工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金申购安泰集团非公开发行股票的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金

申购安泰集团非公开发行股票的公告

工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金（以下简称“工银稳健成长股票基金”）、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金（以下简称“工银精选平衡混合基金”）、工银瑞信红利股票型证券投资基金（以下简称“工银红利股票基金”）参加了安泰集团(股票代码：600408)非公开发行股票的申购。

根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资安泰集团非公开发行股票的情况披露如下：

截至2009年8月27日，上述基金投资并持有安泰集团非公开发行证券的数量、成本、账面价值、占净值比及锁定期等信息如下：

基金名称	数量（股）	总成本（元）	账面价值（元）	总成本占基金资产净值比例	账面价值占基金资产净值比例
工银稳健成长股票	8,000,000	52,000,000.00	52,160,000.00	1.01%	1.01%
工银精选平衡混合	8,000,000	52,000,000.00	52,160,000.00	0.63%	0.63%
工银红利股票	4,000,000	26,000,000.00	26,080,000.00	0.57%	0.57%

锁定期：12个月（自2009年8月25日至2010年8月24日）

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

二○○九年八月二十八日