2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的说明 |
| 董事长 | 董英 | 因工作原因 |
| 董事 | 俞德庆 | 因工作原因 |
| 董事 | 顾昆生 | 因工作原因 |
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董英、主管会计工作负责人陈进及会计机构负责人（会计主管人员）李昌云声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 5,290,809,024.47 | 5,087,788,540.69 | 3.99 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,352,878,287.13 | 2,347,811,318.72 | 0.22 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.0165 | 3.0100 | 0.22 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 79,478,601.43 | -70.15 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.102 | -70.15 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,785,892.05 | 1,785,892.05 | -98.57 |
| 基本每股收益(元) | 0.0023 | 0.0023 | -98.57 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.0044 | 0.0044 | -97.30 |
| 稀释每股收益(元) | 0.0023 | 0.0023 | -98.57 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.08 | 0.08 | 减少5.12个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.15 | 0.15 | 减少5.16个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（元） |
| 非流动资产处置损益 | 55,723.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,007,467.70 |
| 所得税影响额 | 292,762.64 |
| 合计 | -1,658,982.06 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 158,607 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 云南冶金集团股份有限公司 | 64,000,000 | 人民币普通股 |
| 曲靖富盛铅锌矿有限公司 | 8,380,848 | 人民币普通股 |
| 会泽县国有资产持股经营有限责任公司 | 8,215,232 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金 | 5,689,229 | 人民币普通股 |
| 中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金 | 4,929,929 | 人民币普通股 |
| 云南省以礼河实业有限公司 | 3,840,168 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 3,688,803 | 人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 2,701,958 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 2,510,016 | 人民币普通股 |
| 上海祁益实业有限公司 | 2,499,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表项目
币种：人民币 单位：元
| 项目 | 期末数 | 年初数 | 增减（%） |
| 应收票据 | 56,933,906.61 | 98,144,191.56 | -41.99 |
| 应收账款 | 143,675,327.32 | 5,494,579.98 | 2514.86 |
| 预付款项 | 301,201,080.28 | 196,138,407.99 | 53.57 |
| 其他应收款 | 37,762,754.14 | 28,557,968.80 | 32.23 |
| 可供出售金融资产 | 13,714,255.45 | 7,715,584.45 | 77.75 |
| 工程物资 | 12,389,999.41 | 19,426,503.85 | -36.22 |
| 应付票据 | 80,000,000.00 | 20,000,000.00 | 300.00 |
变动原因：
（1）应收票据减少的主要原因是客户票据结算方式减少，以及用票据支付货款；
（2）应收账款增加的主要原因是国储收购锌锭未能及时回款；
（3）预付款项增加的主要原因是预付工程款增加；
（4）其他应收款增加的主要原因是保证金增加；
（5）可供出售金融资产增加的主要原因是公允价值回升；
（6）工程物资减少的主要原因是工程领用；
（7）应付票据增加的主要原因是银行承兑汇票融资增加。
3.1.2利润表项目
币种：人民币 单位：元
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减（%） |
| 营业收入 | 723,094,478.36 | 1,274,264,821.30 | -43.25 |
| 营业成本 | 587,471,182.24 | 978,168,416.52 | -39.94 |
| 营业利润 | 11,849,181.52 | 149,768,407.70 | -92.09 |
| 利润总额 | 9,897,436.82 | 146,299,863.84 | -93.23 |
变动的原因：
（1）营业收入减少的主要原因是产品价格下跌；
（2）营业成本减少的主要原因是原料价格下跌；
（3）营业利润减少的主要原因是产品价格下跌；
（4）利润总额减少的主要原因是产品价格下跌，营业利润减少所致。
3.1.3现金流量表项目
币种：人民币 单位：元
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,478,601.43 | 266,259,986.59 | -70.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -245,191,084.48 | -175,242,364.75 | 39.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 80,313,687.30 | 415,376,240.25 | -80.66 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 681,421,380.57 | 1,439,535,022.73 | -52.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 289,705,364.77 | 949,186,735.04 | -69.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 248,767,732.98 | 79,149,691.95 | 214.30 |
变动的原因：
(1)经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是产品价格下跌，以及国储收购锌锭未能及时回款；
(2)投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是项目投资支出较上期增加；
(3)筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期银行借款净增加额低于上期；
(4)销售商品、提供劳务收到的现金减少的主要原因是产品价格下跌，以及国储收购锌锭未能及时回款；
(5)购买商品、接受劳务支付的现金减少的主要原因是外购原料减少；
(6)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加的主要原因是项目建设支出及预付工程款等。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □ 不适用
股改承诺及履行情况：
公司控股股东云南冶金集团股份有限公司承诺：
(1)其持有公司有限售条件流通股份，自取得流通权后的二十四个月内不上市交易；
(2)承诺期满后，每年通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占驰宏锌锗股份总数的比例不超过百分之十；
(3)通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。
报告期内未发生违反相关承诺的事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司已就分红政策对《公司章程》的相关条款进行了修改，并已由董事会审核通过。2009 年4 月28 日已经公司2008 年度股东大会审核通过。
云南驰宏锌锗股份有限公司
法定代表人:董英
2009年4月30日
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 编号：临2009—16
云南驰宏锌锗股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南驰宏锌锗股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2009年4月28日在公司三楼会议室召开。本次董事会应参会董事9人，实际参会董事6人，董事长董英先生、董事顾昆生先生和董事俞德庆先生因工作原因不能到会，分别授权委托副董事长王洪江先生、董事陈进先生和董事周强先生参会并代为行使表决权。会议由副董事长王洪江先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决方式逐项审议下列事项并形成如下决议：
1、审议通过了《公司2009年第一季度报告》；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
2、审议通过了《关于公司麒麟厂采矿权抵押款贷款的预案》；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
经公司2009年4月3日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过，并经2009年4月20日召开的2009年第一次临时股东大会表决通过，公司拟配股筹集资金建设“会泽6万t/a粗铅、10万t/a电锌及渣综合利用工程”。本项目建设投资额：269720.87万元，其中建设投资242431.58万元，建设期利息10950.29万元，铺底流动资金16338.9万元。建成投产后，年利润总额38285.25万元，投资利润率16.58%，项目投资内部收益率16.07%，投资回收期7.78年。
鉴于本次配股募集资金到位时间的不确定性，为抓住市场机遇，尽早使投资项目发挥经济效益，公司拟向银行贷款先行垫付建设相关募集资金投资项目；待股票发行募集资金到位后，将用于偿付前期垫资并完成后续资金投入。为此公司拟以拥有的麒麟厂采矿权作抵押，向银行贷款。
经北京经纬资产评估有限责任公司评估，截至2008年12月31日，公司拥有的麒麟厂采矿权评估价值为413,622.45万元。同意公司拟以上述麒麟厂采矿权作抵押向以建行曲靖分行发起组织的包括工行曲靖分行、光大银行昆明分行、招商银行昆明分行和华夏银行昆明分行在内的银行团体申请共计17亿元项目贷款。贷款期限不超过8年，贷款利率以中国人民银行同期基准利率双方协商确定，且公司可根据自身资金情况和融资状况提前还贷。
3、审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的预案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
同意将独立董事的津贴标准自2009年1月起由人民币6万元/人·年（税前）调整至人民币10万元/人·年（税前），自股东大会审议通过后实施。
以上2、3项预案须提交下一次股东大会审议。
特此公告
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2009年4月30日