有关基金定投事宜公告如下:
一、适用投资者范围
符合各相关基金合同规定的投资者。
二、办理方式
投资者开立基金账户后即可到国信证券的网点(包括电子化服务渠道)申请办理本基金的基金定投业务,具体安排请遵循国信证券的相关规定。
三、办理时间
基金定投的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
四、申购金额
投资者可与国信证券约定每期固定投资金额,每期最低申购金额不受基金招募说明书中有关申购金额的限制。目前,国信证券办理上述基金定投业务时规定的每月最低扣款金额为人民币500元(含500元)。
五、扣款日期及扣款方式
(1)投资者应与国信证券约定扣款日期。
(2)国信证券将按照投资者申请时约定的每期扣款日、扣款金额扣款,具体的扣款规则、基金申购申请日(T日)的确定等以国信证券的相关规定为准。
(3)投资者需指定国信证券认可的资金账户作为每期固定扣款账户。
六、申购费率
若无另行公告,定期定额申购费率与一般的申购业务相同。
七、扣款和交易确认
基金的注册登记人按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。上述基金的申购份额将在T+1工作日进行确认,投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况,其中南方全球基金的申购份额将在T+2工作日进行确认,投资者可自T+3工作日起查询申购成交情况。
八、变更与解约
如果投资者变更每期申购金额、扣款日期、扣款方式或者终止定期定额申购业务,请遵循国信证券的相关规定。
九、风险提示:
1、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
2、投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
十、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
国信证券网站:www.guosen.com.cn
国信证券客服电话:95536
南方基金网站:www.nffund.com
南方基金客服电话:400-889-8899
特此公告
南方基金管理有限公司
二〇〇九年八月二十八日
南方基金管理有限公司关于
旗下部分开放式证券投资基金
增加汉口银行为代销机构的公告
根据南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与汉口银行股份有限公司(以下简称“汉口银行”)签署的销售代理协议,汉口银行将自2009年8月31日起代理销售本公司旗下的南方稳健成长证券投资基金(代码:202001)、南方稳健成长贰号证券投资基金(代码:202002)、南方宝元债券型基金(代码:202101)、南方避险增值基金(代码:202202)、南方现金增利基金A级(代码:202301)、南方现金增利基金B级(代码:202302)、南方多利增强债券型证券投资基金(代码:202102)、南方绩优成长股票型证券投资基金(前端代码:202003,后端代码:202004)、南方成份精选股票型证券投资基金(前端代码:202005,后端代码:202006)、南方隆元产业主题股票型证券投资基金(前端代码:202007,后端代码:202008)、南方全球精选配置证券投资基金(代码:202801)、南方盛元红利股票型证券投资基金(前端代码:202009,后端代码:202010)、南方优选价值股票型证券投资基金(前端代码:202011,后端代码:202012)、南方恒元保本混合型证券投资基金(代码:202211)、南方沪深300指数基金(前端代码:202015,后端代码:202016)。
从2009年8月31日起,投资者可通过汉口银行在全国各指定网点办理其代销的南方稳健、南稳贰号、南方宝元、南方现金A、南方现金B、南方多利、南方绩优、南方成份、南方隆元、南方全球、南方盛元、南方价值、南方恒元和南方300基金的开户、申购、赎回等业务,以及办理南方避险基金的开户业务,并在南方避险基金指定的开放日和开放时间办理申购、赎回、转换等业务。南方避险基金的开放日和开放时间的有关规定详见南方避险基金的招募说明书和有关到期操作公告。南方现金A与南方现金B大额申购业务的相关规定可详见本公司相关公告。
从2009年8月31日起,投资者可通过汉口银行办理其代销的南方稳健、南稳贰号、南方宝元、南方现金A、南方多利、南方绩优、南方成份、南方隆元、南方全球、南方盛元、南方价值和南方300基金的定投业务。目前,汉口银行办理上述基金定投业务时规定的每月最低扣款金额为人民币100元(含100元),具体的定投业务规则请参考汉口银行的相关规定。同时,可通过汉口银行办理南方稳健、南稳贰号、南方宝元、南方现金A、南方现金B、南方多利、南方绩优、南方成份、南方隆元、南方盛元、南方价值和南方300基金之间的转换业务,基金若同时采用前端收费和后端收费,则只开通前端收费模式下的转换业务。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
汉口银行网站: www.hkbchina.com
汉口银行客服电话:027-96558
或咨询南方基金管理有限公司
南方基金网站:www.nffund.com
南方基金客服电话:400-889-8899
风险提示:
1、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
2、投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
特此公告
南方基金管理有限公司
二〇〇九年八月二十八日