2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人肖勇先生、主管会计工作负责人刘玉梁先生及会计机构负责人（会计主管人员）周耀东先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比 上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,931,651,051.57 | 3,764,793,691.63 | 4.43 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 946,208,755.11 | 865,054,341.30 | 9.38 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.70 | 1.71 | -0.58 |
| 年初至报告期期末（1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -331,842,042.36 | -283.76 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.60 | -267.05 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比 上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 24,438,663.48 | 43,022,478.19 | -34.19 |
| 基本每股收益(元) | 0.04 | 0.08 | -38.46 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | — | 0.09 | — |
| 稀释每股收益(元) | 0.04 | 0.08 | -38.46 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 2.58 | 4.55 | 减少2.42个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 3.09 | 5.06 | 减少2.04个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 非流动资产处置损益 | -9,004,846.54 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,323,199.78 |
| 少数股东权益影响额 | 1,679,710.55 |
| 所得税影响额 | 184,800.00 |
| 合计 | -4,817,136.21 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 122,782 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 | |
| 天天科技有限公司 | 50,612,444 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行股份有限公司－嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 | 4,410,423 | 人民币普通股 | |
| 汕头市金平区侨兴贸易有限公司 | 3,250,042 | 人民币普通股 | |
| 邹月普 | 3,190,000 | 人民币普通股 | |
| 梁乙明 | 2,886,026 | 人民币普通股 | |
| 李焕荣 | 1,494,350 | 人民币普通股 | |
| 王晓芬 | 1,309,000 | 人民币普通股 | |
| 葛中伟 | 1,300,000 | 人民币普通股 | |
| 北京康吉伟业投资顾问有限公司 | 1,255,154 | 人民币普通股 | |
| 詹莉珍 | 1,051,336 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目：
1.货币资金期末余额较期初余额下降74.14%，主要系偿还借款、赊销占用资金以及加大建矿投入所致。
2.应收票据期末余额较期初余额增长227.57%，主要系赊销增加所致。
3.应收账款期末余额较期初余额增长117.34%，主要系赊销增加所致。
4.其他应收款期末余额较期初余额下降46.53%，主要系收回往来款所致。
5.短期借款期末余额较期初余额下降36.86%，主要系偿还银行借款所致。
6.一年内到期的长期负债期末余额较期初余额下降82.29%，主要系偿还银行借款所致。
7.长期借款期末余额较期初余额增长204%，主要系借款增加所致。
8.长期应付款期末余额较期初余额增长78.96%，主要系融资租赁增加所致。
9.资本公积期末余额较期初余额下降88.06%，主要系转增资本金所致。
10.专项储备期末余额较期初余额增长3604.57%，主要系维简费及安全费计提结余增加所致。
利润表项目：
1.主营业务税金及附加本报告期（1-9月）较上年同期增长107.45%，主要系本期新增价格调节基金10元/吨煤所致。
2.管理费用本报告期（1-9月）较上年同期增长58.4%，主要系维修费计入所致。
3.财务费用本报告期（1-9月）较上年同期下降59.72%，主要系利率下调以及合并范围发生变化所致。
4.投资收益本报告期（1-9月）较上年同期增长311.87%，主要系本期处置上海中油大港油品销售有限公司、北京国际信托有限公司分红以及合并范围发生变化所致。
5.净利润本报告期（1-9月）较上年同期下降34.19%，主要系煤炭价格较去年同期有所下降以及本期新增价格调节基金所致。
现金流量表项目：
1.销售商品、提供劳务收到的现金本报告期（1-9月）较上年同期下降60.47%，主要系加大销售力度以及赊销增加所致。
2.购买商品、接受劳务支付的现金本报告期（1-9月）较上年同期下降63.32%，主要系提高资金使用效率所致。
3.收回投资所收到的现金本报告期（1-9月）较上年同期下降85.14%，主要系去年同期出售中浩发展担保有限公司及潍坊大酒店有限责任公司所致。
4.投资所支付的现金本报告期（1-9月）较上年同期下降93.55%，主要系去年同期投资内蒙古荣联投资发展有限责任公司所致。
5.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本报告期（1-9月）较上年同期下降78.23%，主要系合并范围发生变化所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，子公司山东泰山能源有限责任公司子公司内蒙古荣联投资发展有限责任公司办理了内蒙古自治区东胜煤田塔然高勒北部区煤炭勘探的延续工作，取得了国土资源部颁发的新的探矿权证，有效期限为2009年7月6日至2011年6月20日。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司无现金分红政策的执行情况。
上海爱使股份有限公司
法定代表人:肖勇
2009年10月31日