务支付的现金增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
因公司存在银行借款及利息逾期未还等问题，公司持续经营能力仍然存在重大不确定性，公司2008 年度审计机构中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会于2009年4月9日在公司披露的2008年年度报告中对2008年度审计报告中所列示的强调事项提出了解决措施，现处于实施初期，效果还未显现。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：除法定最低承诺外，本公司控股股东耀县水泥厂就本次股权分置改革作出特别承诺：“对于截止本次股改方案实施日未明确表示同意或无法表示同意支付股改对价的非流通股股东，由耀县水泥厂代为垫付对价，但该等非流通股股东在办理其持有的非流通股份上市流通时，应偿还耀县水泥厂代为垫付的股份，并事先取得耀县水泥厂的书面同意。”其他法人股股东的承诺为法定承诺，截止目前承诺正在履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损，原因在于公司债务负担较重，流动资金紧缺。
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
法定代表人:周子敬
2009年4月28日