2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 因公务忙，董事长李建、董事汪文斌委托董事赵刚出席并行使表决权。
1.3 公司2009年第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长李建、总经理高小平、总会计师柴竫、财务部经理罗京媛声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标：
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,835,186,602.76 | 1,793,292,831.50 | 2.34 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 854,379,577.95 | 844,181,190.21 | 1.21 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.61 | 3.57 | 1.12 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,818,041.22 | -77.38 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.27 | -77.69 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,284,254.85 | 33,871,387.74 | -83.47 |
| 基本每股收益(元) | 0.005 | 0.143 | -84.85 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.004 | 0.138 | -87.10 |
| 稀释每股收益(元) | 0.005 | 0.143 | -84.85 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.15 | 3.96 | 减少0.79个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.12 | 3.83 | 减少0.76个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额
| 非经常性损益项目 | （1-9月） （元） |
| 非流动资产处置损益 | 102,925.50 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,049,592.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -25,543.80 |
| 合计 | 1,126,973.70 |
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 35,818 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中央电视台无锡太湖影视城 | 11,836,500 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 6,000,000 | 人民币普通股 |
| 北京未来广告公司 | 1,995,037 | 人民币普通股 |
| 北京中电高科技电视发展公司 | 1,995,037 | 人民币普通股 |
| 中国国际电视总公司 | 1,995,037 | 人民币普通股 |
| 兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金 | 1,599,300 | 人民币普通股 |
| 俞逸修 | 1,395,073 | 人民币普通股 |
| 顾宝华 | 1,278,900 | 人民币普通股 |
| 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 | 999,929 | 人民币普通股 |
| 上海杉遍实业有限公司 | 770,842 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）报告期末，公司的应收账款余额为2,993.18万元，比年初增加1,577.36万元，增长比率为111.41%，主要因素是本期应收账款增加所致。
（2）报告期末，公司的预付款项余额为4,237.92万元，比年初增加2,690.63万元，增长比率为173.89%，主要因素是本期预付款项增加所致。
（3）报告期末，公司的应付股利已无余额，比年初减少450万元，下降比率为100%，主要原因是本期子公司支付其少数股东股利所致。
（4）本期公司的营业税金及附加累计发生额为955.78万元，比上年同期减少645.34万元，下降比率为40.31%，主要原因是本期应纳税收入额要少于上年同期。
（5）本期公司的财务费用净收益累计发生额为1,883.22万元，比上年同期增加878.61万元，增长比率为87.46%，主要因素是本期公司的利息收入比上年同期有较大幅度增加所致。
（6）本期公司经营活动产生的现金流量净额为6,481.80万元，比上年同期减少22,167.74万元，下降比率为77.38%，主要是本期公司支付的应付账款比上年同期大幅度增加所致。
（7）本期公司投资活动产生的现金净流出为443.08万元，比上年同期减少655.35万元，下降比率为59.66%，主要是本期公司用于资本性支出的资金要少于上年同期所致。
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）为适应影视传媒市场快速发展的需要，根据我公司业务发展战略和2008年度经营的实际情况，我公司及下属控股公司在2009年度继续与我公司控股股东无锡太湖影视城的实际控制人中央电视台及其下属公司开展关联交易，就版权转让项目、租赁及技术服务项目、制作项目、广告代理项目等多种经营形式开展业务合作。经公司2009年第一次临时股东大会批准，2009年度关联交易各项业务交易金额累计预测将不超过人民币7亿元，其中版权转让及制作业务的累计交易金额将不超过人民币1.9亿元，租赁及技术服务累计交易金额将不超过人民币1.1亿元，广告代理业务累计交易金额将不超过人民币4亿元。
截止报告期末，关联交易各项业务的实际交易金额分别为：
版权转让及制作： 14,752.03万元
租赁及技术服务： 5,152.57万元
广告代理业务： 未超过29,000万元
累计交易金额为： 未超过48,904.60万元。
（2）我公司因租赁控股股东无锡太湖影视城土地，需向无锡太湖影视城支付土地租赁费，该协议自本公司注册登记之日起生效。本报告期（1-9月）向无锡太湖影视城支付土地使用权租赁费共计4,731,552.00元。
（3）2008年4月本公司与中央电视台续签了《南海影视城资产租赁经营协议书》，继续租赁南海太平天国城的土地资产。本报告期中央电视台免收租金。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
（1）报告期内，公司或持股5%以上股东无其他承诺事项。
（2）公司原非流通股股东以及实际控制人积极履行其在股权分置改革过程中做出的特殊承诺。
2009年 6月30日，公司发布首批有限售条件的流通股上市公告。根据国家有关法律法规，公司大股东中央电视台无锡太湖影视城11,836,500股、以及中国国际电视总公司、北京未来广告公司、北京中电高科技电视发展公司、北京荧屏汽车租赁公司等4家国有法人股东所持全部股份6,650,123股于2009年7月6日上市流通。
公司大股东中央电视台无锡太湖影视城剩余有限售条件的流通股股份数量为116,843,377股。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
经公司2008年度股东大会批准，公司2008年度现金分红方案为：以2008年末总股本236,730,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）；上述方案符合《公司章程》中现金分红政策的要求。
报告期内，公司5家发起人股东的现金红利由公司直接发放，其他流通股股东的红利委托中国证券结算登记有限责任公司上海分公司，通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。公司2008年度现金分红方案于2009年8月实施。
中视传媒股份有限公司
法定代表人：李建
二○○九年十月三十日
证券代码：600088 证券简称：中视传媒 编号：临2009-15
中视传媒股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
中视传媒股份有限公司第四届第二十二次董事会于2009年10月28日上午在北京温特莱中心B座22层公司会议室召开。会议通知已于2009年10月19日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事；应到董事9位，实到董事7位；李建董事长、汪文斌董事因公务忙委托赵刚董事出席并代为行使表决权。公司监事会成员及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议由高小平副董事长主持，审议并通过如下决议：
一、《公司投融资管理制度》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
本制度需提交公司股东大会审议。
同意9票，无反对或弃权票。
二、《公司2009年第三季度报告全文》；
同意9票，无反对或弃权票。
三、根据工作需要，经公司总经理提名，本次会议一致同意聘任任达清先生任公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满。公司独立董事意见及上述新聘高级管理人员简历附后。
同意9票，无反对或弃权票。
中视传媒股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年十月二十八日
附件一：
中视传媒股份有限公司独立董事意见书
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和本公司《章程》的有关规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，现就公司第四届董事会第二十二次会议审议的公司聘任高级管理人员事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
一、经对上述人员任职资格进行审查，符合法律、法规、规范性文件的规定。
二、上述人员担任公司高级管理人员职务符合《公司法》、《公司章程》规定的程序。
独立董事：
徐海根 谭晓雨 赵燕士
二〇〇九年十月二十八日
附件二：高级管理人员简历
任达清先生，1963年10月出生，中共党员，研究生，主任编辑。
1985年7月任职于天津人民广播电台，记者。1987年9月至1990年6月在北京广播学院学习，新闻专业硕士研究生。1990年7月至1991年11月任职于中国化工报社，记者。1991年11月至2005年6月任职于中央电视台，制片人。2005年6月至今任职于中视经济影视中心，总经理。