为满足广大投资者的理财需求, 南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定从2011年8月19日起在国都证券有限责任公司(以下简称“国都证券”)开通其代销的本公司旗下部分基金的定期定额申购业务(以下简称“基金定投”)。
有关基金定投事宜公告如下:
一、适用投资者范围
符合各相关基金合同规定的投资者。
二、适用基金
序号 | 基金代码 | 基金全称 |
1 | 202001 | 南方稳健成长证券投资基金 |
2 | 202101 | 南方宝元债券型基金 |
3 | 202301 | 南方现金增利基金A级 |
4 | 160105 | 南方积极配置证券投资基金 |
5 | 160106 | 南方高增长证券投资基金(前端) |
6 | 160107 | 南方高增长证券投资基金(后端) |
7 | 202103 | 南方多利增强债券型基金A类 |
8 | 202102 | 南方多利增强债券型基金C类 |
9 | 202002 | 南方稳健成长贰号证券投资基金 |
10 | 202003 | 南方绩优成长股票型证券投资基金(前端) |
11 | 202004 | 南方绩优成长股票型证券投资基金(后端) |
12 | 202005 | 南方成份精选股票型证券投资基金(前端) |
13 | 202801 | 南方全球精选配置证券投资基金 |
14 | 202007 | 南方隆元产业主题股票型证券投资基金(前端) |
15 | 202008 | 南方隆元产业主题股票型证券投资基金(后端) |
16 | 202009 | 南方盛元红利股票型证券投资基金(前端) |
17 | 202011 | 南方优选价值股票型证券投资基金(前端) |
18 | 202012 | 南方优选价值股票型证券投资基金(后端) |
19 | 202015 | 南方沪深300指数证券投资基金(前端) |
20 | 202016 | 南方沪深300指数证券投资基金(后端) |
21 | 160119 | 南方中证500指数证券投资基金(前端) |
22 | 160120 | 南方中证500指数证券投资基金(后端) |
23 | 202017 | 南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金(前端) |
24 | 202018 | 南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金(后端) |
25 | 202019 | 南方策略优化股票型证券投资基金(前端) |
26 | 202020 | 南方策略优化股票型证券投资基金(后端) |
27 | 202021 | 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金(前端) |
28 | 202022 | 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金(后端) |
29 | 202105 | 南方广利回报债券型证券投资基金A类 |
30 | 202106 | 南方广利回报债券型证券投资基金B类 |
31 | 202107 | 南方广利回报债券型证券投资基金C类 |
32 | 160121 | 南方金砖四国指数证券投资基金(前端) |
33 | 160122 | 南方金砖四国指数证券投资基金(后端) |
34 | 202023 | 南方优选成长混合型证券投资基金(前端) |
35 | 202024 | 南方优选成长混合型证券投资基金(后端) |
36 | 160123 | 南方中证50债券指数证券投资基金(LOF)A类 |
37 | 160124 | 南方中证50债券指数证券投资基金(LOF)C类 |
三、办理方式
投资者开立基金账户后即可到国都证券的网点申请办理上述基金的定期定额申购业务,具体办理程序请遵循国都证券的相关规定。
四、办理时间
基金定投的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
五、申购金额
投资者可与国都证券约定每期固定投资金额,每期最低申购额不受基金招募说明书中有关申购金额的限制。目前,国都证券办理上述基金定投业务时规定的每月最低扣款金额为人民币100元(含100元),具体的定投业务规则请参考国都证券的相关规定。
六、扣款日期及扣款方式
1.投资者应遵循国都证券的规定与其约定每期扣款日期。
2.国都证券将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则以国都证券的相关规定为准,并将投资者定投申购的实际扣款日期视为基金申购申请日(T日)。
3.投资者需指定国都证券认可的资金账户作为每期固定扣款账户。
七、申购费率
若无另行公告,定期定额申购费率及计费方式与一般的申购业务相同。具体请参考国都证券的相关规定。
八、扣款和交易确认
基金的注册登记人按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。上述基金的申购份额将在T+1工作日进行确认,投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况,其中南方全球与南方金砖基金的申购份额将在T+2工作日进行确认,投资者可自T+3工作日起查询申购成交情况。
九、变更与解约
如果投资者变更每期申购金额、扣款日期、扣款方式或者终止定期定额申购业务,请遵循国都证券的相关规定。
投资者可访问南方基金管理有限公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
十、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
国都证券客户服务电话:400-818-8118
国都证券网址:www.guodu.com
南方基金客服电话:400-889-8899
南方基金网站:www.nffund.com
十一、风险提示
1、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
2、投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
特此公告
南方基金管理有限公司
二〇一一年八月十九日