武汉凯迪电力股份有限公司
2009年年报更正公告
2009年年报更正公告
2010-04-03 来源:上海证券报
股票简称: 凯迪电力 股票代码:000939 公告编号:2010—24
武汉凯迪电力股份有限公司
2009年年报更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2010年1月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站以及巨潮网上披露了公司2009年年度报告及其摘要。经事后审核,因工作疏忽年报中存在几处错误,现对2009年年报相关内容更正如下:
1、 “非经常性损益项目”更正:
单位:元
项目 | 2009年度 (更正前) | 2009年度 (更正后) |
非流动资产处置损益 | -2,482,516.25 | -2,572,139.51 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,660,000.00 | 1,870,000.00 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -2,985,213.42 | -2,985,213.42 |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益; | 26,846,465.62 | 26,870,765.62 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,035,108.18 | -2,155,484.92 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目。 | ||
小计: | 21,003,627.77 | 21,027,927.77 |
减:非经常性损益的所得税影响数 | 323,610.78 | 323,610.78 |
少数股东损益的影响数 | 18,195,003.18 | 18,195,003.18 |
合计 | 2,485,013.81 | 2,509,313.81 |
2、报告附注(五)、17项递延所得税资产和递延所得税负债更正:
更正前
(1)已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
项 目 | 期末数(元) | 期初数(元) |
递延所得税资产: | ||
资产减值准备 | 8,135,207.34 | 7,619,440.00 |
开办费 | 14,844,612.99 | 1,213,005.03 |
可抵扣亏损 | 1,255,253.50 | 249,000.00 |
小 计 | 24,235,073.83 | 9,081,445.03 |
递延所得税负债: | ||
权益法核算的长期股权投资 | 6,063,726.69 | 6,063,726.69 |
小 计 | 6,063,726.69 | 6,063,726.69 |
(2)未确认递延所得税资产明细
项 目 | 期末数(元) | 期初数(元) |
可抵扣暂时性差异 | 78,120,136.71 | 17,440,261.00 |
可抵扣亏损 | 104,764,693.59 | 88,933,030.84 |
合 计 | 182,884,830.30 | 106,373,291.84 |
更正后
(1)已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
项 目 | 期末数(元) | 期初数(元) |
递延所得税资产: | ||
资产减值准备 | 8,135,207.34 | 7,619,440.00 |
预收房款 | 14,844,612.99 | 1,213,005.03 |
递延收益 | 1,255,253.50 | 249,000.00 |
小 计 | 24,235,073.83 | 9,081,445.03 |
递延所得税负债: | ||
权益法核算的长期股权投资 | 6,063,726.69 | 6,063,726.69 |
小 计 | 6,063,726.69 | 6,063,726.69 |
(2)未确认递延所得税资产明细
项 目 | 期末数(元) | 期初数(元) |
可抵扣暂时性差异 | 78,120,136.71 | 17,440,261.00 |
可抵扣亏损 | 237,343,344.13 | 197,275,804.34 |
合 计 | 315,463,480.84 | 214,716,065.34 |
除以上更正事项外,公司为了方便投资者和年报使用人更进一步了解公司的经营情况,在2009年年度报告中对董事会报告等内容进行了补充。
因上述更正给投资者和年度报告使用人带来的不便深表歉意。更正后的2009年年度报告及其摘要详见深圳证券交易所网站及巨潮网。
特此公告
武汉凯迪电力股份有限公司
董 事 会
2010年4月2日