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      2009 7 1
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    C16版:信息披露
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      | C16版:信息披露
    广西北生药业股份有限公司
    2008年年度股东大会
    决议公告
    景顺长城基金管理有限
    公司旗下开放式基金
    2009年上半年最后一个
    市场交易日基金资产净值和基金份额净值公告
    天津环球磁卡股份有限公司担保诉讼进展公告
    沈阳商业城股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
    北京首都旅游股份有限公司
    第四届董事会第四次会议决议公告
    山东东方海洋科技股份有限公司
    股东股权质押情况公告
    上海建工股份有限公司
    重大资产重组及连续停牌公告
    湖南湘邮科技股份有限公司
    关于股票交易异常波动公告
    中国银行股份有限公司
    关于中央汇金投资有限责任公司持有股份上市流通的提示性公告
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    股票的公告
    中国铁建股份有限公司
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    西南证券股份有限公司
    关于公司章程重要条款获中国证监会核准的公告
    长航凤凰股份有限公司
    关于联系电话变更的公告
    湖南投资集团股份有限公司公告
    关于中海稳健收益债券型证券投资基金
    在招商银行股份有限公司
    开通定期定额申购业务的公告
    中国葛洲坝集团股份有限公司
    关于2009年第二季度新签
    合同公告
    中国服装股份有限公司
    股权质押公告
    哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
    2008年度股东大会决议公告
    天津市海运股份有限公司
    2008年度股东大会决议公告
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    景顺长城基金管理有限公司旗下开放式基金2009年上半年最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值公告
    2009年07月01日      来源:上海证券报      作者:
    根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,景顺长城基金管理有限公司就旗下景顺长城优选股票证券投资基金(景顺长城优选股票)、景顺长城动力平衡证券投资基金(景顺长城动力平衡混合)、景顺长城内需增长开放式证券投资基金(景顺长城内需增长股票)、景顺长城新兴成长股票型证券投资基金(景顺长城新兴成长股票)、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金(景顺长城内需贰号股票)、景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金(景顺长城精选蓝筹股票)、景顺长城公司治理股票型证券投资基金(景顺长城公司治理股票)、景顺长城鼎益股票型证券投资基金(景顺长城鼎益股票(LOF))、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(景顺长城资源垄断股票(LOF))和景顺长城货币市场证券投资基金(景顺长城货币)2009年上半年最后一个市场交易日(2009年6月30日)的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下:

    1、 景顺长城货币

    基金名称基金资产净值基金份额净值每万份基金净收益7日年化收益率(按月结转)
    景顺长城货币482,117,116.991.00000.63281.896%

    2、 其他基金

    基金名称基金资产净值基金份额净值基金份额累计净值
    景顺长城优选股票3,033,830,561.631.05432.9450
    景顺长城动力平衡混合6,863,386,748.190.72293.0129
    景顺长城内需增长1,438,271,569.503.3164.186
    景顺长城新兴成长5,334,609,507.801.0092.359
    景顺长城内需贰号3,449,069,221.761.6382.078
    景顺长城精选蓝筹14,900,843,412.580.9110.911
    景顺长城公司治理116,542,050.031.3711.371
    景顺长城鼎益股票(LOF)8,734,538,940.851.0323.132
    景顺长城资源垄断股票(LOF)9,382,237,287.420.8002.761

    特此公告。

    景顺长城基金管理有限公司

    2009年7月1日