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      2009 7 25
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    10版:信息披露
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      | 10版:信息披露
    华通天香集团股份有限公司
    恢复上市进展公告
    证券投资基金资产净值周报表
    信诚基金管理有限公司
    关于直销网上交易基金转换费用说明的公告
    宁波华翔电子股份有限公司
    2009年第三次临时股东大会决议公告
    国电南京自动化股份有限公司
    关于出售南京银行股票的提示性公告
    山东东方海洋科技股份有限公司
    股东减持股份公告
    上海丰华(集团)股份有限公司
    股东股权质押公告
    关于公司旗下基金调整停牌
    股票估值方法的提示性公告
    关于金元比联价值增长股票型证券投资基金
    增加代销机构的公告
    北海银河高科技产业股份有限公司
    第六届董事会第十六次会议决议公告
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    证券投资基金资产净值周报表
    2009年07月25日      来源:上海证券报      作者:
      证券投资基金资产净值周报表

      截止时间:2009年7月24日单位:人民币元

            

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    序号基金代码基金名称 基金资产净值 基金份额净值基金规模设立时间管理人托管人未经审计单位拟分配收益
    1184688基金开元 2,091,319,229.531.0457 20亿元1998.3.27南方基金管理有限公司工商银行
    2500001国泰金泰封闭2,557,259,895.881.2786 20亿元1998.3.27国泰基金管理有限公司工商银行
    3500008华夏兴华封闭3,333,532,442.081.6668 20亿元1998.4.28华夏基金管理有限公司建设银行
    4500003华安安信封闭3,165,324,233.311.5827 20亿元1998.6.22华安基金管理有限公司工商银行
    5500006基金裕阳 3,559,360,215.501.7797 20亿元1998.7.25博时基金管理有限公司农业银行
    6184689基金普惠 3,534,693,501.371.7673 20亿元1999.1.6鹏华基金管理有限公司交通银行
    7184690基金同益     2,951,905,865.991.4760 20亿元1999.4.8长盛基金管理有限公司工商银行
    8500002嘉实泰和封闭2,217,742,155.531.1089 20亿元1999.4.8嘉实基金管理有限公司建设银行
    9184691基金景宏 3,208,239,277.511.6041 20亿元1999.5.4大成基金管理有限公司中国银行
    10500005基金汉盛 3,416,322,005.551.7082 20亿元1999.5.10富国基金管理有限公司农业银行
    11500009华安安顺封闭    5,273,391,279.15     1.757830亿元1999.6.15华安基金管理有限公司交通银行
    12184692基金裕隆 4,379,498,937.061.4598 30亿元1999.6.15博时基金管理有限公司农业银行
    13500018华夏兴和封闭4,344,780,884.261.4483 30亿元1999.7.14华夏基金管理有限公司建设银行
    14184693基金普丰 4,409,481,975.611.4698 30亿元1999.7.14鹏华基金管理有限公司工商银行
    15184698基金天元 5,546,277,049.251.6445 30亿元1999.8.25南方基金管理有限公司工商银行
    16500011国泰金鑫封闭3,575,785,793.301.1919 30亿元1999.10.21国泰基金管理有限公司建设银行
    17184699基金同盛 3,487,833,231.531.1626 30亿元1999.11.5长盛基金管理有限公司中国银行
    18184701基金景福 4,804,418,873.031.6015 30亿元1999.12.30大成基金管理有限公司农业银行
    19500015基金汉兴 4,273,100,199.371.4244 30亿元1999.12.30富国基金管理有限公司交通银行
    20184705基金裕泽      643,856,250.841.2877 5亿元2000.3.27博时基金管理有限公司工商银行
    21184703国泰金盛封闭812,863,921.86 1.6257 5亿元2000.4.26国泰基金管理有限公司建设银行
    22500038融通通乾封闭3,156,944,310.711.5785 20亿元2001.8.29融通基金管理有限公司建设银行
    23184728基金鸿阳 1,738,001,133.270.8690 20亿元2001.12.10宝盈基金管理有限公司农业银行
    24500056易方达科瑞封闭4,636,719,420.601.5456 30亿元2002.3.12易方达基金管理有限公司交通银行
    25184721嘉实丰和价值封闭3,024,471,596.421.0082 30亿元2002.3.22嘉实基金管理有限公司农业银行
    26184722长城久嘉封闭2,200,220,689.351.1001 20亿元2002.7.5长城基金管理有限公司农业银行
    27500058银河银丰封闭3,822,381,036.081.274 30亿元2002.8.15银河基金管理有限公司建设银行

      注:1、本表所列7月24日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。

      2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

      3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

      4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益,按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例(至少90%)计算、基金托管人复核后得出,未经会计师事务所审计,在有关财务数据经过会计师事务所审计后,基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项,以基金年报和基金分红派息公告为准。