天津国恒铁路控股股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第二十四次会议于2009年11月30日召开，会议审议通过了本公司为广东国恒铁路物资有限公司(以下简称“铁路物资”)向招商银行股份有限公司广州开发区支行申请的额度为人民币肆仟万元（￥40,000,000.00 元），期限为一年的综合授信提供最高额不可撤销担保。铁路物资为本公司全资子公司，该笔融资，有利于做大做强铁路物资综合贸易业务。
截至2009年11月30日，本公司已获批准的对外担保累计金额为人民币壹亿壹仟万元整（￥110,000,000.00 元）。
二、被担保人基本情况
1、广东国恒铁路物资有限公司基本情况
法定代表人：刘正浩
注册资本：人民币叁仟伍佰捌拾万元
注册号：45381000003162
成立日期：1995 年2 月
税务登记证：粤国税字445381195921247 号
粤地税字445381195921247 号
经营范围：销售铁路建筑物资、钢材、水泥、建筑材料（不含木材）、塑料制品、矿山工程机械及零配件；工程机械维修；批发、零售：煤炭（在许可证有效期内经营）；货物和技术进出口（法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的项目需取得许可后方可经营）。
2、天津国恒铁路控股股份有限公司持有铁路物资100%股权。
3、最近期财务状况
单位：人民币元
| 项目 | 2008年12月31日 | 2009年9月30日 |
| 资产总额 | 145,507,742.27 | 116,953,334.85 |
| 一年内到期负债总额 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债总额 | 103,357,853.08 | 72,561,259.33 |
| 贷款总额 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 103,357,853.08 | 72,561,259.33 |
| 所有者权益 | 42,149,889.19 | 44,392,075.52 |
| 2008年1－12月 | 2009年1－9月 | |
| 主营业务收入 | 28,425,808.72 | 80,138,987.47 |
| 营业利润 | 1,205,150.85 | 2,989,581.80 |
| 净利润 | 722,230.47 | 2,242,186.33 |
信用等级：良好 无逾期负债。
铁路物资截至2009年9月30日资产负债率为：62.04％。
三、拟签署担保合同的主要内容
1、担保方式：连带责任担保。
2、担保期限：自该笔担保生效之日起一年。
3、担保金额：人民币肆仟万元整。
四、董事会意见
本公司拟为铁路物资提供连带责任担保，董事会认为：为全资子公司铁路物资提供担保，有利于做大铁路物资综合贸易业务，增加本公司整体收益。
本公司董事会认为：本公司为铁路物资提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的规定，且上述被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力。因此，董事会认为上述担保行为不会损害本公司利益，不会对本公司及子公司产生不利影响。
五、独立董事对本次担保的意见
本次被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定，承担此项担保责任后本公司对外担保余额为人民币壹亿壹仟万元整（￥110,000,000.00 元），本公司及控股子公司均不存在逾期担保情况，不存在违规担保的情况。因此，我们认为本次董事会拟为铁路物资提供担保是合理的，符合有关规定的要求，有利于双方合作共同发展，不会损害上市公司利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2009 年11月30日，本公司已获批准的对外担保累计金额为人民币壹亿壹仟万元整（￥110,000,000.00 元），合计占2008 年度经审计净资产的11.27%。本公司的控股子公司无对外担保。本公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。
七、备查文件
第七届董事会第二十四次会议决议
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
二〇〇九年十一月三十日
证券代码：000594 证券简称：国恒铁路 公告编号：2009-047
天津国恒铁路控股股份有限公司
第七届董事会第二十四次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“国恒铁路”或“本公司”）第七届董事会第二十四次会议于2009年11月30日以现场方式召开。会议通知于11月23日以专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事7人（含独立董事3人），实际参与表决6人（独立董事杨德勇先生因工作原因未能出席会议），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司董事刘正浩、郭魁元、宋金球、李运丁、潘瑾、孙坤出席了会议。会议由公司董事长刘正浩主持，经会议讨论一致通过以下议案：
一、审议通过了本公司为全资子公司广东国恒铁路物资有限公司，向招商银行股份有限公司广州开发区支行申请的额度为人民币肆仟万元（￥40,000,000.00 元），期限为一年的综合授信提供最高额不可撤销担保。
表决结果：赞同票6票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
二〇〇九年十一月三十日