景顺长城基金管理有限公司旗下开放式基金2009年上半年最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值公告
2009年07月01日 来源:上海证券报 作者:
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,景顺长城基金管理有限公司就旗下景顺长城优选股票证券投资基金(景顺长城优选股票)、景顺长城动力平衡证券投资基金(景顺长城动力平衡混合)、景顺长城内需增长开放式证券投资基金(景顺长城内需增长股票)、景顺长城新兴成长股票型证券投资基金(景顺长城新兴成长股票)、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金(景顺长城内需贰号股票)、景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金(景顺长城精选蓝筹股票)、景顺长城公司治理股票型证券投资基金(景顺长城公司治理股票)、景顺长城鼎益股票型证券投资基金(景顺长城鼎益股票(LOF))、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(景顺长城资源垄断股票(LOF))和景顺长城货币市场证券投资基金(景顺长城货币)2009年上半年最后一个市场交易日(2009年6月30日)的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下:
1、 景顺长城货币
基金名称 | 基金资产净值 | 基金份额净值 | 每万份基金净收益 | 7日年化收益率(按月结转) |
景顺长城货币 | 482,117,116.99 | 1.0000 | 0.6328 | 1.896% |
2、 其他基金
基金名称 | 基金资产净值 | 基金份额净值 | 基金份额累计净值 |
景顺长城优选股票 | 3,033,830,561.63 | 1.0543 | 2.9450 |
景顺长城动力平衡混合 | 6,863,386,748.19 | 0.7229 | 3.0129 |
景顺长城内需增长 | 1,438,271,569.50 | 3.316 | 4.186 |
景顺长城新兴成长 | 5,334,609,507.80 | 1.009 | 2.359 |
景顺长城内需贰号 | 3,449,069,221.76 | 1.638 | 2.078 |
景顺长城精选蓝筹 | 14,900,843,412.58 | 0.911 | 0.911 |
景顺长城公司治理 | 116,542,050.03 | 1.371 | 1.371 |
景顺长城鼎益股票(LOF) | 8,734,538,940.85 | 1.032 | 3.132 |
景顺长城资源垄断股票(LOF) | 9,382,237,287.42 | 0.800 | 2.761 |
特此公告。
景顺长城基金管理有限公司
2009年7月1日