方大炭素新材料科技股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人何忠华、主管会计工作负责人邱宗元及会计机构负责人（会计主管人员）张子荣声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	方大炭素
股票代码	600516
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	安民	马华东
联系地址	甘肃省兰州市红古区海石湾二号街坊354号	甘肃省兰州市红古区海石湾二号街坊354号
电话	0931-6239320	0931-6239122
传真	0931-6239221	0931-6239221
电子信箱	anmin516@163.com	mhd6239226@126.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	6,855,460,567.04	6,264,952,674.01	9.43
所有者权益（或股东权益）	3,256,054,095.38	2,869,444,507.37	13.47
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.546	2.24	13.66
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	507,346,507.75	187,667,366.44	170.34
利润总额	520,021,048.09	212,871,634.63	144.29
归属于上市公司股东的净利润	386,742,770.45	154,661,346.49	150.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	377,001,052.40	136,670,427.41	175.85
基本每股收益(元)	0.3024	0.1209	150.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.2947	0.1069	175.68
稀释每股收益(元)	0.3024	0.1209	150.12
加权平均净资产收益率(%)	12.63	5.69	增加6.94个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-6,395,930.34	16,087,010.92	-139.76
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.005	0.0126	-139.68

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	3,341,955.25
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,117,932.79
债务重组损益	737,797.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	476,854.34
所得税影响额	-2,729,308.18
少数股东权益影响额（税后）	-203,514.11
合计	9,741,718.05

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况单位：股

报告期末股东总数					168,170户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
辽宁方大集团实业有限公司	境内非国有法人		51.78	662,268,440
方威	境内自然人		1.09	13,889,826
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	未知		0.78	10,000,000
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金	未知		0.26	3,369,034
中融国际信托有限公司－08融新53号	未知		0.25	3,201,029
交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金	未知		0.23	3,000,000
窑街煤电集团有限公司	未知		0.23	3,000,000
周桐宇	未知		0.19	2,493,884
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	未知		0.19	2,493,710
中融国际信托有限公司－融新245号	未知		0.19	2,450,281
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
辽宁方大集团实业有限公司		662,268,440				人民币普通股662,268,440
方威		13,889,826				人民币普通股13,889,826
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金		10,000,000				人民币普通股10,000,000
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金		3,369,034				人民币普通股3,369,034
中融国际信托有限公司－08融新53号		3,201,029				人民币普通股3,201,029
交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金		3,000,000				人民币普通股3,000,000
窑街煤电集团有限公司		3,000,000				人民币普通股3,000,000
周桐宇		2,493,884				人民币普通股2,493,884
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金		2,493,710				人民币普通股2,493,710
中融国际信托有限公司－融新245号		2,450,281				人民币普通股2,450,281
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第一大股东与方威先生存在关联关系，方威先生是公司第一大股东的实际控制人。除此之外，公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分产品
炭素制品	1,407,984,390.57	1,062,491,947.04	24.54	28.37	23.05	增加3.26个百分点
铁矿粉	501,390,046.74	124,395,125.38	75.19	135.44	82.44	增加7.21个百分点
钢材	236,769.01	218,279.48	7.81
其他	41,416,376.24	34,978,339.25

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额918.17万元。

5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内地区	1,583,962,003.13	47.76
国外地区	367,065,579.43	53.91

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用单位:元 币种:人民币

募集资金总额	1,109,350,000.00		本报告期已使用募集资金总额		4,226,474.06
			已累计使用募集资金总额		793,202,638.68
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
高炉炭砖生产线	否	453,730,000.00	373,407,873.17	是		累计实现效益6682.66万元
特种石墨生产线	否	655,620,000.00	452,654,727.61	否		累计实现效益9526.58万元
合计	/	1,109,350,000.00	826,062,600.78	/		/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）
尚未使用的募集资金用途及去向

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

√适用 □不适用

国富浩华会计师事务所有限公司对公司2010年度财务报告进行了审计，并以浩华审字国浩审字[2011]第27号审计报告对公司财务报告发表了无保留意见带强调事项的审计意见。强调事项如下：

"我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注(十).3"其他重大事项"所述，方大炭素公司因向三门峡惠能热电有限责任公司借款提供担保事项与中国农业银行河南省陕县支行发生贷款担保合同纠纷诉讼，目前该案由河南省高级人民法院审理，尚未开庭。方大炭素公司在其2009年度财务报表内预计了可能造成的损失，本期在诉讼状态未发生实质性变化的情况下，维持以前预计的损失。由于法院尚未最终判决，上述事项的结果在未来存在一定的不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。"

此案截止目前，河南省高级人民法院尚未作出判决。

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

6.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
宁夏中炭冶金有限公司	持有的龙原炭素52%的股权		1,820,000				否	否
大石桥市信威耐火材料有限公司	持有的抚鑫炭素66.7%股权		10,068,251.18				否	否
甘肃海涛工贸有限公司	方大炭素持有的龙新炭素60%的股权、子公司上海方大投资管理有限责任公司持有的龙新炭素20%的股权		19,553,562.57				否	否

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
三门峡惠能热电有限责任公司	2004年8月27日	13,000,000.00	连带责任担保	2008年6月20日～2010年6月20日	是	否
三门峡惠能热电有限责任公司	2004年8月27日	13,000,000.00	连带责任担保	2009年6月20日～2011年6月20日	否	否
三门峡惠能热电有限责任公司	2004年8月27日	13,000,000.00	连带责任担保	2010年6月20日～2012年6月20日	否	否
三门峡惠能热电有限责任公司	2004年8月27日	13,000,000.00	连带责任担保	2011年6月20日～2013年6月20日	否	否
三门峡惠能热电有限责任公司	2004年8月27日	13,000,000.00	连带责任担保	2012年6月20日～2014年6月20日	否	否
三门峡惠能热电有限责任公司	2004年8月27日	13,000,000.00	连带责任担保	2013年6月20日～2015年6月20日	否	否
三门峡惠能热电有限责任公司	2004年8月27日	13,000,000.00	连带责任担保	2014年6月20日～2016年6月20日	否	否
三门峡惠能热电有限责任公司	2004年8月27日	9,000,000.00	连带责任担保	2015年8月26日～2017年8月26日	否	否
三门峡惠能热电有限责任公司	2004年12月10日	9,000,000.00	连带责任担保	2009年12月20日～2011年12月20日	否	否
三门峡惠能热电有限责任公司	2004年12月10日	16,000,000.00	连带责任担保	2010年12月20日～2012年12月20日	否	否
三门峡惠能热电有限责任公司	2004年12月10日	17,000,000.00	连带责任担保	2011年12月20日～2013年12月20日	否	否
三门峡惠能热电有限责任公司	2004年12月10日	17,000,000.00	连带责任担保	2012年12月20日～2014年12月20日	否	否
三门峡惠能热电有限责任公司	2004年12月10日	14,000,000.00	连带责任担保	2013年11月20日～2015年11月20日	否	否
三门峡惠能热电有限责任公司	2004年12月10日	17,000,000.00	连带责任担保	2014年11月20日～2016年11月20日	否	否
三门峡惠能热电有限责任公司	2004年12月10日	10,000,000.00	连带责任担保	2015年8月20日～2017年8月20日	否	否
抚顺大伙房水泥有限责任公司	2008年3月7日	20,000,000.00	连带责任担保	2012年1月24日～2014年1月23日	否	否
报告期末担保余额合计			220,000,000
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			130,000,000
报告期末对子公司担保余额合计			881,000,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			1,101,000,000
其中：
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额			640,000,000
上述三项担保金额合计			640,000,000

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
请求依法撤销公司2004年董事会决议、第三届第十四次临时董事会决议中对惠能热电两亿元贷款提供担保的决议和2007年第三次临时股东大会决议中为惠能热电两亿元贷款提供担保的决议无效。			本公司于2010年4月14日收到兰州市红古区人民法院（2009）红民二初字第86号民事判决书，判决结果如下： 1、确认本公司2004年为惠能热电两亿元贷款担保的董事会决议无效。2、确认本公司2007年董事会决议中对惠能热电两亿元贷款提供担保的决议无效。 3、确认本公司2007年股东大会决议中为惠能热电两亿元贷款提供担保的决议无效。
本公司和陕县农行，请求确认2004年本公司与陕县农行签订的两亿元担保合同无效。	20,000		根据兰州市红古区人民法院民事判决书（2010）红民二初字第26号判决结果，依法确认被告陕县农行与被告方大炭素于2004年8月和12月签订的保证合同无效，详见2010年7月1日公告。
公司收到应诉通知书，陕县农行向三门峡中级人民法院提起诉讼，起诉本公司，要求本公司承担担保责任偿还贷款及利息。	20,000	在上诉期内，陕县农行向兰州市中级人民法院提起上诉，兰州市中级人民法院审理后以（2010）兰法民二终字第271号《民事裁定书》裁定发回重审。重审期间，红古区人民法院根据最高人民法院指定该案由河南省高级人民法院管辖的决定和甘肃省高级人民法院的决定，裁定将该案移送河南省高级人民法院管辖。

三门峡惠能热电有限责任公司（以下简称"惠能热电"）于2004年8月27日、2004年12月10日与中国农业银行股份有限公司陕县支行（以下简称"陕县农行"）签订借款合同，共计借款人民币20,000.00万元，本公司与陕县农行签订保证合同，为惠能热电上述借款提供连带责任保证，惠能热电、陕县热电厂共同向本公司提供了反担保。

公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司（以下简称"辽宁方大"）于2009年11月12日向兰州市红古区人民法院起诉本公司，请求依法撤销公司2004年董事会决议、第三届第十四次临时董事会决议中对惠能热电两亿元贷款提供担保的决议和2007年第三次临时股东大会决议中为惠能热电两亿元贷款提供担保的决议无效。本公司于2010年4月14日收到兰州市红古区人民法院（2009）红民二初字第86号民事判决书，判决本公司为惠能热电两亿元贷款担保的董事会、股东大会决议无效。

据此，辽宁方大诉请兰州市红古区人民法院，要求确认本公司与农行陕县支行签署的（410503111）农银保字（2004）第08001号与（410503111）农银保字（2004）第12001号保证合同无效。2010年6月，兰州市红古区人民法院以（2010）红民二初字第26号民事判决书判决涉案保证合同无效。

与此同时，陕县农行诉请河南省三门峡中级人民法院，要求本公司承担连带责任。2010年7月13日，三门峡中级人民法院作出（2010）三民初字第21号民事判决书，判决本公司偿还惠能热电自陕县农行借款本金及利息。

同时，陕县农行不服兰州市红古区人民法院（2010）红民二初字第26号民事判决书，向兰州市中级人民法院提起上诉，2010年11月16日，兰州市中级人民法院以（2010）兰法民二终字第271号民事裁定书，撤销兰州市红古区人民法院（2010）红民二初字第26号民事判决书，并发回兰州市红古区人民法院重审。

之后，兰州市红古区人民法院、三门峡市中级人民法院根据2010年7月7日最高人民法院作出的（2010）民立他字第43号函，分别以（2010）红民二初字第128号、（2010）三民监字第1号民事裁定书，分别撤销了（2010）红民二初字第26号民事判决书、（2010）三民初字第21号民事判决书，将案件移送河南省高级人民法院审理.

河南省高级人民法院受理之后按照一审程序进行审理，于2011年6月22日和2011年7月20日两次开庭审理，此案截止目前，河南省高级人民法院尚未作出判决。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 （元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资比例 （％）	报告期损益（元）
1	交易性金融资产	600596	新安股份	85,140.06	5,000	52,600.00	0.13	-32,450.00
2	交易性金融资产	600439	瑞贝卡	133,843.70	10,000	110,600.00	0.28	-23,100.00
3	交易性金融资产	600782	新钢股份	4,847,060.00	707,600	4,960,276.00	12.47	113,216.00
4	交易性金融资产	000692	惠天热电	7,276,525.32	901,676	6,591,251.56	16.57	-685,273.76
5	交易性金融资产	000709	河北钢铁	18,013,042.17	3,976,389	17,944,892.14	45.10	-39,763.89
6	交易性金融资产	000751	锌业股份	13,879,872.04	1,280,431	10,000,166.11	25.13	-3,879,705.93
7	交易性金融资产	002122	天马股份	147,147.00	10,000	128,000.00	0.32	-19,000.00
合计				44,382,630.29	/	39,787,785.81	100	-4,566,077.58

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	607,890.00	0.001	3,367,710.60		-36,473.4	可供出售金融资产

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:方大炭素新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	七.(六).1	956,081,235.13	1,091,781,734.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	七.(六).2	39,787,785.81	420,700.00
应收票据	七.(六).3	958,973,214.77	685,067,718.08
应收账款	七.(六).4	695,075,312.56	503,315,924.92
预付款项	七.(六).6	175,223,028.04	133,186,161.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	七.(六).5	45,914,067.22	43,963,340.38
买入返售金融资产
存货	七.(六).7	1,706,902,406.73	1,611,648,281.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		1,924,593.92
流动资产合计		4,579,881,644.18	4,069,383,860.37
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	七.(六).8	3,367,710.60	3,331,237.20
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	七.(六).9	81,075,597.66	62,075,597.66
投资性房地产
固定资产	七.(六).10	1,638,646,289.45	1,574,392,649.50
在建工程	七.(六).11	62,374,974.96	72,868,319.23
工程物资	七.(六).12	5,078,197.01	5,683,122.98
固定资产清理
生产性生物资产

油气资产
无形资产	七.(六).13	373,645,425.00	382,871,799.66
开发支出
商誉	七.(六).14	13,202,293.98	13,202,293.98
长期待摊费用	七.(六).15	61,924,134.26	41,967,005.73
递延所得税资产	七.(六).16	36,264,299.94	39,176,787.70
其他非流动资产
非流动资产合计		2,275,578,922.86	2,195,568,813.64
资产总计		6,855,460,567.04	6,264,952,674.01
流动负债：
短期借款	七.(六).18	1,189,900,000.00	1,185,588,087.29
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	七.(六).19	127,211,514.28	106,279,801.00
应付账款	七.(六).20	341,015,623.38	310,561,442.87
预收款项	七.(六).21	235,471,512.30	121,836,169.02
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	七.(六).22	60,160,099.61	55,087,653.82
应交税费	七.(六).23	96,318,156.26	80,272,175.59
应付利息	七.(六).24	15,351,211.51	10,336,030.70
应付股利	七.(六).25	1,967,198.15	1,967,198.15
其他应付款	七.(六).26	107,940,720.17	116,483,802.72
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	七.(六).28	45,042,600.00	45,042,600.00
其他流动负债	七.(六).29	1,001,979,564.92	1,000,000,000.00
流动负债合计		3,222,358,200.58	3,033,454,961.16
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款		152,379.00	152,379.00
专项应付款	七.(六).30	800,000.00	800,000.00
预计负债	七.(六).27	47,000,000.00	47,000,000.00
递延所得税负债	七.(六).16	22,292,756.07	22,286,783.55
其他非流动负债	七.(六).31	12,167,803.72	12,198,895.84
非流动负债合计		82,412,938.79	82,438,058.39
负债合计		3,304,771,139.37	3,115,893,019.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	七.(六).32	1,279,077,898.00	1,279,077,898.00
资本公积	七.(六).33	372,032,706.40	372,014,788.84
减：库存股
专项储备		12,845,813.49	12,845,813.49
盈余公积	七.(六).34	106,757,723.86	106,757,723.86
一般风险准备
未分配利润	七.(六).35	1,485,709,753.63	1,098,966,983.18
外币报表折算差额		-369,800.00	-218,700.00
归属于母公司所有者权益合计		3,256,054,095.38	2,869,444,507.37
少数股东权益		294,635,332.29	279,615,147.09
所有者权益合计		3,550,689,427.67	3,149,059,654.46
负债和所有者权益总计		6,855,460,567.04	6,264,952,674.01

法定代表人：何忠华 主管会计工作负责人：邱宗元 会计机构负责人：张子荣

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:方大炭素新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		551,805,682.57	780,824,735.57
交易性金融资产
应收票据		334,176,316.53	326,553,646.59
应收账款	七.(十三).1	565,012,186.63	689,482,289.51
预付款项		155,030,968.61	79,941,114.33
应收利息
应收股利			1,120,000.00
其他应收款	七.(十三).2	187,191,943.84	133,567,226.44
存货		1,070,636,799.40	970,198,664.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		2,863,853,897.58	2,981,687,677.00
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	七.(十三).3	912,891,389.48	873,815,789.48
投资性房地产
固定资产		1,022,806,012.99	939,144,659.94
在建工程		5,213,310.99	62,367,532.04
工程物资		4,415,723.51	5,010,412.26
固定资产清理
生产性生物资产

油气资产
无形资产		131,179,439.00	132,913,548.56
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		7,527,222.37	7,527,222.37
其他非流动资产
非流动资产合计		2,084,033,098.34	2,020,779,164.65
资产总计		4,947,886,995.92	5,002,466,841.65
流动负债：
短期借款		833,000,000.00	903,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		100,000.00	4,096.58
应付账款		176,694,597.96	372,724,662.28
预收款项		228,398,170.56	52,876,596.49
应付职工薪酬		29,546,369.95	33,165,745.49
应交税费		41,919,928.25	26,597,491.22
应付利息		9,376,666.67	1,612,500.00
应付股利
其他应付款		31,752,993.69	69,827,994.79
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		1,001,526,188.36	1,000,000,000.00
流动负债合计		2,352,314,915.44	2,459,809,086.85
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款		152,379.00	152,379.00
专项应付款
预计负债		47,000,000.00	47,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债		9,867,803.72	9,898,895.84
非流动负债合计		57,020,182.72	57,051,274.84
负债合计		2,409,335,098.16	2,516,860,361.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,279,077,898.00	1,279,077,898.00
资本公积		803,473,558.20	803,473,558.20
减：库存股
专项储备
盈余公积		75,968,572.49	75,968,572.49
一般风险准备
未分配利润		380,031,869.07	327,086,451.27
所有者权益（或股东权益）合计		2,538,551,897.76	2,485,606,479.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,947,886,995.92	5,002,466,841.65

法定代表人：何忠华 主管会计工作负责人：邱宗元 会计机构负责人：张子荣

合并利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	七.(六).36	2,086,146,860.25	1,397,670,912.86
其中：营业收入		2,086,146,860.25	1,397,670,912.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,574,281,924.74	1,211,084,282.33
其中：营业成本	七.(六).36	1,242,901,485.94	978,393,847.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	七.(六).37	14,363,753.22	5,783,070.57
销售费用	七.(六).38	86,637,881.02	63,222,458.35
管理费用	七.(六).39	177,501,000.14	119,600,310.27
财务费用	七.(六).40	52,877,804.42	44,084,595.70
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七.(六).41	-4,566,077.58	-67,943.40
投资收益（损失以“－”号填列）	七.(六).42	47,649.82	1,148,679.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		507,346,507.75	187,667,366.44
加：营业外收入	七.(六).43	14,804,540.44	30,725,370.33
减：营业外支出	七.(六).44	2,130,000.10	5,521,102.14
其中：非流动资产处置损失		380,206.88	69,307.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		520,021,048.09	212,871,634.63
减：所得税费用	七.(六).45	118,270,675.75	48,744,325.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		401,750,372.34	164,127,309.01
归属于母公司所有者的净利润		386,742,770.45	154,661,346.49
少数股东损益		15,007,601.89	9,465,962.52
六、每股收益：
（一）基本每股收益	七.(六).46	0.3024	0.1209
（二）稀释每股收益		0.3024	0.1209
七、其他综合收益	七.(六).47	27,355.05	-1,234,347.08
八、综合收益总额		401,777,727.39	162,892,961.93
归属于母公司所有者的综合收益总额		386,760,698.95	153,852,355.41
归属于少数股东的综合收益总额		15,017,028.44	9,040,606.52

法定代表人：何忠华 主管会计工作负责人：邱宗元 会计机构负责人：张子荣

(下转B95版)