湖北三峡新型建材股份有限公司2010年第一季度报告

2010-04-23 来源：上海证券报

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名徐麟
主管会计工作负责人姓名刘玉春
会计机构负责人（会计主管人员）姓名刘逸民

公司负责人董事长徐麟先生、副董事长兼总经理张金奎先生、主管会计工作负责人财务总监刘玉春先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理刘逸民先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 2,175,912,079.80 2,194,655,500.07 -0.85
所有者权益（或股东权益）(元) 712,057,422.49 695,277,415.65 2.41
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.07 2.02 2.48
年初至报告期期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 10,215,055.84 9.78
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0297 9.78
报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 15,792,234.16 15,792,234.16 263.51
基本每股收益（元/股） 0.0458 0.0458 263.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0326 0.0326 218.80
稀释每股收益（元/股） 0.0458 0.0458 263.57
加权平均净资产收益率（%） 2.25 2.25 增加3.69个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.59 1.59 增加3.00个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元币种:人民币

项目金额说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,620,000.00 本期收到财政技改补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -42,052.47
合计 4,577,947.53

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户） 25,006
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类
中融国际信托有限公司－融新370号 12,430,000 人民币普通股
郭炳亨 9,295,816 人民币普通股
张创荣 8,413,544 人民币普通股
彭春明 6,535,015 人民币普通股
中海信托股份有限公司－兴业上海储蓄型新股申购<2008-1号> 6,114,400 人民币普通股
叶华文 6,011,748 人民币普通股
詹少林 5,423,371 人民币普通股
中海信托股份有限公司－兴高07理财单一资金信托 4,333,000 人民币普通股
彭菊玲 3,951,700 人民币普通股
王国成 3,147,735 人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

序号项目本期金额上年期末金额增减幅度变化原因
1 应收账款 28,960,492.56 18,408,414.06 57.32 本期销售价格比上年期末有所下降，应收账款增加
2 未分配利润 4,353,753.77 -12,426,253.05 135.04 本期净利润增加所致
序号项目本期金额上年同期金额
1 营业收入 216,033,930.54 134,022,272.65 61.19 本期销售价格同比上升,销量增加所致
2 营业成本 185,896,421.35 119,341,188.50 55.77 本期销量增加及主要原燃料价格上涨所致
3 财务费用 7,666,203.84 11,752,180.19 -34.77 利率下降，贷款利息和贴现息减少
4 营业利润 11,230,240.83 -9,449,080.26 218.85 本期销售价格同比上升,销量增加所致
5 利润总额 15,808,188.36 -9,667,264.87 263.52 本期销售价格同比上升及收到技改补贴
6 净利润 15,808,188.36 -9,667,264.87 263.52 本期销售价格同比上升及收到技改补贴
7 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19,509,464.31 0 本期支付的压延技改预付款
8 取得借款收到的现金 149,000,000.00 44,000,000.00 238.64 本期借款增加所致
9 偿还债务支付的现金 126,000,000.00 44,000,000.00 186.36 本期偿还到期贷款增加

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

2006年6月19日，公司实施了股权分置改革方案。公司前三大股东当阳市国有资产管理局、海南宗宣达实业投资有限公司、当阳市国中安投资有限公司承诺：A、持有三峡新材股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或转让；B、在前项承诺期届满后，持有三峡新材股份在24个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售；C、在上述承诺期（36个月）届满后的12个月内，只有当任一连续5个交易日（全天停牌的，该日不计入连续5个交易日）三峡新材股票二级市场收盘价格不低于每股4.88元（当公司因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等导致股份或股东权益发生变化时，将对此价格进行相应调整）时，方可通过证券交易所挂牌出售所持有的原非流通股股份,且各自出售的数量不超过500万股。如果违反该条承诺，出售相应股票所获得的所有收入归三峡新材所有。D、将分别就三峡新材2006、2007、2008年度的利润分配提出满足以下条件的议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票：以现金分红方式进行的利润分配比例不低于三峡新材当年实现的可分配利润的50%。同时，当阳市国有资产管理局承诺如果三峡新材实施现金分红方案时货币资金不足以支付分红数额，就差额部分其将代为垫付。E、为进一步完善三峡新材治理结构，促进公司规范运作与持续发展，增强股东持股信心，激励公司管理层、核心业务骨干等的积极性，于三峡新材股权分置改革完成后将按照国家的有关法律、法规之规定积极推进股权激励计划的制定与实施。

截止本报告期末，相关股东履行了股改承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

2010年上半年，公司主导产品浮法玻璃销售价格同比大幅上涨，预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润为2000万元以上，同比将上涨4000%以上。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未进行现金分红。

湖北三峡新型建材股份有限公司

法定代表人:

2010年4月22日

证券代码：600293 证券简称：三峡新材编号：临2010—006号

湖北三峡新型建材股份有限公司

2009年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议无新提案提交表决的情况

一、会议召开和出席情况

1、湖北三峡新型建材股份有限公司2009年度股东大会于2010年4月22日在湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室召开。

2、出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数 8
所持有表决权的股份总数（股） 129093658
占公司有表决权股份总数的比例（%） 37.47

3、会议由董事长徐麟先生主持。会议以记名投票表决方式进行了现场表决，符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。

4、公司董事、监事、董事会秘书出席及其他高管列席会议情况

公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书张光春先生出席了会议；副总经理罗晓光先生列席了会议。

二、提案审议情况

1、审议通过了公司2009年度董事会工作报告；