重庆水务集团股份有限公司
2010年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 罗明亮 | 董事 | 因出差无法出席 | 刘孟兰 |
| 王峰青 | 董事 | 因出差无法出席 | 吴茂见 |
| 王根芳 | 独立董事 | 因出差无法出席 | 孙芳城 |
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 武秀峰 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 罗明亮 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 吕祥红 |
公司负责人武秀峰、主管会计工作负责人罗明亮及会计机构负责人（会计主管人员）吕祥红声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 16,032,023,002.32 | 12,361,528,664.26 | 29.69 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 10,659,304,195.97 | 7,144,343,740.98 | 49.20 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.22 | 1.66 | 33.73 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,539,651,790.06 | 18.31 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.32 | 6.67 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 352,244,790.49 | 980,048,887.60 | 56.68 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.21 | 40.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.21 | 40.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.21 | 40.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.36 | 10.53 | 增加0.06个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.26 | 10.26 | 增加0.13个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | -2,109,492.98 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 9,886,183.00 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 15,320,000.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -625,464.19 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 2,811,388.63 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,850,132.91 |
| 所得税影响额 | -4,672,325.54 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 526,440.24 |
| 合计 | 24,986,862.07 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 100,230 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 | 9,999,982 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 5,599,980 | 人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司－金鹰行业优势股票型证券投资基金 | 3,559,483 | 人民币普通股 |
| 交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金 | 3,497,746 | 人民币普通股 |
| 交通银行－科瑞证券投资基金 | 3,495,581 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券投资基金 | 3,139,348 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金五零一组合 | 3,000,000 | 人民币普通股 |
| 天安保险股份有限公司 | 2,616,898 | 人民币普通股 |
| 泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 | 2,568,721 | 人民币普通股 |
| 上海中罗实业有限公司 | 2,500,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项 目 | 2010年1-9月（元） | 2009年1-9月（元） | 增减率(%) |
| 1、财务费用 | 133,846,223.11 | 65,709,318.55 | 103.69% |
| 2、所得税费用 | 32,801,488.02 | 118,869,705.74 | -72.41% |
| 3、筹资活动产生的现金流量净额 | 2,432,320,667.57 | -39,805,940.67 | 不适用 |
| 项 目 | 2010年9月30日（元） | 2009年12月31日（元） | 增减率(%) |
| 4、货币资金 | 5,853,787,399.76 | 2,243,826,071.77 | 160.88% |
| 5、预付款项 | 140,367,952.34 | 93,714,770.94 | 49.78% |
| 6、存货 | 104,921,417.79 | 66,435,604.96 | 57.93% |
| 7、长期应收款 | 97,533,333.35 | 51,866,666.68 | 88.05% |
| 8、在建工程 | 1,209,394,232.51 | 923,593,171.11 | 30.94% |
| 9、应付职工薪酬 | 33,972,229.31 | 79,293,559.17 | -57.16% |
| 10、一年内到期的非流动负债 | 56,387,907.70 | 33,687,019.64 | 67.39% |
| 11、其他非流动负债 | 120,262,112.39 | 90,652,544.97 | 32.66% |
| 12、资本公积 | 4,571,347,379.47 | 1,660,615,159.47 | 175.28% |
注释:
1、财务费用增加的原因主要为公司2010年1-9月外币借款按期末即期汇率折算产生汇兑损失8932.61万元,而上年同期仅产生汇兑损失390.78万元所致。
2、所得税费用减少的原因主要为公司按国家有关税收政策并经税务部门核准，公司污水处理收入作不征税收入所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额增加的原因主要为公司因公开发行A股引起吸收投资收到的现金增加所致。
4、货币资金增加的原因主要为公司收到因公开发行A股所募集资金所致；
5、预付账款增加的原因主要为公司预付工程款、预付材料款增加所致；
6、存货增加的原因主要为公司工程施工业务在建项目成本增加所致；
7、长期应收款增加的原因主要为公司按股东出资比例向重庆中法水务投资有限公司提供无息股东贷款所致；
8、在建工程增加的原因主要为公司供排水在建项目投资增加所致；
9、应付职工薪酬减少的原因主要为公司2009年度部分薪酬在今年1季度结算所致；
10、一年内到期的非流动负债增加的原因主要为公司外币借款陆续开始偿还本金所致；
11、其他非流动负债（递延收益）增加的原因主要为公司收到国家水专项科研项目补助资金所致；
12、资本公积增加的原因主要为公司因公开发行A股募集资金产生的股本溢价所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司于2010年8月27日召开了第一届董事会第22次会议，审议通过了《关于投资重庆国际信托有限公司的议案》，同意公司以现金方式出资221,084万元人民币参与重庆国际信托有限公司的增资扩股，以3.80元/股认购重庆国际信托有限公司58,180万股股权（详细内容见2010年8曰28日发布的《重庆水务集团股份有限公司对外投资公告（临2010-016）》）。截至2010年9月30日，本次参与重庆信托增资扩股尚处于监管部门审批过程中。
2、公司于2010年9月27日召开了第二届董事会第1次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意变更重庆市丰收坝水厂二期项目专项募集资金28,230万元的使用方向，将该笔专项募集资金用于建设重庆市白洋滩水厂一期工程。公司此次变更募集资金投资项目的具体情况请查阅公司2010年9月28日发布的《重庆水务集团股份有限公司变更募集资金投资项目公告（临2010-022）》。本次公司变更募集资金投资项目将在公司2010年10月22日召开的临时股东大会表决通过后安排实施。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、本公司控股股东重庆市水务资产经营有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
本公司股东重庆苏渝实业发展有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
截至2010年9月30日，公司控股股东重庆市水务资产经营有限公司和重庆苏渝实业发展有限公司严格履行上市时所作承诺：未转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也未由公司收购该部分股份。
2、根据2007 年10 月12 日重庆水务资产经营公司与本公司签署了《避免同业竞争协议》，重庆水务资产经营公司承诺该公司及其下属企业不会，并促使该公司之参股企业不会与本公司的主营业务发生竞争，并赋予（包括但不限于）本公司的优先交易及选择权、优先受让权、政府投资项目优先收购权等。
截至2010年9月30日，公司控股股东重庆市水务资产经营有限公司严格履行本承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司于2010年5月17日召开了2009年年度股东大会，审议通过了公司2009年度利润分配方案：按每10股派0.85元现金（含税）的方案向全体股东分配红利408,000,000元。分红派息实施公告刊登于2010年6月29日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上。股权登记日为2010年7月2日，除息日为2010年7月5日，红利发放日为2010年7月9日。该分配方案已于2010年7月9日实施完毕。
根据《公司章程》第一百六十条规定，本公司以现金形式分配的股利将不低于当期实现的可分配利润的百分之六十。截至2010年7月9日，本公司已实施两次现金分红，累计派发现金红利金额为875,820,652.61元，占2009年公司实现的可分配利润的89.65%。
重庆水务集团股份有限公司
法定代表人:武秀峰
2010年10月23日
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2010-023
重庆水务集团股份有限公司
2010年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2010年10月22日（星期五）上午9：00。
●本次会议无否决或修改提案的情况。
●本次会议无新提案提交表决。
●是否提供网络投票：否。
一、会议召开和出席情况：
1、召开时间：2010 年10月22日（星期五）上午9：00
2、召开地点：本公司渝中区水厂会议室
3、召开及表决方式：现场投票方式表决
4、会议召集人：本公司第二届董事会
5、会议主持人：武秀峰董事长
6、出席情况：
出席公司本次临时股东大会的股东及授权代表共3人，代表公司股份4,250,005,000股，占公司股本总额的88.54%。公司部分董事、高管、全体监事及见证律师出席会议。
本次公司临时股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、会议审议并通过议案情况：
| 议案序号 | 议案内容 | 赞成票数 （股） | 赞成比例 | 反对票数 （股） | 反对比例 | 弃权票数 （股） | 弃权比例 | 是否通过 |
| 1 | 关于审议《重庆水务集团股份有限公司变更募集资金投资项目的议案》 | 4,250,005,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
三、律师见证情况：
公司本次临时股东大会经北京市金杜律师事务所重庆分所律师程雪立、申薇见证，并出具《北京市金杜律师事务所关于重庆水务集团股份有限公司2010年第四次临时股东大会的法律意见书》，经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜均符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件：
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、《北京市金杜律师事务所关于重庆水务集团股份有限公司2010年第四次临时股东大会的法律意见书》。
重庆水务集团股份有限公司
2010年10月23日