安徽海螺水泥股份有限公司
关于为下属子公司之银行贷款提供担保的公告
本公司董事会保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：
①达州海螺水泥有限责任公司（简称“达州海螺”）
②广元海螺水泥有限责任公司（简称“广元海螺”）
③中国水泥厂有限公司（简称“中国水泥厂”）
●本次担保金额：24,287万元人民币
●对外担保累计金额（余额）：613,887万元人民币（含本次担保）
一、担保情况概述
为进一步支持下属子公司的经营发展及项目建设，安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“本公司” ）董事会于二〇〇九年十一月二十六日以通讯方式审议通过关于为全资子公司达州海螺、广元海螺、中国水泥厂之银行贷款提供连带责任担保的议案。会议应到董事8名，实到董事8名，表决结果为：8票同意，0 票反对，0 票弃权，符合《公司法》及本公司章程相关规定。
截至本公告日，本公司及其附属子公司（合称“本集团”）对外担保累计金额即余额为613,887万元人民币（含本次担保），根据相关规定，本次担保不需要提呈本公司股东大会批准。本次担保之金额及期限等具体情况如下：
| 序号 | 被担保人 名称 | 担保金额 （万元人民币） | 担保期限 | 贷款银行 |
| 1 | 达州海螺 | 4,287 | 一年 | 中国银行股份有限公司大竹县支行 |
| 2 | 广元海螺 | 10,000 | 三年 | 中国农业银行广元市朝天支行 |
| 3 | 中国水泥厂 | 10,000 | 一年 | 上海浦东发展银行股份有限公司南京分行 |
| 合计 | 24,287 | |||
二、被担保人基本情况
达州海螺、广元海螺以及中国水泥厂均系本公司之全资子公司，其中达州海螺和广元海螺尚处在工程建设期，未进入生产运营期。各公司截至2009年9月30日未经审计的相关财务资料及公司基本情况见下表：
（单位：万元人民币 ）
| 被担保人名称 | 达州海螺 | 广元海螺 | 中国水泥厂 |
| 注册地点 | 四川省大竹县 | 四川省广元市 | 江苏省南京市 |
| 经营范围 | 水泥及商品熟料的生产和销售 | 水泥及商品熟料的生产和销售 | 水泥及商品熟料的生产和销售 |
| 法定代表人 | 纪勤应 | 纪勤应 | 陈运贵 |
| 总资产 | 56,438 | 54,620 | 112,623 |
| 总负债 | 38,506 | 36,671 | 60,857 |
| 净资产 | 17,932 | 17,949 | 51,765 |
| 资产负债率 | 68％ | 67％ | 54％ |
| 净利润 | － | － | 5,564 |
三、董事会意见
鉴于达州海螺、广元海螺及中国水泥厂均系本公司之全资子公司，且资信状况良好，为其贷款担保将有利于其筹措经营和建设资金，不会损害本公司之利益，为此董事会同意本公司为上述有关公司的银行贷款提供连带责任担保。
四、对外担保的累计金额及逾期担保的累计金额
截至2009年10月31日止，本集团对外担保累计金额即余额为589,600万元人民币（不含本次担保），且全部是为本公司之全资或控股子公司提供之担保，其中不存在逾期担保。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会决议；
2、被担保人营业执照复印件。
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
二○○九年十一月二十六日