2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 本公司第五届董事会第十一次会议于2009 年10月30 日审议通过了本公司《2009 年第三季度报告》。应出席会议董事13名，亲自出席会议董事9名。杨祥海副董事长委托周慈铭董事出席会议并行使表决权，许虎烈董事委托高国富董事长出席会议并行使表决权，杨向东董事委托冯军元董事出席会议并行使表决权，肖微董事委托许善达董事出席会议并行使表决权。
1.3 本公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 本公司董事长高国富先生、财务总监吴达川先生、总精算师迟小磊女士及副总会计师王莺女士保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:人民币百万元
| 2009年 9月30日 | 2008年 12月31日 | 本报告期末比上年度年末增/(减)(%) | |
| 总资产 | 365,633 | 319,390 | 14.5 |
| 股东权益(注) | 50,052 | 48,741 | 2.7 |
| 每股净资产(元) (注) | 6.50 | 6.33 | 2.7 |
| 2009年 1-9月 | 本报告期比上年同期增/(减) (%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,551 | 20.6 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 3.58 | 20.6 | |
| 2009年 7-9月 | 2009年 1-9月 | 本报告期比上年同期增/(减)（%） | |
| 净利润(注) | 1,697 | 4,061 | 203.7 |
| 基本每股收益(元) (注) | 0.22 | 0.53 | 204.8 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) (注) | 0.22 | 0.53 | 204.8 |
| 稀释每股收益(元) (注) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 全面摊薄净资产收益率(%)(注) | 3.39 | 8.11 | 增加6.72个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)(注) | 3.40 | 8.17 | 增加6.72个百分点 |
注：以归属于本公司普通股股东的数据填列
扣除非经常性损益项目和金额
单位:人民币百万元
| 非经常性损益项目 | 2009年1-9月 |
| 非流动资产处置损益 | 17 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | (41) |
| 少数股东权益影响额 | - |
| 所得税影响额 | (5) |
| 合计 | (29) |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户）： 263,488 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 上海久事公司 | 258,127,000 | 人民币普通股 |
| 云南红塔集团有限公司 | 180,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 34,475,490 | 人民币普通股 |
| 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资 | 31,125,017 | 人民币普通股 |
| 中国石化财务有限责任公司 | 30,000,000 | 人民币普通股 |
| 辽河石油勘探局 | 30,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 24,986,136 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 21,773,572 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 21,244,010 | 人民币普通股 |
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | 20,000,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：人民币百万元
| 资产负债表项目 | 2009年 9月30日 | 2008年 12月31日 | 变动幅度 (%) | 主要变动原因 |
| 货币资金 | 11,996 | 17,513 | (31.5) | 时点因素 |
| 交易性金融资产 | 371 | 1,166 | (68.2) | 净出售该类投资 |
| 应收利息 | 6,708 | 4,979 | 34.7 | 固定收益类投资增加 |
| 应收分保寿险责任准备金 | 780 | 236 | 230.5 | 分红险应收分保准备金增加 |
| 保户质押贷款 | 1,182 | 698 | 69.3 | 客户融资需求增加 |
| 归入贷款及应收款的投资 | 22,200 | 16,532 | 34.3 | 固定收益类投资增加 |
| 其他资产 | 3,813 | 2,257 | 68.9 | 时点因素 |
| 卖出回购金融资产款 | 14,778 | 7,020 | 110.5 | 时点因素 |
| 预收保费 | 1,454 | 2,788 | (47.8) | 时点因素 |
| 应付手续费及佣金 | 1,505 | 829 | 81.5 | 业务增长及时点因素 |
| 应付分保账款 | 3,058 | 2,213 | 38.2 | 业务增长 |
| 应交税费 | 754 | (619) | (221.8) | 应纳税收入增加 |
| 保户储金及投资款 | 380 | 766 | (50.4) | 储金业务到期 |
| 利润表项目 | 2009年 1-9月 | 2008年 1-9月 | 变动幅度 (%) | 主要变动原因 |
| 提取未到期责任准备金 | (3,775) | (2,237) | 68.8 | 产险及短期险业务增长 |
| 公允价值变动收益/(损失) | 125 | (695) | (118.0) | 权益投资市场回升 |
| 汇兑损失 | (3) | (122) | (97.5) | 09年汇率较08年稳定 |
| 利息支出 | (307) | (471) | (34.8) | 保户储金利息减少 |
| 计提资产减值准备 | (155) | (3,602) | (95.7) | 权益投资市场回升 |
| 营业外收支净额 | (24) | 94 | (125.5) | 营业外收入减少 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
法定代表人：高国富
2009年10月30日
证券代码：601601 证券简称：中国太保 编号：临2009-034
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第五届董事会第十一次会议于2009年10月30日在上海召开。会议由高国富董事长主持。应出席会议董事13名，亲自出席会议董事9名，委托出席会议的董事4名。其中：杨祥海副董事长委托周慈铭董事出席会议并表决，许虎烈董事委托高国富董事长出席会议并表决，杨向东董事委托冯军元董事出席会议并表决，肖微董事委托许善达董事出席会议并表决。本公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：
一、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2009年第三季度报告>的议案》
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《关于提名王成然先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事候选人的议案》
同意提名王成然先生为公司第五届董事会董事候选人，任期至第五届董事会届满，并有资格在公司股东大会选举后连选连任。王成然先生的董事任职资格须得到中国保监会批准。
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
同意将议案提交公司股东大会审议。
王成然先生的简历附后。
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了《关于向中国太平洋财产保险股份有限公司增资的议案》
同意太保集团和太平洋产险其他股东对太平洋产险进行增资25亿元左右，增资价格参照产险公司2009年6月30 日的每股净资产值。太平洋产险的所有5名股东可按照目前持股比例以相同价格对其进行增资，若任何股东不认购此次增资或未在规定时间内拨付投资款，则由其他愿意认购的股东按持股比例同比例认购相应股份数。
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
二〇〇九年十月三十一日
王成然先生简历
王成然，男，1959年4月生，汉族，大学学历，经济师，中共党员，现任宝钢集团有限公司总经理助理，华宝投资有限公司董事长。
王成然先生曾任上海宝钢集团公司计财部资产经营处副处长、处长，上海宝钢集团公司资产经营部副部长、部长，宝钢集团有限公司业务总监。
证券代码：601601 证券简称：中国太保 编号：临2009-035
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
重要提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第五届监事会第八次会议于2009年10月30日以通讯表决方式召开。应表决监事5人，实际表决监事5人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经审议并以记名投票方式表决，形成以下会议决议：
一、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2009年第三季度报告>的议案》
在公司2009年第三季度报告经过董事会审议的基础上，监事会认为：1、公司2009年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；2、公司2009年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；3、在提出本意见前，未发现参与2009年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会
二〇〇九年十月三十一日