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    中银基金管理有限公司
    关于旗下部分基金估值调整的提示性公告
    2010-12-29       来源:上海证券报      

      根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38 号)以及中国证券业协会《关于发布中证协(SAC)基金行业股票估值指数的通知》(中证协发[2009]97号)的有关规定,中银基金管理有限公司经与托管银行商定,自2010年12月28日起对公司旗下基金持有证券上海家化(代码:600315)的估值进行调整。

      2010年12月28日起,我司对旗下基金目前持有的证券上海家化(代码:600315)采用“指数收益法”予以估值,在确定指数时采用中证协SAC 行业指数作为计算依据。

      关于本次中银基金管理有限公司调整旗下部分基金估值的后续事项,本公司将按照法律法规要求,在规定时限内予以披露。

      中银基金管理有限公司

      2010年12月29日