1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的说明 |
| 董事 | 宫蒲玲 | 因故未能出席本次董事会会议，委托贾长舜先生代为表决 |
| 董事 | 胡炘 | 因故未能出席本次董事会会议，委托贾长舜先生代为表决 |
| 董事 | 李炳茂 | 因故未能出席本次董事会会议，委托俞向前先生代为表决 |
| 独立董事 | 雷华锋 | 因故未能出席本次董事会会议，委托赵守国先生代为表决 |
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人俞向前、主管会计工作负责人李炳茂及会计机构负责人（会计主管人员）王乃斌声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 6,096,282,342.43 | 4,689,254,607.11 | 30.01 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,510,113,727.50 | 1,490,183,937.36 | 1.34 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.10 | 2.07 | 1.45 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,221,870,796.54 | 1,077.62 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 1.70 | 1,077.62 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 27,557,416.56 | 84,738,979.23 | 46.88 |
| 基本每股收益(元) | 0.0383 | 0.1177 | 46.74 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | — | 0.1051 | — |
| 稀释每股收益(元) | 0.0383 | 0.1177 | 46.74 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 1.82 | 5.61 | 增加0.51个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 1.79 | 5.03 | 增加0.75个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额
| 非经常性损益项目 | （1-9月） （元） |
| 非流动资产处置损益 | 29,695.27 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 11,390,225.09 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 589,556.33 |
| 少数股东权益影响额 | 3,064.26 |
| 所得税影响额 | -2,937,685.60 |
| 合计 | 9,074,855.35 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 75,391 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 西安高新技术产业开发区房地产开发公司 | 406,966,300 | 人民币普通股 |
| 德盛精选股票证券投资基金 | 8,000,000 | 人民币普通股 |
| 诺安股票证券投资基金 | 3,270,000 | 人民币普通股 |
| 深圳市源发实业有限公司 | 3,218,889 | 人民币普通股 |
| 中信证券股债双赢集合资产管理计划 | 2,200,000 | 人民币普通股 |
| 深圳市汕开源商贸有限公司 | 1,725,647 | 人民币普通股 |
| 上海柴油机股份有限公司 | 1,580,000 | 人民币普通股 |
| 国信证券股份有限公司 | 1,500,039 | 人民币普通股 |
| 嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 | 1,500,000 | 人民币普通股 |
| 上海矽钢有限公司 | 1,395,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、基本每股收益：本报告期比上年同期增加46.74％，主要是本期符合收入确认条件的房地产项目毛利较高所致。
2、货币资金：本报告期末比上年末增加421％，主要是本期销售商品收到的现金增幅较大所影响。
3、递延资产：本报告期末比上年末增加48％，主要是本期预收帐款增幅较大，按照税法规定预缴企业所得税所致。
4、预收帐款：本报告期末比上年末增加114％，主要是本期销售商品收到的现金增幅较大所影响。
5、营业税金及附加：2009年1-9月比上同期增加206％，主要是公司部分房产项目计提土地增值税准备金所影响。
6、销售费用：2009年1-9月比上年同期增加90％，主要是本报告期对比上年同期房地产销售项目增加，以及为加强公司房地产销售力度投入广告宣传等费用影响所致，但销售费用率（按销售回款口径计算）有一定幅度降低，其中2008年1-9月2.9%，2009年1-9月2.31%。
7、营业外收入：增幅较大，主要是西安市高新区管委会收回公司下属全资子公司西安天地源房地产开发有限公司名下丈八苗圃科研用地A、C地块支付补偿收入所影响。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本公司于2009年9月1日召开的2009年第二次临时股东大会审议通过2009年度中期利润分配方案：以公司总股本720,102,102股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发36,005,105.05元。
本公司2009年度中期利润分配具体实施方案已于2009年9月17日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn予以公告，其中，股权登记日为2009年9月22日，除息日为2009年9月23日，现金红利发放日为2009年10月13日。
天地源股份有限公司
法定代表人:俞向前
2009年10月31日
股票简称：天地源 股票代码：600665 编号：临2009-028
天地源股份有限公司
第五届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天地源股份有限公司第五届董事会第四十次会议于2009年10月29日上午在西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心27层会议室召开，会议由公司董事长俞向前先生主持，会议应表决董事11名，实际表决11名。其中董事李炳茂先生因故未能出席本次会议，委托董事俞向前先生代为表决；董事 宫蒲玲女士、胡炘先生因故未能出席本次会议，委托董事贾长舜先生代为表决；独立董事雷华锋先生因故未能出席本次会议，委托独立董事赵守国先生代为表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议并通过以下议案：
一、关于审议公司2009年第三季度报告及摘要的议案
本议案表决结果： 11票同意；0票反对； 0票弃权。
二、关于对天津天地源置业投资有限公司增资的议案
为适应公司在环渤海区域的发展战略需要，提升区域公司的资信实力，增强企业持续发展能力，同意公司对下属子公司天津天地源置业投资有限公司（持股比例100%）进行增资，将其注册资本由1亿元增加到2亿元。
本议案表决结果： 11票同意；0票反对； 0票弃权。
特此公告
天地源股份有限公司董事会
二○○九年十月三十一日
天地源股份有限公司
2009年第三季度报告