代销机构的公告
关于汇添富保本混合型证券投资基金增加广东发展银行为
代销机构的公告
汇添富保本混合型证券投资基金(基金代码:470018,基金简称“汇添富保本混合”)的发行期为2011年1月4日至2011年1月24日。根据汇添富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与广东发展银行股份有限公司(以下简称“广东发展银行”)签署的代销协议,汇添富保本混合基金自2011年1月18日起将增加广东发展银行为代理销售机构。
一、重要提示
1、投资者在广东发展银行办理汇添富保本混合基金的认购投资业务,具体办理规则及程序请遵循广东发展银行的规定。
2、投资者欲了解汇添富保本混合基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、广东发展银行
客户服务热线:400-830-8003
网址:www.gdb.com.cn
2、汇添富基金管理有限公司
客户服务热线:400-888-9918
网址:www.99fund.com
汇添富基金管理有限公司高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理有限公司
2011年1月18日
汇添富亚洲澳洲成熟市场
(除日本外)优势精选股票型证券投资基金收益分配公告
公告送出日期:2011年1月18日
1 公告基本信息
基金名称 | 汇添富亚洲澳洲成熟市场(除日本外)优势精选股票型证券投资基金 | |
基金简称 | 汇添富亚澳成熟优选股票(QDII) | |
基金主代码 | 470888 | |
基金合同生效日 | 2010年6月25日 | |
基金管理人名称 | 汇添富基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | |
公告依据 | 根据相关法律法规的规定及《汇添富亚洲澳洲成熟市场(除日本外)优势精选股票型证券投资基金基金合同》的约定。 | |
收益分配基准日 | 2010年12月31日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:元 ) | 1.114 |
基准日基金可供分配利润(单位:元 ) | 5,745,945.00 | |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元 ) | 1,436,486.25 | |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.200 | |
有关年度分红次数的说明 | 2010年度第1次分红 |
注:-
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2011年1月20日 |
除息日 | 2011年1月19日 |
现金红利发放日 | 2011年1月31日 |
分红对象 | 权益登记日,本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资的投资者,其红利将按1月19日除息后的基金份额净值折算成基金份额,并于1月21日直接计入其基金账户,1月24日起可以查询、赎回。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所折算的基金份额免收申购费用。 |
注:“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于1月31日划入销售机构账户。
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日前一工作日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日前一工作日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、投资者若未选择具体分红方式,本基金默认现金红利方式。
3、投资者如需设置或修改本次分红方式,请务必于权益登记日之前(即2011年1月20日之前,不含2011年1月20日),在本基金开放日的交易时间内到销售网点更改分红方式。
4、权益登记日(2011年1月20日)注册登记机构可以受理分红方式变更申请,但该申请仅对以后的收益分配有效,而对本次收益分配无效。
5、一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个销售机构持有本基金,其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。
6、投资者若在汇添富直销中心通过多个交易账号持有本基金,不同的交易账号可设置不同的分红方式,修改某个交易账号的分红方式不会改变其他交易账号的分红方式。
7、本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。
8、咨询办法
(1)汇添富亚洲澳洲成熟市场(除日本外)优势精选股票型证券投资基金代销机构:工商银行、招商银行、浦发银行、交通银行、上海银行、光大银行、建设银行、农业银行、民生银行、中国银行、宁波银行、渤海银行、华夏银行、东方证券、国泰君安证券、海通证券、中信建投证券、银河证券、兴业证券、广发证券、华泰联合证券、湘财证券、招商证券、华泰证券、宏源证券、东吴证券、长江证券、恒泰证券、国元证券、上海证券、申银万国证券、光大证券、平安证券、国都证券、齐鲁证券、德邦证券、安信证券、万联证券、渤海证券、广州证券、财富证券、广发华福证券、中投证券、爱建证券、第一创业证券、国信证券、华安证券、民族证券、国金证券、华龙证券、信达证券、日信证券、金元证券、西南证券、中原证券、方正证券、浙商证券、国联证券。
(2)汇添富基金管理有限公司客服热线(400-888-9918)或公司网站(www.99fund.com)。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
汇添富策略回报股票型证券投资基金收益分配公告
公告送出日期:2011年1月18日
1 公告基本信息
基金名称 | 汇添富策略回报股票型证券投资基金 | |
基金简称 | 汇添富策略回报股票 | |
基金主代码 | 470008 | |
基金合同生效日 | 2009年12月22日 | |
基金管理人名称 | 汇添富基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | |
公告依据 | 根据相关法律法规的规定及《汇添富策略回报股票型证券投资基金基金合同》的约定。 | |
收益分配基准日 | 2010年12月31日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:元) | 1.233 |
基准日基金可供分配利润(单位:元) | 162,311,644.24 | |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) | 16,231,164.42 | |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.200 | |
有关年度分红次数的说明 | 2010年度第1次分红 |
注:-
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2011年1月20日 |
除息日 | 2011年1月20日 |
现金红利发放日 | 2011年1月24日 |
分红对象 | 权益登记日,本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资的投资者,其红利将按1月20日除息后的基金份额净值折算成基金份额,并于1月21日直接计入其基金账户,1月24日起可以查询、赎回、转换出。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所折算的基金份额免收申购费用。 |
注:“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于1月24日划入销售机构账户。
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、投资者若未选择具体分红方式,本基金默认现金红利方式。
3、投资者如需设置或修改本次分红方式,请务必于权益登记日之前(即2011年1月20日之前,不含2011年1月20日),在本基金开放日的交易时间内到销售网点更改分红方式。
4、权益登记日(2011年1月20日)注册登记机构可以受理分红方式变更申请,但该申请仅对以后的收益分配有效,而对本次收益分配无效。
5、一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个销售机构持有本基金,其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。
6、投资者若在汇添富直销中心通过多个交易账号持有本基金,不同的交易账号可设置不同的分红方式,修改某个交易账号的分红方式不会改变其他交易账号的分红方式。
7、本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。
8、咨询办法
(1)汇添富策略回报股票型证券投资基金代销机构:工商银行、招商银行、浦发银行、交通银行、上海银行、光大银行、广发银行、农业银行、民生银行、中信银行、中国银行、宁波银行、北京银行、渤海银行、华夏银行、江苏银行、东方证券、国泰君安证券、海通证券、中信建投证券、银河证券、兴业证券、东北证券、广发证券、华泰联合证券、湘财证券、招商证券、华泰证券、宏源证券、东吴证券、长江证券、恒泰证券、中信证券、国元证券、上海证券、申银万国证券、光大证券、平安证券、国都证券、齐鲁证券、德邦证券、安信证券、中信金通证券、万联证券、天相投顾、渤海证券、广州证券、财富证券、瑞银证券、广发华福证券、中投证券、爱建证券、华宝证券、第一创业证券、国信证券、华安证券、民族证券、国金证券、华龙证券、信达证券、日信证券、西藏同信证券、英大证券、厦门证券、江海证券、西南证券、中原证券、方正证券、浙商证券、国联证券。
(2)汇添富基金管理有限公司客服热线(400-888-9918)或公司网站(www.99fund.com)。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!