浙江东南网架股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2009年10月25日上午在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，现场参加会议董事6名，以通讯方式参加会议董事3名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
《关于节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2009-050）详见2009年12月26日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构第一创业证券有限责任公司发表的《第一创业证券有限责任公司关于浙江东南网架股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金之保荐意见》详见2009年12月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于同意公司放弃投资入股广州建筑股份有限公司的议案》。
根据本公司第三届董事会第十六次会议通过的《关于公司投资入股广州建筑股份有限公司的议案》和《关于公司董事会授权公司经理层全权负责投资入股广州建筑股份有限公司一切后续事宜的议案》，公司管理层就投资入股广州建筑股份有限公司（暂名，最终名称以广州市工商行政管理局的核定为准）的事宜与主发起人广州市建筑集团有限公司进行磋商，但由于外部客观条件等因素变化，截至目前，双方在投资入股具体事项方面未达成一致意见，也未签署任何生效的法律文件，本公司拟投资资金尚未支付。
公司经理层向公司董事会提出本公司放弃投资入股广州建筑股份有限公司的建议，公司董事会同意本公司放弃投资入股广州建筑股份有限公司。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司杭州建国支行申请综合授信业务的议案》。
为经营发展需要，公司拟2010年度向华夏银行建国支行申请银行承兑汇票壹仟万元整，流动资金贷款伍仟万元整，用于公司流动资金周转，期限为1年。担保人为浙江东南网架集团有限公司。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司向深圳发展银行杭州分行申请综合授信的议案》。
因经营发展需要，公司拟2010年度向深圳发展银行杭州分行申请不超过捌仟万元整的综合授信，期限为1年，担保人为浙江东南网架集团有限公司。
备查文件：
浙江东南网架股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议
浙江东南网架股份有限公司
董事会
2009年12月26日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2009-050
浙江东南网架股份有限公司
关于节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》，现就公司将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金事宜公告如下：
一、 募集资金使用及节余情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]92号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行了普通股(A股)股票5,000万股，实际募集资金总额为48,000.00万元，扣除承销和保荐费用和其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币45,559.08万元。募集资金计划主要投入于“超高层全钢结构建设项目、东南（成都）钢结构产业化基地建设项目、大型体育及会展类建筑钢结构技改项目”等三个项目。上述募集资金到位情况业经浙江天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具浙天会验[2007]第36 号《验资报告》。
2009 年5月30 日，募集资金投资项目已全部建成达产。截至2009年12月22日，相关项目投资资金已全部支付，公司累计投入募集资金44,680.47万元。其中：“超高层全钢结构建设项目、东南（成都）钢结构产业化基地建设项目、大型体育及会展类建筑钢结构技改项目”合计投入募集资金31,595.49万元；经本公司2007年6月30日第二届董事会第十二次会议通过的《关于本次募集资金使用的议案》批准，公司将实际募集资金净额超过募集资金项目投资计划部分共计10,502.58万元，根据《招股说明书》计划安排，用于补充公司流动资金；经公司2008年4月21日第二届董事会第十九次会议审议，并经2008年5月15日2007年度股东大会审议批准，东南（成都）钢结构产业化基地建设项目投资额由原9,998.00万元调整为7,415.60万元，余下的2,582.40万元用于补充公司流动资金。
截至2009年12月22日，相关项目投资资金已全部支付，尚未使用的募集资金余额为1,594.70万元，主要系募集资金账户银行利息收入和项目投资节余资金。募集资金项目投资出现节余资金主要是募集资金项目投资实际支付的不可预见费用和其他费用低于投资计划估算。
募集资金项目使用情况对照表
单位：（人民币）万元
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 项目承诺投入金额(1) | 项目实际投入金额(2) | 项目实际投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)－(2) | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 超高层全钢结构建设项目 | 否 | 19,276.00 | 19,164.97 | 111.03 | 否 |
| 东南（成都）钢结构产业化基地建设项目 | 否 | 7,415.60 | 7,234.23 | 181.37 | 否 |
| 大型体育及会展类建筑钢结构技改项目 | 否 | 5,782.50 | 5,196.29 | 586.21 | 否 |
| 合计 | - | 32,474.10 | 31,595.49 | 878.61 | - |
注：以上数据未经会计师事务所审计。
二、将节余募集资金永久补充流动资金的计划
公司首发募集资金投资项目已经全部达产，相关项目投资资金已全部支付，公司募集资金专项账户中现尚存有节余募集资金1,594.70万元。为充分发挥募集资金使用效率，降低财务成本，公司将上述节余募集资金1,594.70万元及其所生利息永久补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。
三、保荐机构意见
针对本事项，公司保荐机构第一创业证券有限责任公司发表了《第一创业证券有限责任公司关于浙江东南网架股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金之保荐意见》，认为：东南网架首次公开发行股票募集资金投资项目已全部实施完毕，本次将节余募集资金补充流动资金有利于公司降低财务成本、符合公司发展需要；同时，该事项已经东南网架董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则（2008 年修订）》的相关规定。同意东南网架将节余募集资金1,594.70万元及其所生利息用于永久补充公司流动资金。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议
2、保荐机构保荐意见
特此公告
浙江东南网架股份有限公司
董事会
2009年12月26日