郑州煤矿机械集团股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 焦承尧 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 向家雨 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 郭德生 |
公司负责人焦承尧、主管会计工作负责人向家雨及会计机构负责人（会计主管人员）郭德生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 9,443,409,654.92 | 9,026,606,962.54 | 4.62 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 5,282,624,321.85 | 4,995,018,150.00 | 5.76 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 7.55 | 7.14 | 5.74 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 347,783,520.84 | 1,989.14 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.5 | 1,989.14 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 287,606,171.85 | 287,606,171.85 | 48.61 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.41 | 0.41 | 17.14 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.41 | 0.41 | 17.14 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.41 | 0.41 | 17.14 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.6 | 5.6 | 减少6.55个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 5.59 | 5.59 | 减少6.54个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 315,405.83 |
| 债务重组损益 | 11,712.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 272,060.69 |
| 所得税影响额 | -62,217.93 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -146,732.25 |
| 合计 | 390,228.34 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 23,456 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 | 5,153,084 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金 | 4,899,843 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 4,126,566 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 3,176,380 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 3,000,038 | 人民币普通股 |
| 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 3,000,000 | 人民币普通股 |
| 国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | 2,973,897 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 | 2,794,324 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司－泰达宏利效率优选混合型证券投资基金 | 2,747,531 | 人民币普通股 |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002沪 | 2,380,794 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 预付款项 | 438,640,080.60 | 235,274,999.70 | 86.44% | 采购增加造成预付款项增加 |
| 应付票据 | 977,102,127.48 | 561,235,604.40 | 74.10% | 采购增加造成应付票据增加 |
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比率 | 变动原因 | |
| 销售费用 | 42,002,832.05 | 24,491,623.82 | 71.50% | 加大市场开发力度造成费用增加 | |
| 管理费用 | 92,099,626.78 | 63,622,913.09 | 44.76% | 加强技术研发造成费用增加 | |
| 所得税费用 | 95,958,190.94 | 37,586,219.25 | 155.30% | 母公司高新技术企业所得税优惠到期，正在申请延期，尚未得到批准。 | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 981,383,461.84 | 586,937,465.64 | 67.20% | 加大货款回收力度 | |
| 支付的各项税费 | 213,399,219.93 | 133,302,803.15 | 60.09% | 盈利增加造成相应的税费增加 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 174,964,560.50 | 85,723,264.31 | 104.10% | 新区建设造成 | |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
郑州煤矿机械集团股份有限公司
法定代表人： 焦承尧
2011年4月25日
股票代码：601717 股票简称：郑煤机 公告编号：临2011-005
郑州煤矿机械集团股份有限公司
2010年度股东大会会议决议公告
郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“郑煤机”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不存在被否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
（一）郑煤机2010年度股东大会通知刊登于2011年4 月1日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。会议于2011年4 月24 日上午9时30分在杭州市下城区凤起路555号杭州温德姆至尊豪廷大酒店召开。
（二）出席本次临时股东大会的股东和代理人共21人，代表股份496,464,377股，占公司总股本700,000,000股的70.92%。
（三）本次股东大会由公司董事长焦承尧先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9 人，出席9人；公司在任监事7人，出席4人，监事会主席陈富刚、监事刘晓兵、倪和平因工作原因未亲自出席本次会议，监事候选人徐永恩、徐明凯、丁辉出席会议；董事会秘书、见证律师、公司上市保荐代表人出席了本次会议。部分高级管理人员、财务负责人列席了本次会议。
二、提案审议情况
本次股东大会采用现场投票表决方式，审议通过了公司2010年度股东大会的十项议案，审议结果如下：
1、《郑州煤矿机械集团股份有限公司2010年度董事会工作报告》
以496,464,377股同意（占出席本次会议有表决权股份的100%）、0股反对、0股弃权的表决结果，审议通过了《郑州煤矿机械集团股份有限公司2010年度董事会工作报告》。
2、《郑州煤矿机械集团股份有限公司2010年度监事会工作报告》
以496,464,377股同意（占出席本次会议有表决权股份的100%）、0股反对、0股弃权的表决结果，审议通过了《郑州煤矿机械集团股份有限公司2010年度监事会工作报告》。
3、《郑州煤矿机械集团股份有限公司2010年年度报告》
以496,464,377股同意（占出席本次会议有表决权股份的100%）、0股反对、0股弃权的表决结果，审议通过了《郑州煤矿机械集团股份有限公司2010年年度报告》。
4、《关于使用超募资金建设新项目的议案》
以496,464,377股同意（占出席本次会议有表决权股份的100%）、0股反对、0股弃权的表决结果，审议通过了《关于使用超募资金建设新项目的议案》，同意使用超募资金455,00万元人民币建设高端液压支架生产基地配套项目（电液控系统、研发中心）。
5、《关于高端液压支架生产基地项目追加投资的议案》
以496,464,377股同意（占出席本次会议有表决权股份的100%）、0股反对（占出席本次会议有表决权股份的100%）、0股弃权的表决结果，审议通过了《关于高端液压支架生产基地项目追加投资的议案》，同意使用超募资金40,204万元人民币，对首发上市募投项目——高端液压支架生产基地追加设备和基建投资，用于建设更加高效的立柱千斤顶生产线、自动化结构件焊接机器人生产线。
6、《关于使用超募资金购置项目储备用地的议案》
以496,464,377股同意（占出席本次会议有表决权股份的100%）、0股反对、0股弃权，审议通过了《关于使用超募资金购置项目储备用地的议案》，同意投资不超过496,464,377万元人民币在国家郑州市经济技术开发区、公司首发上市募投项目——高端液压支架生产基地旁，购置243727平方米工业项目用地，用于公司未来拟新投项目的储备用地。
7、《关于成立投资公司的议案》
以496,464,377股同意（占出席本次会议有表决权股份的100%）、0股反对、0股弃权的表决结果，审议通过了《关于成立投资公司的议案》，同意出资不超过3亿元独资或联合其他机构在上海浦东注册成立投资公司，以煤矿综采装备产业为依托，对煤矿装备行业以及相关零部件领域进行实业或股权投资，延伸煤矿装备产业链。
8、《关于2010年度利润分配的议案》
以478,705,777股同意（占出席本次会议有表决权股份的96.42%）、17,758,600股反对(占出席本次会议有表决权股份的3.58%)、0股弃权的表决结果，审议通过了《关于2010年度利润分配的议案》，同意2010年度利润不分红、不转增。
9、《关于聘任会计师事务所的议案》
以496,464,377股同意（占出席本次会议有表决权股份的100%）、0股反对、0股弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度财务审计机构，审计费用为68万元人民币。
10、《关于部分监事变更的议案》
通过了《关于部分监事变更的议案》，同意陈富刚、刘晓兵、石爱珍辞去监事职务，同意本届监事会提名徐永恩、丁辉、徐明凯为监事。本次监事选举采用累积投票制，监事选举累积投票总数为1,488,493,131票（496,464,377×3），选举结果如下：
（1）选举监事候选人徐永恩先生
表决结果：同意496,464,377票，弃权0票；
（2）选举监事候选人丁辉先生
表决结果：同意496,464,377票，弃权0票；
（3）选举监事候选人徐明凯女士
表决结果：同意496,464,377票，弃权0票。
三、律师见证情况
本次股东大会北京市康达律师事务所江华律师、张宇佳律师见证。
该所律师认为：本次会议的召集、召开程序，出席会议人员及会议召集人资格，本次股东大会的表决程序均符合法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、法律意见书。
3、议案内容详见上海证券交易所网站上的《郑州煤矿机械集团股份有限公司2010年度股东大会会议资料》。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十二日