第一次分红预告
兴业社会责任股票型证券投资基金(以下简称“本基金” )自基金合同生效以来取得了良好的投资业绩,截止2009年11月24日的可分配收益为779,244,778.91元。本着及时回报投资者的宗旨,根据《兴业社会责任股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,经本基金管理人兴业全球基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算并由基金托管人中国建设银行复核,本公司决定以截止 2009年11月24日的可分配收益为基准,向基金份额持有人进行收益分配。收益分配方案预告如下:
一、收益分配方案
每 10 份基金份额拟派发红利 1.90 元。 分红金额如有变化,以分红公告为准。
二、收益分配时间:
1、权益登记日、除息日:2009 年 11 月30日
2、红利发放日:2009 年 12月 1 日
3、选择红利再投资的投资者其现金红利转为基金份额的份额资产净值(NAV)确定日:2009 年 11 月 30 日
4、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2009 年 12 月 2 日
三、收益分配对象:
权益登记日在注册登记人兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
四、收益发放办法:
1、选择现金红利方式的投资者的现金红利款将于2009年12月1日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者由红利所得的基金份额将以2009 年11月30日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2009 年12月2日起投资者可以查询、赎回。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002] 128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费。
3、选择红利再投资方式的投资者其由红利所得的基金份额免收申购费用。
六、提示
1、权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2、权益登记日申请申购的金额以2009 年 11 月30 日除权后的基金份额净值为计算基准确定申购份额,权益登记日申请赎回的份额以2009 年 11 月30 日除权后的基金份额净值为计算基准确定赎回金额。
3、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
4、本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2009 年11 月30日)最后一次选择的分红方式为准。
5、当投资人的现金红利小于1 元时,为降低基金份额持有人的转账成本,保障基金份额持有人利益,基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为红利再投资份额。
七、咨询办法
1、建设银行、工商银行、兴业银行、招商银行、中国银行、农业银行、交通银行、浦发银行、民生银行、中信银行、邮储银行、光大银行、宁波银行、兴业证券、国泰君安证券、海通证券、银河证券、长江证券、山西证券、中信建投证券、华泰证券、广发证券、招商证券、德邦证券、东方证券、中银国际证券、国海证券、光大证券、湘财证券、申银万国证券、联合证券、渤海证券、瑞银证券、广发华福证券、天相投顾等机构的代销网点。
2、兴业全球基金管理有限公司客户服务热线:400-678-0099,021-38824536。
3、兴业全球基金管理有限公司网站 http://www.xyfunds.com.cn 。
特此公告。
兴业全球基金管理有限公司
2009年11月26日
兴业全球基金管理有限公司关于增加
华夏银行为旗下部分基金代销机构的公告
根据兴业全球基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华夏银行股份有限公司(以下简称 “华夏银行”)签订的代销协议,自2009年11月27日起,华夏银行开始代理本公司旗下部分基金:兴业可转债混合型证券投资基金(基金代码:340001)、兴业货币市场证券投资基金(基金代码:340005)、兴业全球视野股票型证券投资基金(基金代码:340006)、兴业社会责任股票型证券投资基金(基金代码:340007)、兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:340008)和兴业磐稳增利债券型证券投资基金(基金代码:340009)的销售业务。业务办理的具体事宜请遵从华夏银行的相关规定。
●代销机构情况
名称: 华夏银行股份有限公司(简称:华夏银行)
注册地址: 北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦
办公地址: 北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦
法定代表人:吴建
公司网址:http://www.hxb.com.cn
客服电话:95577
●投资者也可通过以下途径咨询有关详情
兴业全球基金管理有限公司客服电话:400-678-0099 、021-38824536
兴业全球基金管理有限公司网站:www.xyfunds.com.cn
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金时应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
兴业全球基金管理有限公司
2009年11月26日
兴业全球基金管理有限公司关于在华夏银行开通旗下部分基金定期定额投资业务的公告
经兴业全球基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华夏银行股份有限公司(以下简称“华夏银行”)协商一致,本公司决定从2009年11月27日起通过华夏银行办理旗下部分基金的“定期定额投资计划”业务(以下简称 “本业务”)。
“定期定额投资计划”业务是基金申购业务的一种方式,投资者可以通过销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款并办理基金申购。投资者在办理“定期定额投资计划”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。
投资者办理本业务应与销售机构签订协议,并实行自愿参加的原则,投资者可随时办理申请办理本业务和申请终止本业务。
本业务的具体业务规则如下:
一、适用投资者范围
本业务适用于依据中华人民共和国有关法律法规及基金合同规定的,可以投资境内开放式证券投资基金的所有投资者。
二、适用基金
基金名称 | 基金简称 | 基金代码 |
兴业可转债混合型证券投资基金 | 兴业可转债混合 | 340001 |
兴业货币市场证券投资基金 | 兴业货币 | 340005 |
兴业全球视野股票型证券投资基金 | 兴业全球视野股票 | 340006 |
兴业社会责任股票型证券投资基金 | 兴业社会责任股票 | 340007 |
兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 兴业有机增长混合 | 340008 |
兴业磐稳增利债券型证券投资基金 | 兴业磐稳增利债券 | 340009 |
敬请投资者注意,目前,兴业可转债混合处于暂停接受单笔金额及单日累计金额5万元以上(不含5万元)申购(包括日常申购、定期定额申购,下同)、转换转入申请期间,兴业社会责任股票处于暂停接受单笔金额及单日累计金额3万元以上(不含3万元)申购、转换转入申请期间,何时恢复上述业务,本公司将另行公告。
三、办理时间
本业务的申请受理时间与华夏银行办理基金申购业务的受理时间相同。
四、申请方式
1. 凡申请办理本业务的投资者,如投资兴业可转债混合、兴业货币、兴业全球视野股票、兴业社会责任股票、兴业有机增长混合、兴业磐稳增利债券须开立本公司开放式基金账户。已开户者除外,具体开户程序遵循华夏银行的相关规定。
2. 已开立上述基金账户的投资者可携带有效身份证件及相关业务凭证,到华夏银行各营业网点申请办理本业务,具体办理程序遵循华夏银行的相关规定。
五、扣款方式和扣款日期
1、华夏银行将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日和扣款金额进行自动扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日;
2、投资者须指定一个华夏银行认可的资金账户作为每期固定扣款账户;
3、定期扣款自投资者申请办理本业务成功后的第一个定期扣款日开始。具体扣款方式和扣款日期遵循华夏银行的规定。
4、投资者的资金账户余额不足则不扣款,请投资者于约定的每期扣款日前在账户内按约定存足资金,以保证业务申请的成功受理。如因投资者原因造成连续3期扣款不成功,则视为投资者自动终止本业务,华夏银行和本公司不承担任何责任,由此造成的责任和损失完全由投资者自行承担。
5、若投资者已申请基金定投业务的基金处于暂停申购或暂停一定金额以上申购等状态,华夏银行仍将进行扣款,并将基金定投申购申请报送相应注册登记机构,是否确认由各注册登记机构根据相关基金《基金合同》、最新的《招募说明书》及相关公告判定。
六、扣款金额
投资者申请开办本业务应约定每期固定扣款金额,但一只基金的每期扣款(申购)最低金额为人民币300元(含申购费)。
七、交易确认
与日常申购相同,本业务下的定期定额申购需遵循“未知价”和“金额申购”的原则,申购价格以申购申请日的基金份额净值为基准进行计算。
每期实际扣款日(T日)即为基金申购申请日,申购的基金份额将在 T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询起始日为 T+2工作日。
八、适用费率
定期定额申购的申购费率和计费方式与日常申购业务相同,仅适用前端收费方式。如有费率优惠以相关公告为准。
投资人办理基金定期定额申购业务后,可从 T+2日(含该日)起办理基金的赎回。如无另行公告,通过本业务申购的基金份额的赎回费率与日常赎回费率相同。
九、变更和终止
投资者如申请变更或终止本业务,须携带有效证件及相关凭证到原办理该业务网点申请办理,相关业务规定和办理程序遵循各销售机构的规定。
本公告仅对本业务有关事项予以说明。投资者欲了解基金的详细情况,请登录本公司网站(www.xyfunds.com.cn)或拨打本公司客户服务热线(400-678-0099 021-38824536)。
本公告的解释权归兴业全球基金管理有限公司。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
兴业全球基金管理有限公司
2009年11月26日
兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加华夏银行优惠活动的公告
为回报投资者对兴业全球基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,方便投资者投资本公司旗下开放式基金,经本公司与华夏银行股份有限公司(以下简称“华夏银行”)协商一致,本公司于2009年11月27日,对通过华夏银行网上银行申购和定期定额方式(包括网银和柜台)申购兴业可转债混合型证券投资基金(基金代码:340001)、兴业全球视野股票型证券投资基金(基金代码:340006)、兴业社会责任股票型证券投资基金(基金代码:340007)、兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:340008)和兴业磐稳增利债券型证券投资基金(基金代码:340009)(以下简称“上述基金”)的投资者给予申购费率优惠。
一、申购费率优惠方式
(1)网上银行申购费率优惠方式
通过华夏银行网上银行申购上述基金的投资者,均享受申购费率优惠,即原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,申购费率实行6折优惠,但优惠后费率不低于0.6%(即0.6%≤优惠费率=原申购费率×优惠折扣);原申购费率(含分级费率)等于或低于0.6%或为固定费用的,则按原费率执行。
(2)定期定额申购费率优惠的适用条件
凡通过华夏银行办理上述基金产品定投业务的新老客户,均可享受定投申购费率8折优惠。但优惠后费率不低于0.6%(即0.6%≤优惠费率=原申购费率×优惠折扣);原申购费率(含分级费率)等于或低于0.6%或为固定费用的,则按原费率执行。
二、投资者可通过以下途径咨询详情
1、华夏银行股份有限公司
客户服务电话:95577
公司网址:http://www.hxb.com.cn
2、兴业全球基金管理有限公司
客户服务电话:400-678-0099 、021-38824536
公司网址:http:// www.xyfunds.com.cn
本次活动解释权归华夏银行所有,有关本次活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意华夏银行的有关公告。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
兴业全球基金管理有限公司
2009年11月26日