2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 本公司第六届董事会第二十二次会议以通讯表决方式审议通过了本季度报告，全体董事参与表决。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长吕晓明先生、常务副总经理兼财务总监谢林平先生及财务部负责人李新娟女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
1.5 释义：
本公司：陕西广电网络传媒股份有限公司；
陕广电：陕西省广播电视信息网络有限责任公司，本公司第一大股东；
广电股份：陕西省广播电视信息网络股份有限公司，本公司的关联公司；
西安广才：西安广才科技有限责任公司，本公司的控股子公司；
深圳茁壮：深圳市茁壮网络技术有限公司，本公司的参股公司。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产 | 2,770,312,750.49 | 2,615,482,399.85 | 5.92 |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,185,886,098.89 | 1,149,597,912.96 | 3.16 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 2.74 | 2.65 | 3.40 |
| 年初至报告期期末（1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 310,332,963.64 | -5.69 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.716 | -27.46 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,245,572.85 | 52,957,972.49 | -54.21 |
| 基本每股收益 | 0.014 | 0.122 | -54.84 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益 | 0.013 | 0.120 | -58.06 |
| 稀释每股收益 | 0.014 | 0.122 | -54.84 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.527 | 4.466 | 减少0.643个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.461 | 4.376 | 减少0.679个百分点 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.528 | 4.503 | 减少0.642个百分点 |
| 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) | 0.462 | 4.412 | 减少0.678个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（1-9月）(元) | ||
| 营业外收入 | 3,280,397.19 | ||
| 营业外支出 | 2,007,220.61 | ||
| 所得税影响数 | 209,063.02 | ||
| 合计 | 1,064,113.56 | ||
注：每股净资产、每股收益上年同期数按公司新股本进行调整。
每股经营活动产生的现金流量净额上年同期数未按公司新股本进行调整。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 46,161户 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 陕西省广播电视信息网络有限责任公司 | 158,055,472 | 人民币普通股 | |
| 长城安心回报混合型证券投资基金 | 14,194,034 | 人民币普通股 | |
| 华夏大盘精选证券投资基金 | 10,003,732 | 人民币普通股 | |
| 上海东方明珠(集团)股份有限公司 | 6,770,000 | 人民币普通股 | |
| 易方达价值成长混合型证券投资基金 | 6,695,201 | 人民币普通股 | |
| 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 6,554,600 | 人民币普通股 | |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 6,168,866 | 人民币普通股 | |
| 国营黄河机器制造厂 | 5,373,441 | 人民币普通股 | |
| 鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 5,004,012 | 人民币普通股 | |
| 银华优质增长股票型证券投资基金 | 3,999,950 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目
| 项 目 | 2009年9月30日 （元） | 2008年12月31日 （元） | 本季度末比上年度期末增减（%） |
| 预付款项 | 25,807,949.04 | 12,775,767.20 | 102.01 |
| 长期股权投资 | 13,000,000.00 | 3,465,388.79 | 275.14 |
| 固定资产清理 | 426,839.37 | 8,712.97 | 4798.90 |
| 无形资产 | 22,904,781.55 | 16,174,151.62 | 41.61 |
说明：
预付款项增加系公司预付供应商货款所致。
长期股权投资增加系公司投资1300万元参股深圳茁壮所致。
固定资产清理增加系公司进行固定资产清查，处置固定资产所致。
无形资产增加系新建BOSS系统（运营支撑系统）所致。
| 项 目 | 2009年9月30日 （元） | 2008年12月31日 （元） | 本季度末比上年度期末增减（%） |
| 短期借款 | 290,000,000.00 | 40,000,000.00 | 625.00 |
| 应付票据 | 48,182,842.82 | 70,273,910.12 | -31.44 |
| 预收款项 | 240,606,935.75 | 156,793,455.19 | 53.45 |
| 应交税费 | 12,521,894.83 | 7,347,375.62 | 70.43 |
| 其他应付款 | 52,645,684.27 | 28,377,035.28 | 85.52 |
| 股本 | 433,414,259.00 | 333,395,584.00 | 30.00 |
| 少数股东权益 | 91,790.45 | 185,085.98 | -50.41 |
说明：
短期借款增加系公司置换部分长期借款为短期借款以及新增短期借款所致。
应付票据减少系承兑汇票到期解付所致。
预收款项增加系公司预收用户收视维护费所致。
应交税费增加系计提企业所得税所致。
其他应付款增加系公司尚未支付的网络运行维护费。
股本增加系公司实施2008年度资本公积金转增股本方案所致。
少数股东权益减少系公司控股子公司西安广才亏损所致。
（2）利润表项目
| 项 目 | 2009年1-9月 （元） | 2008年1-9月 （元） | 本期比上年同期增减（%） |
| 销售费用 | 55,227,118.15 | 36,881,222.96 | 49.74 |
| 资产减值损失 | 1,200,675.09 | -771,942.74 | -255.54 |
| 投资收益 | -1,265,388.79 | 1,162,119.19 | -208.89 |
| 营业外收入 | 3,280,397.19 | 1,052,481.38 | 211.68 |
| 营业外支出 | 2,007,220.61 | 4,702,369.62 | -57.31 |
| 少数股东损益 | -93,295.53 | 60,587.60 | -253.98 |
说明:
销售费用增加系公司大力推进有线电视数字化整体转换所致。
资产减值损失增加系按账龄分析计提坏账损失所致。
投资收益减少系本期处置参股公司北京泽万达影像技术有限公司股权损失所致。
营业外收入增加系配合市政建设改迁线路、推进有线电视数字化转换获得政府补贴所致。
营业外支出减少系上年同期因地震等非常损失造成营业外支出偏大所致。
少数股东权益减少系公司控股子公司西安广才亏损所致。
（3）现金流量表项目
| 项 目 | 2009年1-9月 （元） | 2008年1-9月 （元） | 本期比上年同期增减（%） |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,246,848.65 | 18,862,218.96 | 44.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 250,360,501.06 | 193,028,652.81 | 29.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 139,168,107.84 | 105,109,890.26 | 32.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 66,373,248.92 | 39,135,066.72 | 69.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 486,455,453.44 | 367,284,568.54 | 32.45 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,351,255.56 | -100.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,000.00 | 513,273.00 | -98.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 339,869,909.95 | 113,434,562.82 | 199.62 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 525,000,000.00 | -100.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,539,408.00 | -100.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 353,769,909.95 | 639,973,970.82 | -44.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -351,563,909.95 | -637,109,442.26 | -44.82 |
| 取得借款收到的现金 | 260,000,000.00 | 3,000,000.00 | 8566.67 |
| 筹资活动现金流入小计 | 260,000,000.00 | 3,000,000.00 | 8566.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 170,000,000.00 | 40,000,000.00 | 325.00 |
| 分配股利、利润或偿还利息支付的现金 | 54,044,119.17 | 40,431,001.75 | 33.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 224,044,119.17 | 80,431,001.75 | 178.55 |
| 筹资活动产生的现金净流量净额 | 35,955,880.83 | -77,431,001.75 | -146.44 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -5,275,065.48 | -385,479,858.51 | -98.63 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 188,332,982.12 | 631,465,830.23 | -70.18 |
说明：
收到的其他与经营活动有关的现金增加系报告期公司各项业务平稳较快发展致使业务收入增加。
购买商品、接受劳务支付的现金，支付给职工以及为职工支付的现金，支付其他与经营活动有关的现金，经营活动现金流出小计增加系公司为推进各项业务发展加大资金投入所致。
取得投资收益收到的现金减少系上年同期控股子公司西安广才取得投资收益而本期没有所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少系本期固定资产处置较上期减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加系公司实施有线电视数字化整体转换购置设备器材增加所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少系上年同期根据协议公司支付广电股份收购款而本期不存在此类情形所致。
支付其他与投资活动有关的现金、投资活动现金流出小计、投资活动产生的现金流量净额减少系本期除参股深圳茁壮外未有其他投资活动所致。
取得借款收到的现金、筹资活动现金流入增加系公司置换部分长期借款为短期借款及新增短期借款所致。
偿还债务支付的现金、筹资活动现金流出小计增加系公司归还到期银行借款所致。
分配股利、利润或偿还利息支付的现金增加系本公司进行现金分红所致。
筹资活动产生的现金净流量净额由负转正，主要系本报告期筹资活动现金流入和流出均较上年同期有较大幅度提高，尤其是新增银行借款及置换长期借款为短期借款导致现金注入增加幅度较大。
现金及现金等价物净增加额增加系上年同期公司向广电股份支付资产收购款所致。
期初现金及现金等价物余额减少系上年同期公司结余部分募集资金所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、本公司以2006年度非公开发行股票募集资金及自有资金收购陕西全省有线电视网络资产，已于2007年底完成全部资产的交接。截止本报告披露日，仅剩一处房产正在办理过户手续。
2、根据本公司与广电股份2009年7月30日就逾期转移贷款期间利息承担事项签订的《协议》（详见临2009-014号公告），本公司承担逾期转移的人民币5.9亿元银行贷款在2008年一季度产生的利息11,099,740.71元。报告期内，本公司已按协议约定向广电股份支付上述利息金额，并在本期财务费用中列示。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（1）原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
| 股东名称 | 特殊承诺 | 承诺履行情况 |
| 陕广电 | 2）鉴于广电网络2005年4月20日股东大会通过有关公司拟增发不超过8000万股新股用于收购陕西全省11个地市有线电视网络相关资产的决议将于2006年4月20日到期，如在此之前广电网络未能完成增发方案，作为公司第一大股东，承诺将提出相关议案，将增发有效期延长一年或根据相关政策法规对增发方案进行适当调整，但募集资金或发行股份用途不变，全部用于收购其下属子公司广电股份所属的全省11个地市的有线电视网络相关资产；并承诺在审议上述议案的股东大会上对该议案投赞成票；如因涉及关联交易需要回避，陕广电承诺将回避表决投票。 3）承担本次广电网络股权分置改革所发生全部相关费用。 | 完全按照承诺履行 |
（2）持股5%以上股东在认购公司非公开发行股份时的承诺
| 股东名称 | 特殊承诺 | 承诺履行情况 |
| 陕广电 | 认购的本次非公开发行股份的锁定期限为自发行结束之日起不少于36个月，限售期截止日为2010年1月17日。 | 完全按照承诺履行 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
3.6 报告期内现金分红政策的执行情况
√适用 □不适用
2009年4月16日，公司2008年年度股东大会审议通过2008年度利润分配预案，即每10股派现金0.5元（含税），同时确定资本公积转增股本预案，即每10股转增3股。2009年5月20日，公司向股东分配红利16,669,786.56元（含税）。公司现金分红情况符合公司现金分红政策。
陕西广电网络传媒股份有限公司
董事长： 吕晓明
2009年10月29日
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2009-18号
陕西广电网络传媒股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年10月26日，本公司以书面方式通知召开第六届董事会第二十二次会议。2009年10月29日，会议以通讯方式召开。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，分别是吕晓明先生、杜金科先生、赵浩义先生、徐建选先生、赵守国先生、张志凤女士、郭捷女士、冯根福先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过表决，形成如下决议：
一、审议通过了公司《2009年第三季度报告》。
8票同意、0票反对、0票弃权。
公司《2009年第三季度报告》刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者查阅。
二、审议通过了关于在光大银行西安分行办理人民币陆仟万元综合授信的议案。
根据本公司的实际经营状况和资金周转需要，公司拟在光大银行西安分行申请人民币陆仟万元综合授信，授信期限为壹年。该笔贷款由本公司控股股东陕西省广播电视信息网络有限责任公司提供连带责任担保。
8票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了关于在民生银行西安分行办理人民币壹亿元综合授信的议案。
根据本公司的实际经营状况和资金周转需要，公司拟在民生银行西安分行办理人民币壹亿元综合授信，授信期限为壹年。该笔贷款由本公司控股股东陕西省广播电视信息网络有限责任公司提供连带责任担保。
8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
陕西广电网络传媒股份有限公司
董 事 会
2009年10月29日