恒生电子股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 王则江 | 董事 | 因私人原因 | 陈鸿 |
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 彭政纲 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 傅美英 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 曾玉梅 |
公司负责人彭政纲、主管会计工作负责人傅美英及会计机构负责人（会计主管人员）曾玉梅声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,481,504,027.15 | 1,598,682,715.36 | -7.33 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,031,470,696.92 | 990,761,903.77 | 4.11 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.65 | 1.59 | 3.77 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -109,658,133.19 | -5.93 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.18 | 21.74 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 40,874,996.95 | 40,874,996.95 | 16.61 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0655 | 0.0655 | 16.55 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0596 | 0.0596 | 18.73 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0655 | 0.0655 | 16.55 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.04 | 4.04 | 减少0.20个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.68 | 3.68 | 减少0.11个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -67,087.25 | 处置固定资产损失 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 578,000.00 | 政府专项拨款 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,820,628.38 | 交易性金融资产公允价值变动损益，及交易性金融资产和可供出售金融资产投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 21,920.35 | 处置流动资产收入、违约金收入等 |
| 所得税影响额 | -653,285.57 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -3,222.64 | |
| 合计 | 3,696,953.27 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 21,440 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 杭州恒生电子集团有限公司 | 133,344,148 | 人民币普通股 |
| 华安策略优选股票型证券投资基金 | 22,580,352 | 人民币普通股 |
| 银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 21,603,235 | 人民币普通股 |
| 兴业社会责任股票型证券投资基金 | 20,865,149 | 人民币普通股 |
| 嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 18,826,772 | 人民币普通股 |
| 周林根 | 15,922,074 | 人民币普通股 |
| 景福证券投资基金 | 14,145,942 | 人民币普通股 |
| 蒋建圣 | 12,837,516 | 人民币普通股 |
| 王则江 | 12,488,355 | 人民币普通股 |
| 银华内需精选股票型证券投资基金 | 12,000,057 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 说明 |
| 营业总收入 | 159,666,448.98 | 107,958,788.44 | 48% | 主要系业务增长 |
| 营业总成本 | 128,157,847.24 | 86,208,202.78 | 49% | 主要系业务增长 |
| 营业税金及附加 | 3,756,104.16 | 1,215,867.90 | 209% | 主要系业务增长 |
| 销售费用 | 28,788,034.36 | 25,358,614.48 | 14% | 主要系业务增长及薪酬增长 |
| 管理费用 | 60,925,957.47 | 44,599,860.18 | 37% | 主要系业务增长及薪酬增长 |
| 财务费用 | 22,116.48 | -1,037,542.50 | 主要系公司本期利息支出增长 | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -816,803.74 | -1,912,423.16 | -57% | 主要系公司本期交易性金融工具公允价值变动增加 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,265,916.93 | 324,905.88 | 597% | 主要系公司本期处置可供出售金融资产取得的投资收益增加。 |
| 营业外收入 | 10,644,536.97 | 16,255,103.02 | -35% | 主要系本期增值税超3返还，因税务部门在等实施细则，故暂未退到公司 |
| 营业外支出 | 254,616.28 | 96,789.29 | 163% | 主要系本期报废IT固定资产增加。 |
| 资产负债表项目 | 期末数（元） | 期初数（元） | 变动幅度 | 说明 |
| 交易性金融资产 | 45,471,750.39 | 187,904,667.10 | -76% | 主要系本期理财产品投资回收。 |
| 应收帐款 | 134,153,797.44 | 84,712,262.96 | 58% | 主要系业务增长所致。 |
| 预付帐款 | 3,414,374.77 | 2,471,029.12 | 38% | 主要系业务增长所致。 |
| 其他应收款 | 15,854,696.20 | 11,578,910.25 | 37% | 主要系业务增长所致。 |
| 应付票据 | 732,531.00 | 6,150,000.00 | -88% | 主要系本期应付票据到期支付所致。 |
| 应付账款 | 23,122,464.56 | 42,181,631.49 | -45% | 主要系本期应付账款支付所致。 |
| 应付职工薪酬 | 16,781,059.52 | 49,306,251.19 | -66% | 主要系本期发放去年预提奖金。 |
| 应交税费 | 23,218,227.82 | 40,884,446.31 | -43% | 主要系本期交纳应交税金。 |
| 其他应付款 | 20,315,298.82 | 60,001,189.26 | -66% | 主要系经营过程中往来支付 |
| 其他流动负债 | 6,680,000.00 | 1,500,000.00 | 345% | 主要系本期收到政府拨款 |
| 现金流量表 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 说明 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,189,794.69 | 3,981,597.29 | 583% | 主要系经营过程中往来支付 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,531,918.42 | 72,611,203.82 | -51% | 主要系子公司减少 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,297,728.77 | 65,187,597.99 | 31% | 主要系公司员工及薪资增长所致 |
| 支付的各项税费 | 33,237,698.74 | 25,368,910.99 | 31% | 主要系业务增长所致。 |
| 收回投资所收到的现金 | 909,382,608.29 | 86,312,452.92 | 954% | 主要系投资的短期银行理财收回。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -1,005,415.30 | 4,535,193.46 | -122% | 主要系上期12月处置固定资产相关税费在本期支付。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,336,879.59 | 1,814,025.91 | 84% | 主要系IT固定资产的增置。 |
| 投资所支付的现金 | 776,110,785.00 | 150,529,195.00 | 416% | 主要系投资的短期银行理财 |
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺：2005年8月，杭州恒生电子集团有限公司承诺在股权分置改革方案实施后，以其持有的恒生电子400万股股份用作对恒生电子员工实施股权激励计划使用。
由于公司实施了2005年度利润分配和资本公积金转增股本方案，公司的总股本由股权分置改革完成时的10200万股变更为14280万股。因此集团公司用于激励的股票数额相应由400万股变更为560万股。2007年1月董事会审议同意将其中的4，238，915股转让给公司部分员工，上述事项于2007年3月办理完毕。剩余1,361,085股尚未实施，经过公司2006年、2007年、2008年、2009公积金转增股本及利润分配后，未实施部分股份余额为5,945,220股。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2011年4月12日，公司召开2010年度股东大会，审议通过了《公司2010年度利润分配方案》，具体为：公司（母公司）2010年度共实现净利润225,156,245.58 元(单位：人民币元，下同)，依据《公司法》和《公司章程》的规定，先提取10%法定公积金，加上以前年度利润结转，根据实际情况，公司拟按以下顺序实施分配方案：
1. 提取10%法定公积金22,515,624.56元。
2. 以2010年总股本623,750,400股为基数，向全体股东按每10股派现金0.5元（含税），派现总计31,187,520元。
剩余可分配利润部分结转至下一年度。
恒生电子股份有限公司
法定代表人:彭政纲
2011年4月26日
证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2011-005
恒生电子股份有限公司
四届七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）四届七次董事会于2011年4月25日在公司会议室举行，本次会议采用现场结合通讯方式。会议应到会董事11名，实际出席 10 名，董事王则江先生委托董事陈鸿先生代为表决；监事1名列席，董事长彭政纲先生主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。
会议经认真讨论和审议：
一、审议通过《公司2011年一季度报告》（同意11票，弃权0票，反对0票）。
二、审议通过《公司2011年一季度总经理工作报告》（同意11票，弃权0票，反对0票）。
三、审议通过《恒生电子董事会秘书工作制度》（同意11票，弃权0票，反对0票）。
四、审议通过《关于建设公司二期研发办公大楼项目的议案》（同意11票，弃权0票，反对0票）。同意在杭州市江南大道3588号恒生一期大楼北侧建设恒生二期研发办公大楼，建筑面积计划为27840平方米，总投资约2亿元人民币，资金来源为企业自有资金及筹资。上述大楼的具体规划，包括楼层及高度、建筑面积等以及实际项目投资金额以政府相关部门的审批结果以及实际建设的数据为准。并同意设立公司“恒生二期研发办公大楼项目建设办公室”的机构。相关具体事项授权公司董事长予以办理。
恒生电子股份有限公司
董事会
2011年4月25日