2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长陆申先生、总裁季岗先生及财务总监赵卫群女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 13,658,570,037.87 | 11,553,733,791.54 | 18.22 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,441,556,366.18 | 2,597,860,187.69 | -6.02 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.25 | 2.40 | -6.25 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 594,771,449.04 | 129.52 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.55 | 129.57 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 77,240,776.60 | 178,516,916.71 | 256.76 |
| 基本每股收益(元) | 0.07 | 0.16 | 250.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.08 | 0.16 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元) | 0.07 | 0.16 | 250.00 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 3.16 | 7.31 | 增加2.27个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 3.33 | 7.08 | 增加2.66个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额
| 非经常性损益项目 | （1-9月） （元） |
| 非流动资产处置损益 | -7,246,195.45 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 8,152,061.17 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,434,199.57 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,427,653.12 |
| 合计 | 5,767,718.41 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 49,709户 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件 流通股的数量 | 股份种类 | |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 45,504,597 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 33,328,068 | 人民币普通股 | |
| 华夏成长证券投资基金 | 13,351,166 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金 | 10,222,246 | 人民币普通股 | |
| 中国银行—易方达积极成长证券投资基金 | 4,972,862 | 人民币普通股 | |
| 交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） | 4,856,904 | 人民币普通股 | |
| 交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金 | 4,506,745 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金 | 4,305,003 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金 | 3,118,014 | 人民币普通股 | |
| 中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金 | 2,988,985 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 2009.9.30 | 2008.12.31 | 增减幅度（％） | 主要原因 |
| 货币资金 | 2,748,416,003.83 | 1,518,306,764.33 | +81.02 | 销售回笼资金增加及收回股权转让款所致 |
| 应收账款 | 545,953.89 | 103,595,897.19 | -99.47 | 合并范围减少所致 |
| 其他应收款 | 418,245,826.48 | 702,468,712.12 | -40.46 | 合并范围减少所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | - | 220,679,659.85 | -100.00 | 收回应收款所致 |
| 长期应收款 | - | 113,280,779.34 | -100.00 | 合并范围减少所致 |
| 商誉 | - | 8,294,169.75 | -100.00 | 合并范围减少所致 |
| 应付账款 | 86,600,515.70 | 272,179,217.73 | -68.18 | 项目竣工决算后支付工程款及合并范围减少所致 |
| 预收款项 | 1,492,330,635.56 | 251,399,853.48 | +493.61 | 预收商品房销售款增加所致 |
| 应交税费 | -45,107,593.13 | 298,905,354.71 | -115.09 | 上缴及预缴各种税费所致 |
| 长期借款 | 4,100,787,718.46 | 1,321,406,409.88 | +210.34 | 银行借款增加所致 |
| 资本公积 | 515,009,427.99 | 817,331,462.29 | -36.99 | 收购同一控制下的企业产生的股权溢价所致 |
| 项目 | 2009.1-9 | 2008.1-9 | 增减幅度（％） | 主要原因 |
| 营业税金及附加 | -5,984,121.24 | 151,747,966.98 | -103.94 | 项目公司税收清算所致 |
| 财务费用 | 70,260,965.32 | 29,866,124.59 | +135.25 | 银行借款增加所致 |
| 资产减值损失 | -17,108,371.23 | -6,770,922.28 | -152.67 | 坏账损失转回所致 |
| 投资收益 | -18,558,004.50 | 77,973,347.91 | -123.80 | 上年同期转让子公司股权而本期未出现同类业务所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2009 年7 月23 日，公司第五届董事会第二次会议通过决议，董事会同意公司将持有的远东桥梁公司100%股权以不低于远东桥梁公司净资产账面值30169.14 万元的价格在上海联合产权交易所再次进行公开挂牌转让，同时授权公司行政全权办理股权转让的相关事宜。2009 年8 月28 日，上海上实投资发展有限公司报价人民币30169.14 万元，为最高应价。2009 年9 月11 日，公司与上海上实投资发展有限公司签订《股权转让协议》，将远东桥梁公司100％股权转让给上海上实投资发展有限公司，转让金额合计为人民币30169.14 万元。本次转让已在上海联合产权交易所完成产权交易过户后办理工商变更登记手续。（详见公司公告临2009-14、公告临2009-19）
2、2009 年8 月11 日，公司总裁办公会议审议并同意公司控股子公司上海上实房地产有限公司启动解散清算及注销工作。上海上实房地产有限公司于2003 年年末开始开发建设上海“海上海新城”项目，现该项目业已全部竣工和销售完毕，公司决定成立清算小组，对该公司进行解散清算并注销。目前已经完成有关清算注销工作。（详见公司公告临2009-16）
3、2009 年8 月26 日，公司第五届董事会第三次会议通过决议，董事会同意公司将持有的上海海际房地产有限公司（以下简称“海际公司”）100%的股权在上海联合产权交易所以不低于185458677.93 元的价格进行公开挂牌转让（最终价格以国有资产监督管理部门备案的资产评估报告的结果合理确定），并授权公司行政全权办理股权转让的相关事宜。目前该工作正在实施过程中。（详见公司公告临2009-17）
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
发行时所作承诺及履行情况：
1、上海上实（集团）有限公司、上海上实投资发展有限公司在向特定对象发行股份购买资产暨重大资产购买中所作的承诺：上海上实（集团）有限公司作为公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产购买的发行对象，以其所拥有的部分资产为对价，认购上实发展发行的111,776,621 股股票，并承诺在公司发行结束之日起36 个月内不转让拥有权益的股份。
2、上海上实投资发展有限公司作为公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产购买的发行对象，以其所拥有的部分资产为对价，认购上实发展发行的31,527,623 股股票，并承诺在公司发行结束之日起36 个月内不转让本次认购取得的上实发展股票。
3、上海上实（集团）有限公司与本公司签署了《避免同业竞争声明和承诺函》，承诺避免与本公司发生同业竞争。
截至报告期末，上海上实（集团）有限公司、上海上实投资发展有限公司未出现违反承诺的情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司2008 年度利润分配方案已经2009 年6 月29 日召开的公司2008 年年度股东大会审议通过。公司以2008 年末总股本1,083,370,873 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.30 元（含税），合计分配现金红利32,501,126.19 元，剩余未分配利润268,540,983.36 元结转下一年度；股权登记日为2009年8月18日，除息日为8月13日，现金红利已于2009 年8 月18 日发放。（详见公司公告临2009-15）
上海实业发展股份有限公司
法定代表人: 陆申
2009年10月22日
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2009-20
上海实业发展股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2009年10月20日以书面会议方式召开第五届董事会第五次会议，应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并全票通过了以下议案：
1、《公司2009年第三季度报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、《关于公司向上海农村商业银行普陀支行申请贷款的议案》
董事会同意公司向上海农村商业银行普陀支行申请2亿元人民币中期流动资金贷款，贷款期限3年，贷款利率按人民银行同期基准利率下浮10％执行，免担保免抵押。同时授权公司行政全权办理公司向上海农村商业银行普陀支行申请贷款的相关事宜。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、《关于同意赵卫群女士辞去公司财务总监职务的议案》
董事会同意赵卫群女士因个人原因向董事会提请辞去公司财务总监职务，并对其在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、《关于聘任唐钧先生为公司财务总监的议案》
由公司总裁季岗先生提名，董事会聘任公司副总裁唐钧先生兼任公司财务总监，任期为三年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二○○九年十月二十二日