青岛高校软控股份有限公司
2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 无
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人袁仲雪先生、主管会计工作负责人毛延峰先生及会计机构负责人陈文平先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标单位：（人民币）元
| 2009.9.30 | 2008.12.31 | 增减幅度（％） | ||||
| 总资产（元） | 2,827,729,868.45 | 2,089,732,901.60 | 35.32% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,935,482,157.59 | 1,168,430,916.77 | 65.65% | |||
| 股本（股） | 494,910,000.00 | 284,940,000.00 | 73.69% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.91 | 4.10 | -4.63% | |||
| 2009年7-9月 | 比上年同期增减（％） | 2009年1-9月 | 比上年同期增减（％） | |||
| 营业总收入（元） | 302,834,052.46 | 54.47% | 764,785,507.83 | 21.25% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 71,052,250.90 | 103.58% | 178,308,240.82 | 35.12% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | 35,232,496.58 | -14.17% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | 0.07 | -20.00% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 75.00% | 0.38 | 22.58% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 75.00% | 0.38 | 22.58% | ||
| 净资产收益率（%） | 3.67% | 0.43% | 9.21% | -3.05% | ||
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） | 3.17% | 0.03% | 7.95% | -4.00% | ||
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
| 非流动资产处置损益 | -3,024,794.92 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 31,389,380.64 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 245,463.49 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 78,271.14 | |
| 所得税影响额 | -4,185,377.45 | |
| 合计 | 24,502,942.90 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 38573 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 青岛高等学校技术装备服务总部 | 16,015,905 | 人民币普通股 |
| 魏东 | 10,703,298 | 人民币普通股 |
| 中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 | 8,250,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 | 5,499,746 | 人民币普通股 |
| 中国银行－景顺长城动力平衡证券投资基金 | 4,985,859 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 | 4,887,510 | 人民币普通股 |
| 中国银行－银华优势企业（平衡型）证券投资基金 | 4,500,005 | 人民币普通股 |
| 广发证券－交行－广发集合资产管理计划(3号） | 4,496,250 | 人民币普通股 |
| 朱艳云 | 4,245,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 3,868,254 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、净利润本期比上年同期增长35.12％，主要是公司业务增长稳健、产品销售良好，以及营业外收入增加所致。
2、货币资金期末比期初增长139.47%，主要是公司2009年4月非公开发行股票的募集资金增加和销售收款增加。
3、应收票据期末比期初增长102.91%，期末留存的销售收到的银行承兑汇票增加。
4、预付帐款期末比期初增长61.66%，主要是公司业务量的增加导致预付款项的增加。
5、在建工程期末比期初增长125.05%，主要是公司子公司研发大楼和胶州厂房的建设。
6、预计负债期末比期初减少91.50%，主要是公司项目的增加导致售后维修费用的增加。
7、实收资本期末比期初增长73.69%，要是公司2009年4月非公开发行股票和中期资本公积转增股本所致。
8、资本公积期末比期初增长150.54%，主要是公司2009年4月非公开发行股票的溢价所致。
9、资产减值损失比上年同期减少110.37%，主要是转回前期计提的暂停项目的存货减值准备所致。
10、营业外收入比上年同期增长81.67%，主要是收到的政府补助增加所致。
11、营业外支出比上年同期增长271.90%，主要是拆除部分厂房和建筑物所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2.日常经营重大合同的签署和履行情况：
（1）报告期内公司签订重大日常经营性合同情况：
2009年5月11日，公司与青岛伊科思新材料股份有限公司签订《10万吨/年异戊橡胶联合装置一期3万吨/年项目》承包合同。6月19日，公司收到预付款2611万元。目前该项目设计、采购以及部分生产安装工作正常进行，运作正常。
（2）以前签订但持续到报告期的重大日常经营性合同情况：
公司于2007年11月10日发布了关于签订重大合同的公告，公告的主要内容是本公司及全资子公司青岛高校软控机电工程有限公司与山东丰源轮胎筹建指挥部签订了《工矿产品买卖合同书》，合同标的为上辅机系统、小料称量系统、半钢内衬层压延生产线、钢丝帘布裁断机、成型机系列等公司产品，合同金额合计为17000万元。自2008年9月开始至2009年9月30日前，已经有近50%的产品发货安装完毕，剩余产品生产与安装调试完成时间将根据对方建设进度执行。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 |
| 股份限售承诺 | 2009年3月18日，公司董事长袁仲雪先生、董事王健摄先生、李志华先生、张君峰先生承诺对所持公司股份追加限售期。董事长袁仲雪持有的公司63，882，000股股份于2009年10月18日锁定到期后，继续延长锁定18个月至2011年4月18日；董事王健摄、李志华、张君峰分别持有公司的12，121，312股、10，647，000股、10，647，000股股份自2009年3月18日起，锁定18个月至2010年9月19日，股份性质全部成为限售流通股。 | 履行 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 公司控股股东袁仲雪先生能够履行如下承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让、不委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 | 履行 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 |
3.4 对2009年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| 2009年度预计的经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于50% | |
| 预计2009年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长30-50%。 | ||
| 2008年度经营业绩 | 2008年度归属于母公司所有者的净利润： | 224,074,795.64 |
| 业绩变动的原因说明 | 2009年公司业务能够继续保持稳定增长，销售形势良好，预计公司的盈利水平能够实现较快增长。 | |
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
青岛高校软控股份有限公司
2009年10月20日
股票编码：002073 股票简称：青岛软控 公告编号：2009-046
青岛高校软控股份有限公司第三届
董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青岛高校软控股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2009年10月16日以邮件方式发出通知，于2009年10月20日以通讯会议的方式召开。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人。
会议由公司董事长袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。
经与会董事表决，形成以下决议：
1、审议通过《公司2009年第三季度报告》。
《公司2009年第三季度报告》详见“巨潮资讯”网（http://www.cninfo.com.cn）和中国证券报、证券时报。
表决结果：同意11票、弃权0票、反对0票。
2、审议通过《关于公司投资设立境外全资子公司的议案》。
公司于2009年6月24日发布了《关于与斯洛伐克RUBBER POINT公司签订合作意向书的公告》（详见：巨潮咨询网http://www.cninfo.com.cn），和RP公司有意向在斯洛伐克DOBNICA合资建立青岛软控欧洲研发和技术中心。
现根据公司战略发展规划及实际情况，为增强公司国外市场的业务拓展能力，提升产品技术和质量水平，增强行业竞争优势，扩大市场份额以提升公司的综合盈利能力，充分保障研发成果、核心技术和知识产权。公司拟在斯洛伐克以自有资金设立全资子公司，进行技术研发及欧洲市场拓展、服务等工作。与RP公司暂不合资设立技术中心。该子公司的基本情况如下：
（1）公司名称：
中文： 软控欧洲研发和技术中心有限责任公司
英文： Mesnac European Research and Technical Center
（2）注册地点：斯洛伐克杜布尼萨市
（3）注册资本及实收资本：1.43万美元；
（4）法定代表人：袁仲雪
（5）经营范围：自然和技术科学领域的研究与开发；电子设备的项目和设计工程；单种类金属产品的生产；使用简易方法进行金属加工；用于经济领域的设备生产；仓储；电脑服务；电脑数据处理相关的业务；信息试验、测定、分析和检查；管理服务；商务、管理和经济咨询业务；记账；毕业实习 （暂定经营范围，以登记机关核准登记为准）。
（6）投资总额：300万美元
（7）资金来源及出资方式：公司以自有的货币资金出资。
请公司董事会授权经营层办理本次子公司设立的具体事宜。
表决结果：同意11票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
青岛高校软控股份有限公司
董 事 会
2009年10月20日
股票编码：002073 股票简称：青岛软控 公告编号：2009-047
青岛高校软控股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青岛高校软控股份有限公司第三届监事会第十七次会议于2009年10月16日以邮件方式发出通知，于2009年10月20日上午9点以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。
会议由公司监事会主席郑雷先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。
经与会监事表决，形成以下决议：
1、审议《公司2009年第三季度报告》；
与会监事对于公司董事会编制的2009年第三季度报告进行了审核，发表审核意见如下：经审核，我们认为董事会编制的《公司2009年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2009年第三季度报告全文》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.
com.cn）,《正文》详见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
青岛高校软控股份有限公司监事会
2009年10月20日