1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人俞标、主管会计工作负责人沈荣及会计机构负责人（会计主管人员）朱勤荣声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	6,554,176,175.07	5,958,074,187.69	10.00
所有者权益（或股东权益）(元)	3,239,444,298.98	3,076,684,902.36	5.29
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.8364	3.6437	5.29
	年初至报告期期末 （1-9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-151,558,182.71		-139.44
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.1795		-139.44
	报告期 （7-9月）	年初至报告期期末 （1-9月）	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	67,057,004.98	189,121,730.71	-34.05
基本每股收益(元)	0.0794	0.2240	-34.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.2184	—
稀释每股收益(元)	0.0794	0.2240	-34.05
全面摊薄净资产收益率(%)	2.07	5.84	减少1.15个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.07	5.69	减少1.12个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	（1-9月） （元）	说明
非流动资产处置损益	-50,376.60
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,314,000.00	政府补助包括本公司及子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司（以下简称金桥联发公司）依据上海张江高新技术产业开发区领导小组办公室"关于2008年上海张江高科技术产业开发区专项发展资金金桥园项目资助的通知"收到的项目资助经费6,000,000.00元以及子公司上海新金桥广场实业有限公司根据上海市黄埔区人民政府招商办"关于发放企业扶持金的通知"收到的2008年度扶持金1,314,000.00元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	127,025.55
少数股东权益影响额	-1,236,110.01
所得税影响额	-1,478,129.79
合计	4,676,409.15

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
上海金桥(集团)有限公司	370,010,037	人民币普通股
上海国际信托有限公司	35,578,938	人民币普通股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	8,720,938	境内上市外资股

中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	5,888,843	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005 L-FH002沪	3,738,604	人民币普通股
BOCI SECURITIES LIMITED	3,579,015	境内上市外资股
SHK NOM. LTD-CLTS OF SHK INV. SER.	3,295,885	境内上市外资股
华林证券有限责任公司	2,649,300	人民币普通股
中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金	2,367,239	人民币普通股
UBS LIMITEUBS AG	2,309,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表主要增减变动情况及分析:

（1）预付帐款：期末比期初增加11,252.37%，主要是本期公司回购区内惠而浦公司通用厂房35,214.34平方米，新增预付款1.24亿元所致。

（2）一年内到期的非流动资产：上年末余额40万元系为取得中国建设银行金桥支行为本公司提供担保而作的履约保证金定期存款，期限为2006年8月14日至2009年8月14日。本期因定单到期而全部转回。

（3）其他流动资产：期末比期初增加140,342,983.60元，主要是公司出具银行承兑汇票提供定期存款抵押109,167,883.60元，到期日为2009年12月23日；另本期为B股分红借入美金而对3,117.51万元人民币一年定期存款质押。

（4）可供出售金融资产：期末比期初增加64.73％，主要是股票市场价格波动，公司及控股子公司持有的“海通证券”、“交通银行”股票期末市价比期初增长，致使其公允价值增加所致。

（5）在建工程：期末比期初增加360.51%，主要是本公司T17号地块B1商业中心项目和S8地块人才公寓等在建项目增加工程支出4,776.35万元；子公司金桥联发公司T27-28 研发楼(中国服务外包基地)和S1地块酒店式服务公寓等在建项目增加工程支出18,047.03万元所致。

（6）短期借款：期末比期初增加33.16%，主要是子公司金桥联发公司新增借款23,641.17万元；子公司上海金桥出口加工区房地产发展有限公司新增借款8,000万元。

（7）应付票据：期末比期初增加122,920,429.20元，主要是公司新增银行承兑汇票1,639.33万元；子公司金桥联发公司新增银行承兑汇票10,652.72万元。

（8）应付帐款：期末比期初减少38.62%,主要是公司及子公司金桥联发公司按合同支付工程项目尾款所致。

（9）应付利息：期末比期初减少45.75%，主要是本期银行利率降低及融资渠道优化。

（10）递延所得税负债：期末比期初增加76.17%，主要是本期公司持有的可供出售金融资产公允价值变动增长部分计入资本公积，同时按25％预计所得税率确认的递延所得税负债相应增长。

利润表同比主要增减变动情况及分析:

（1）营业收入：同比减少31.21％，主要是本期土地及房屋销售大幅减少所致。

（2）营业成本：同比减少46.38%，主要是因营业收入减少，导致成本相应的减少。

（3）营业税金及附加：同比减少33.47%，主要为营业收入减少，导致税金相应减少。

（4）销售费用：同比减少30.55％，主要为中介费用同比减少所致。

（5）投资收益：同比减少34.22％，主要为本期投资企业返利减少。

（6）营业外收入：同比增加257.51%，主要系本期收到政府补助（详见2.1 主要会计数据及财务指标中扣除非经常性损益项目和金额的说明）。

（7）所得税：同比减少36.01％，主要为本期利润总额减少的影响。

（8）少数股东损益：同比增加54.69％，主要为子公司金桥联发公司本期租赁收入增长，导致利润增长所致。

现金流量表同比主要增减变动情况及分析:

（1）经营活动产生的现金流量净额：同比减少139.44％，主要是本期经营性现金流入因公司及子公司的土地转让、房屋销售大幅减少； 而经营性现金支出因公司支付惠而浦公司厂房回购款，及子公司金桥联发公司支付在建工程项目及土地拆迁补偿费增加所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额：同比减少31.02％，主要是投资活动产生的现金流入因本期投资企业的返利减少而减少所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额：同比增加131.40％（上年同期“筹资活动产生的现金流量净额”为负数），主要是上年子公司金桥联发公司归还金桥集团公司大额往来款，而本期无此项目支出所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（1）2009年1月7日公司就股权分置改革方案中有限售条件的流通股上市流通在《上海证券报》和香港《文汇报》上刊登《公司有限售条件的流通股上市公告》。本次上海金桥（集团）有限公司持有的有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市为公司第二次安排有限售条件的流通股上市，有限售条件的流通股上市数量为370,010,037股，上市流通日为2009年01月12日。至此，浦东金桥原非流通股股东均严格履行其在股权分置改革时所做出的各项承诺，股改形成的有限售条件的流通股已全部上市流通。

（2）2007年3月22日，公司董事会就国泰君安证券股份有限公司（以下简称国泰君安）的股东增资意向征询函作出决议：同意公司按每10股认购2股的比例，认购152.08万股国泰君安股份,以及152.08万股投资管理公司股份。按两公司每股增资价格之和为3元人民币的价格，公司拟合计出资人民币456.25万元。本次增资扩股事项尚需中国证监会核准，截止目前上述事项尚在进行中。

(3) 经2007年12月3日召开的公司2007年度临时股东大会审议通过的《关于发行短期融资券的提案》，同意公司向中国人民银行申请发行短期融资券，总金额不超过10亿元。公司于2007年12月10日，由主承销商浦发银行股份有限公司向中国人民银行提出关于申请发行2008年短期融资券10亿元的请示。因对园区开发类、房地产类上市公司的财务指标评价需要修改相应标准等政策因素，目前主承销商正在等待中国人民银行明确具体政策并补充相应资料后再次申报。

(4) 依据2009年9月15日召开的本公司2009年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司终止发行分离交易可转换公司债券的提案》，以及逐项审议通过的《关于公司发行公司债券的提案》的决议（公告详见9月16日《上海证券报》、香港《文汇报》），同意终止分离交易可转债方案，改发规模不超过人民币12亿元的公司债券。 公司董事会就终止分离交易可转债事项于2009年9月27日收到了中国证券监督管理委员会的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（文号：[2009]176号）。并于9月28日向中国证券监督管理委员会上报了本次发行公司债券的申请材料，于2009年10月9日收到了中国证券监督管理委员会的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（文号：091446）。

（5）经2008年12月23日公司六届十五次董事会审议通过《关于参与临港新城开发意向的议案》的决议（公告详见12月26日《上海证券报》、香港《文汇报》），目前公司正在对该事项进行可行性研究。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司董事会依据2009年6月25日召开的公司2008年度股东大会审议通过的《关于修订〈公司章程〉部分条款的提案》中公司的利润分配政策和2008年度股东大会审议通过的利润分配方案，按2008年末总股本84,438.64万股为分配基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），其中B股股东派发现金红利按照2008年度股东大会决议公告日(2009年6月26日)的中国人民银行公布的美元现汇兑人民币的中间价计算，每股派发现金红利0.018294美元，共计分配10,554.83万元，为当年实现可供投资者分配利润的50.73％，尚未分配利润 70,842.92 万元结转下一年度。本年度公司无资本公积金转增方案。公司已于2009年8月3日在《上海证券报》和香港《文汇报》上刊登了《上海金桥出口加工区开发股份有限公司2008年利润分配实施公告》，并于2009年8月7日实施了现金分红。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

法定代表人:俞标

2009年10月30日

证券代码：600639、900911     股票简称：浦东金桥、金桥B股     编号：临2009-019

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司六届二十二次董事会于2009年10月19日发出召开董事会的书面通知，并于2009年10月28日下午2时在北京西路55号新金桥广场西区7楼会议室举行。董事应到人数9人，实到人数9人。会议由董事长俞标主持，副董事长潘建中、沈荣、董事张行、沈伟国、独立董事冯正权、乔文骏、皮耐安、丁以中出席了会议；监事长周伟民、副监事长王文博、监事刘昕、唐秀康、谷业琢列席了会议；公司总经理室成员及有关人员列席了会议。会议作出如下决议：

一、审议通过《公司2009年第三季度报告全文》和报告正文并同意予以公告；

二、审议通过《关于出售公司及控股子公司联发公司所持海通证券股份的议案》；

为落实中国证监会对证券公司股东“参一控一”的监管政策，同意公司和控股子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司在2010年底前择机出售所持全部海通证券股份。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二00九年十月三十日

证券代码：600639、900911     股票简称：浦东金桥、金桥B股     编号：临2009-020

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

上海金桥出口加工区开发股份有限公司第六届监事会第十七次会议，于二○○九年十月二十八日下午三时在北京西路55号新金桥广场西区七楼会议室举行。出席会议应到监事人数5人，实到5人。监事长周伟民主持会议。本次会议符合《公司章程》的有关规定。

会议主要内容：审议公司2009年三季度报告及摘要等有关议案。

会议对公司2009年三季度报告进行了审议，作出如下决议：认为公司2009年三季度报告的内容、格式、编制和审议程序合法有效。

同意公司2009年三季度报告及摘要的事项。

会议对公司有关议案进行了审议，作出如下决议：

同意关于出售公司及控股子公司所持海通证券股份的议案。

上述议案应按有关法律法规及规定进行办理。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会

二00九年十月三十日

　　上海金桥出口加工区开发股份有限公司

　　2009年第三季度报告