(上接B97版)
单位:元 币种:人民币
| 期末余额 | 期初余额 | 增减变动% | 变动原因 | |
| 货币资金 | 127,345,056.31 | 56,878,200.32 | 123.89 | 注1 |
| 应收票据 | 1,310,000.00 | -100.00 | 注2 | |
| 应收账款 | 38,103,552.30 | 71,066,765.54 | -46.38 | 注3 |
| 预付款项 | 18,701,241.31 | 12,382,058.96 | 51.03 | 注4 |
| 其他应收款 | 8,994,723.65 | 53,875,071.56 | -83.30 | 注5 |
| 固定资产 | 37,887,499.65 | 90,016,016.89 | -57.91 | 注6 |
| 短期借款 | 173,000,000.00 | 271,000,000.00 | -36.16 | 注7 |
| 预收款项 | 79,859,603.98 | 135,180,934.10 | -40.92 | 注8 |
| 其他应付款 | 64,071,881.35 | 187,030,002.91 | -65.74 | 注9 |
| 长期借款 | 200,000,000.00 | 15,000,000.00 | 1,233.33 | 注10 |
注1：货币资金增加主要原因为:本期收到处置子公司上海汉地置业有限公司股权转让款4059万元及子公司上海茸源食用农产品有限公司3028万元。注2：应收票据减少主要原因是：年初帐面数为应收子公司常州大江饲料有限公司，本期因转让该公司股权，使本科目调减至零。
注3：应收帐款减少主要原因为:本期对外整体转让子公司常州大江饲料有限公司、上海大江水产饲料有限公司及上海大江饲料有限公司股权，使本科目合并后较年初减少2707万元；子公司枣阳大江实业有限公司较年初减少226万元，主要原因为提取坏帐准备；子公司上海申德机械有限公司较年初减少292万元；食品业务食品业务应收帐款减少108万元。
注4：预付帐款增加主要原因是：子公司合肥大江食品有限公司预付设备款420万元；子公司上海申德机械有限公司较年初增加206万元；母公司食品营销中心较年初增加767万元，原因为预付采购款；母公司总部预付帐款较年初减少439万元；本期对外整体转让子公司常州大江饲料有限公司、上海大江水产饲料有限公司及上海大江饲料有限公司股权，使本科目合并后较年初减少238万元；子公司上海大江肉食品二厂及上海大江肉食品四厂有限公司分别较年初减少30万元、45万元。
注5：其他应收款减少主要原因为:本期收到供应商钢材贸易退货款4550万元。
注6：固定资产减少主要原因为：本期将子公司常州大江饲料有限公司、上海大江水产饲料有限公司及上海大江饲料有限公司股权整体对外转让，使本科目合并后较年初减少2640万元；子公司上海阳雷置业有限公司因房地产项目开发而转出1060万元；整体处置子公司上海茸源食用农产品有限公司使本科目较年初减少844万元。
注7：短期借款减少主要原因为:本期将子公司常州大江饲料有限公司、上海大江水产饲料有限公司及上海大江饲料有限公司股权整体对外转让，使本科目合并后较年初减少4700万元；母公司总部偿还借款9000万元；子公司上海大江供销有限公司新增借款2900万元；子公司上海申德机械有限公司新增借款1000万元。
注8：预收帐款减少主要原因为:母公司总部退溧阳市茂盛建筑工程公司钢材款5050万元；本期将子公司常州大江饲料有限公司、上海大江水产饲料有限公司及上海大江饲料有限公司股权整体对外转让，使本科目合并后较年初减少568万元。
注9：其他应付款减少的主要原因是：（1）本期归还大股东资金拆借款11,589万元；本期将子公司常州大江饲料有限公司、上海大江水产饲料有限公司及上海大江饲料有限公司股权整体对外转让，使本科目合并后较年初减少767万元。
注10：长期借款增加的主要原因是：（1）将原有7,300万元短期质押借款转换为2亿元长期质押借款；（2）本公司下属子公司上海科创置业有限公司长期项目借款1500万元转入一年内到期的非流动负债。
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 增减变动% | 差异原因 |
| 财务费用 | 29,334,790.82 | 22,261,035.97 | 31.78 | 注1 |
| 投资收益 | 77,046,583.34 | 11,144,455.36 | 591.34 | 注2 |
| 营业外收入 | 11,681,197.89 | 1,755,601.05 | 565.37 | 注3 |
| 营业外支出 | 535,378.08 | 330,592.11 | 61.95 | 注4 |
| 所得税费用 | 6,420,915.55 | 1,384,493.45 | 363.77 | 注5 |
注1：财务费用增加的主要原因是本期借款规模较上年同期有所增长。
注2：投资收益增加主要原因为本期将子公司常州大江饲料有限公司、上海大江水产饲料有限公司及上海大江饲料有限公司股权整体对外转让收益2728万元；本期处置子公司上海汉地置业发展有限公司股权对外转让收益2283万元；本期处置子公司上海茸源食用农产品有限公司股权对外转让收益1489万元。
注3：营业外收入增加主要原因为本年确认种禽场处置收益437万元，长期负债处置收益385万元，处置闲置固定资产较上年增加171万元。
注4：营业外支出增加主要原因为零星资产处理。
注5：所得税费用增加主要原因为本期处置子公司上海汉地置业发展有限公司股权对外转让收益需缴纳所得税437万元。
单位:元 币种:人民币
| 本期金额 | 上年同期金额 | 增减变动% | 变动原因 | |
| 收到的税费返还 | 2,051,243.13 | 1,204,033.90 | 70.36 | 注1 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 82,296,196.69 | 1,393,612.75 | 5805.24 | 注2 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 110,783,383.00 | 84,653,169.20 | 30.87 | 注3 |
| 收回投资所收到的现金 | 0.00 | 15,000,000.00 | -100 | 注4 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 | 3,563,312.70 | 111,285.87 | 3101.95 | 注5 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 83,696,852.65 | 5,520,107.90 | 1416.22 | 注6 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,535,443.96 | 9,081,564.14 | -72.08 | 注7 |
| 分配股利利润或偿付利息所支付的现金 | 37,688,595.17 | 20,813,522.30 | 81.08 | 注8 |
注1：收到的税费返还增加主要原因为子公司上海申德机械有限公司收到退税款较上年增加83万元。
注2：收到的与其他经营活动有关的现金增加的主要原因是本期收到供应商钢材贸易退款4,550万元；母公司总部收上海大江水产饲料有限公司往来款1650万元；子公司阳置业有限公司收项目保证金594万元及子公司上海科创置业发展有限公司项目预收款579万元。
注3：支付的其他与经营活动有关的现金增加的主要原因是本期退回上期预收客户钢材贸易款4,180万元。
注4：收回投资所收到的现金减少的主要原因是上年同期处置上海松江出口加工区海欣建设开发有限公司股权收到现金1500万元，本年无此业务。
注5：处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金增加的主要原因为零星固定资产处置收入增加。
注6：处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加的主要原因是本期处置子公司上海汉地置业发展有限公司股权净收现金3294万元；处置子公司常州大江饲料有限公司、上海大江水产饲料有限公司及上海大江饲料有限公司股权收现净额2820万元；处置子公司上海茸源食用农产品有限公司净收现2228万元；处置子公司上海大江卢湾大江食品经营部股权收现27万元。上年收江苏大江畜禽发展有限公司股权处置余款25万元及转让子公司上海申德机械有限公司部分股权收到现金527万元。
注7：购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少的主要原因是子公司天马种禽场上年支付土地出让金360万元。
注8：主要原因是本期借款规模较上年同期有所增长。
3、主要控股子公司和参股公司的经营情况及业绩
单位:元 币种:人民币
| 一级子公司 | 业务性质 | 主要产品 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 上海大江肉食品二厂 | 肉食品加工 | 肉食品加工 | 52,000,000.00 | 64,808,134.79 | -5,428,869.02 | 927,491.71 |
| 上海大江美特食品有限公司 | 食品零售 | 肉制品等食品 | 80,000,000.00 | 20,301,124.10 | -149,652.37 | -9,294,471.06 |
| 上海申德机械有限公司 | 饲料机械生产及销售 | 饲料机械 | 22,955,200.00 | 140,255,555.24 | 53,539,486.05 | 8,308,676.06 |
| 上海大江房地产有限公司 | 房地产开发 | 房地产 | 20,000,000.00 | 81,277,605.23 | 2,230,351.24 | 18,314,602.40 |
| 枣阳大江实业有限公司 | 畜禽、饲料、鸡肉 | 畜禽、饲料、鸡肉 | 38,500,000.00 | 10,171,635.76 | 9,547,361.73 | -4,501,336.86 |
| 安徽大江食品有限公司 | 肉鸡加工及销售 | 鸡肉 | 10,000,000.00 | 10,343,409.58 | 9,682,474.73 | 18,721.24 |
| 二级子公司 | 业务性质 | 主要产品 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 上海大江肉食品四厂有限公司 | 肉食品加工 | 肉食品加工 | 50,000,000.00 | 25,220,860.01 | 19,503,894.28 | -9,125,156.30 |
| 上海大江科创置业有限公司 | 房地产开发、经营 | 房地产 | 50,000,000.00 | 132,803,577.36 | 46,889,821.82 | -1,924,179.78 |
| 上海阳雷置业有限公司 | 房地产开发、经营 | 房地产 | 31,800,000.00 | 72,022,560.60 | 28,397,859.92 | -2,673,679.28 |
对公司净利润影响较大的子公司情况
| 单位名称 | 主营业务收入 | 主营业务利润 | 净利润 |
| 枣阳大江实业有限公司 | 588,303.30 | -741,650.32 | -4,501,336.86 |
| 上海大江美特食品有限公司 | 12,022,682.10 | 2,415,995.89 | -9,294,471.06 |
| 上海大江资产经营有限公司 | 0 | 0 | -2,458,071.58 |
| 上海大江房地产有限公司 | 0 | 0 | 18,314,602.40 |
| 上海阳雷置业有限公司 | 0 | 0 | -2,673,679.28 |
| 上海大江科创置业有限公司 | 0 | 0 | -1,924,179.78 |
| 上海申德机械有限公司 | 77,144,890.55 | 24,177,846.34 | 8,308,676.06 |
4、技术创新情况
公司专注于肉类深加工产品的研发和创新，二十余年的行业经营经验，不断创新使公司成为行业中的知名企业。报告期内，公司加大对研发的资金投入，共计投入研发费用456万元，相比去年同期增加66%。
公司产品规格品种较齐全，且在设计、口味等方面具有自己的特色。目前，公司生产各类肉类深加工产品，主要分为预炸重组成型类、非预炸重组成型类、腌渍类、预炸腌渍裹粉类、非预炸腌渍裹粉类、腌腊类、蒸煮类、面米点心类、蒸烤类、西式肠类等产品。在此基础上，公司不断推出产品，丰富富产品品种。
5、对公司未来发展的展望
公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否
（1）公司所处的行业发展趋势及面临的市场竞争格局及风险因素
随着中国经济的发展，食品消费市场迅速增长，为公司实施食品发展战略创造了良好的外部环境。中国人均GDP不断提高，促进消费品等相关需求升级。未来几年，以消费升级和品牌专卖为代表的食品行业将获得快速发展，市场空间较大。
面临的市场竞争格局及风险因素：公司传统食品业务的销售渠道有多年积累，在江浙沪地区的批发通路有一定的渠道和品牌优势，但优势不明显，目前业务整体规模小，和竞争对手比，成本不具备优势；深度分销不足，产品差异化尚未形成明显优势。此外，近年来人们对食品安全日益关注，我国相继发生的一系列如含瘦肉精猪肉、色素馒头等引起的食品安全事件，这在一定程度上影响了消费者的消费心理，使人们对食品的安全性问题再次产生了担忧，禽肉类制品的消费需求也会随之受到一定影响。
（2）公司新年度经营计划
2011年，公司紧紧围绕“成为以长三角地区为核心的新厨房美食提供商”的战略定位，通过巩固加强国内传统渠道、构建零售网络和新兴渠道，不断推陈出新的为消费者提供“安全、美味、便捷”的新厨房美食产品，提升公司食品业务的核心竞争力。
公司预计2011年营业收入为6.21亿元左右，费用成本6.86亿元左右，公司将主要依靠处置闲置资产等形式解决利润缺口。2011年公司流动资金及项目投资资金需求预计5亿元左右，公司将主要依靠流动资金贷款、生产经营现金流量及闲置资产处置等形式解决资金需求。
2011年拟采取的主要措施：
第一、继续积极推动主营业务转型，培育食品业务核心竞争力。
1、继续大力加强营销网络和渠道建设，提高产业链中下游渠道掌控力，不断提高大江食品的市场占有率和品牌影响力；通过整合研发、生产、冷链物流系统、多渠道销售终端等产业链环节，有效控制成本，提高食品业务的市场竞争力。
2、加强食品业务安全管理，逐步建立一个食品质量安全“可追溯、可控制”体系，连接生产、检验、监管和消费各个环节，从根本上保障食品产品的安全性；加大研发投入，采取自主研发、联合研发等方式，不断推出“安全、美味、便捷”产品，满足消费者个性化、多样化需求。
第二、合理配置公司资源，继续改善公司财务状况。
按照公司食品主业的战略定位，进一步优化公司资源配置，加大闲置及非主业资产的处置力度，合理配置公司主业资产，为公司大力发展食品业务提供保障；整合非主业资产，提升投资价值；加快盘活和处置闲置资产，改善现金流，减少有息负债，降低财务费用。
第三、拓宽融资渠道，积极利用资本市场平台，推动公司主业发展战略的实现。
第四、深入推进内部控制建设，完善和优化集团公司经营管理流程、绩效管理体系等，提升管理效率和水平。
6.2 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.3 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.4 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经立信会计师事务所有限公司审计，母公司实现2010年度税后净利润为53,310,723.87元，累计期末可供分配的利润为-645,350,419.75元。公司拟定2010年度不分配股利或红利，也不进行资本公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 未用于分红的资金留存公司的用途 |
| 经立信会计师事务所有限公司审计，虽然母公司实现2010年度税后净利润为53,310,723.87元，但是累计期末可供分配的利润为-645,350,419.75元。 |
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 上海绿洲科创生态科技有限公司 | 上海大江饲料有限公司100%股权 | 2010年8月31日 | 965 | -486.14 | 129.65 | 是 以不低于评估价格在上海联合产权交易所挂牌 | 是 | 是 |
| 上海绿洲科创生态科技有限公司 | 上海大江水产饲料科技有限公司99.5%股权 | 2010年8月31日 | 165 | -45.94 | 388.70 | 是 以不低于评估价格在上海联合产权交易所挂牌 | 是 | 是 |
| 上海绿洲科创生态科技有限公司 | 常州大江饲料有限公司94.4%股权 | 2010年8月31日 | 3,620 | -412.64 | 2,209.33 | 是 以不低于评估价格在上海联合产权交易所挂牌 | 是 | 是 |
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | |
| 报告期内担保发生额合计 | 0 |
| 报告期末担保余额合计 | 0 |
| 公司对控股子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 6,000 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 8,000 |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | |
| 担保总额 | 8,000 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 40.95 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 1,000 |
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 0 |
| 上述三项担保金额合计 | 1,000 |
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种：人民币
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | |
| 上海绿庭房地产开发有限公司 | 6,206,410.25 | 100 | ||
| 上海绿庭房地产开发有限公司 | 12,723,581.21 | 100 | ||
| 合计 | 18,929,991.46 | |||
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额18,929,991.46元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 上海绿庭集团有限公司 | 5,320.97 | 0 | ||
| 上海绿洲科创生态科技有限公司 | 8,065.13 | 0 | 2,000 | 0 |
| 上海绿庭房地产开发有限公司 | 202.46 | 0 | ||
| 山东沪平牧工商联合公司 | 0 | 45.34 | ||
| 合计 | 13,588.56 | 45.34 | 2,000 | 0 |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额13,588.56万元，余额0元。
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 √不适用
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
| 所持对象名称 | 最初投资成本（元） | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 申银万国证券股份有限公司 | 51,250,000 | 51,760,000 | 0.77 | 51,250,000 | 10,352,000 | 0 | 长期股权投资 | 购买的发行法人股 |
| 合计 | 51,250,000 | 51,760,000 | / | 51,250,000 | 10,352,000 | 0 | / | / |
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规依法规范运作。公司建立了完善的财务会计和内审制度；公司重大问题的决策程序合法有序；股东大会和董事会的召集、召开及决策程序符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定；公司高级管理人员依法履行职责，没有违反国家法律、法规和公司章程的情况，也未发生损害公司利益和股东权益的情况；有关信息的披露及时、真实、充分。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，公司财务管理严格、规范，不存在违反国家财经法规和制度的情况。监事会根据《证券法》第68条的要求，审核了公司2010年年度报告，并列席公司第六届董事会第四次全体会议，听取公司经营层对年报编制的解释及董事会对年报审议的表决，本年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定及中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息反映了公司当年度的经营管理及财务状况；没有发现参与年度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。监事会审议了立信会计师事务有限公司所出具的2010年度标准无保留意见审计报告，认为该报告客观、真实、公允地反映了公司本会计年度的经营成果。公司拟订的不分配、不转增分配预案是符合公司实际情况的。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司没有募集资金，也没有本年度之前的募集资金使用延续到本年度的情况。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司根据自身产业结构调整的需要出售和收购部分资产项目，出售、收购资产的价格合理，没有发现内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司的关联交易，体现了公平的原则，未损害公司利益，无内幕交易行为。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
9.2 财务报表附后
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 合并范围发生变更的说明
1、与上年相比本年新增合并单位1家，原因为：
本年度公司出资设立合肥大江食品有限公司，注册资本5,000万元，持股比例100.00%。
2、本年减少合并单位7家，原因为：
（1）本公司将所持上海大江饲料有限公司100.00%股权、常州大江饲料有限公司94.40%股权和上海大江水产饲料科技有限公司99.50%股权转让给上海绿洲科创生态科技有限公司，已办理工商变更登记。
（2）本公司全资子公司上海大江房地产有限公司将所持上海汉地置业有限公司100.00%股权转让给自然人吴永根、张永明，已办理工商变更登记。详见附注十/（1）。
（3）本公司及控股子公司上海大江肉食品二厂有限公司将所持上海茸源食用农产品有限公司49.00%和51.00%的股权，合计100.00%股权，转让给自然人刘文金、吴德华和宋瑞群，已办理工商变更登记。
（4）青浦野马浜养鸡场于本年关闭，已清算完毕并办理了工商注销手续。
（5）上海卢湾大江食品经营部于本年关闭，已清算完毕并办理了工商注销手续。
附件：财务报表
上海大江（集团）股份有限公司
资产负债表
2010年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 资 产 | 附注十一 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 53,294,898.54 | 25,285,662.67 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | （一） | 5,029,501.55 | 4,382,114.83 |
| 预付款项 | 8,261,767.61 | 5,520,956.88 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | （二） | 247,087,608.96 | 264,086,194.11 |
| 存货 | 40,068,960.66 | 45,080,400.09 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 353,742,737.32 | 344,355,328.58 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | （三） | 340,417,098.08 | 325,170,445.12 |
| 投资性房地产 | 33,728,013.05 | 36,975,266.81 | |
| 固定资产 | 3,791,336.20 | 4,220,151.11 | |
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 32,534,996.38 | 35,153,839.13 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,117,695.01 | 1,589,506.25 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 411,589,138.72 | 403,109,208.42 | |
| 资产总计 | 765,331,876.04 | 747,464,537.00 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：俞乃奋 主管会计工作负责人： 李行军 会计机构负责人：赵培恩
上海大江（集团）股份有限公司
资产负债表（续）
2010年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 负债和所有者权益（或股东权益） | 附注十一 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 114,000,000.00 | 204,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 11,074,370.94 | 10,903,726.55 | |
| 预收款项 | 33,068,300.85 | 105,119,491.14 | |
| 应付职工薪酬 | 1,287,478.10 | 2,985,058.57 | |
| 应交税费 | -161,105,790.17 | -160,276,239.73 | |
| 应付利息 | 872,473.56 | 359,900.00 | |
| 应付股利 | 49,887.50 | 49,887.50 | |
| 其他应付款 | 219,488,314.89 | 282,569,996.42 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 218,735,035.67 | 445,711,820.45 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 200,000,000.00 | ||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 200,000,000.00 | ||
| 负债合计 | 418,735,035.67 | 445,711,820.45 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 676,305,696.00 | 676,305,696.00 | |
| 资本公积 | 237,891,826.63 | 246,358,426.68 |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 77,749,737.49 | 77,749,737.49 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -645,350,419.75 | -698,661,143.62 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 346,596,840.37 | 301,752,716.55 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 765,331,876.04 | 747,464,537.00 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：俞乃奋 主管会计工作负责人： 李行军 会计机构负责人：赵培恩
上海大江（集团）股份有限公司
合并资产负债表
2010年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 资 产 | 附注五 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | （一） | 127,345,056.31 | 56,878,200.32 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | （二） | 1,310,000.00 | |
| 应收账款 | （三） | 38,103,552.30 | 71,066,765.54 |
| 预付款项 | （五） | 18,701,241.31 | 12,382,058.96 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | （四） | 8,994,723.65 | 53,875,071.56 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | （六） | 205,688,874.14 | 160,834,885.50 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 398,833,447.71 | 356,346,981.88 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | （八） | 103,312,500.00 | 103,894,243.72 |
| 投资性房地产 | （九） | 33,728,013.05 | 36,975,266.81 |
| 固定资产 | （十） | 37,887,499.65 | 90,016,016.89 |
| 在建工程 | （十一） | 6,028,424.62 | 6,322,841.25 |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | （十二） | 81,603,466.21 | 110,459,764.56 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | （十三） | 1,356,196.72 | 2,369,721.68 |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 263,916,100.25 | 350,037,854.91 | |
| 资产总计 | 662,749,547.96 | 706,384,836.79 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人： 俞乃奋 主管会计工作负责人：李行军 会计机构负责人：赵培恩
上海大江（集团）股份有限公司
合并资产负债表（续）
2010年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 负债和所有者权益（或股东权益） | 附注五 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | （十五） | 173,000,000.00 | 271,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | （十六） | 24,417,159.33 | 27,109,950.79 |
| 预收款项 | （十七） | 79,859,603.98 | 135,180,934.10 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | （十八） | 5,190,954.61 | 7,233,163.28 |
| 应交税费 | （十九） | -158,197,357.58 | -161,326,763.00 |
| 应付利息 | （二十） | 872,473.56 | 438,072.22 |
| 应付股利 | （二十一） | 49,887.50 | 49,887.50 |
| 其他应付款 | （二十二） | 64,071,881.35 | 187,030,002.91 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | （二十三） | 40,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 229,264,602.75 | 466,715,247.80 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | （二十四） | 200,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | （二十五） | 3,035,445.29 | 3,035,445.29 |
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 203,035,445.29 | 18,035,445.29 | |
| 负债合计 | 432,300,048.04 | 484,750,693.09 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | （二十六） | 676,305,696.00 | 676,305,696.00 |
| 资本公积 | （二十七） | 234,452,368.27 | 234,452,368.27 |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | （二十八） | 77,749,737.49 | 77,749,737.49 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | （二十九） | -793,163,961.30 | -805,269,384.53 |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 195,343,840.46 | 183,238,417.23 | |
| 少数股东权益 | 35,105,659.46 | 38,395,726.47 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 230,449,499.92 | 221,634,143.70 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 662,749,547.96 | 706,384,836.79 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人： 俞乃奋 主管会计工作负责人： 李行军 会计机构负责人：赵培恩
(下转B99版)