安源实业股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人李良仕、主管会计工作负责人熊腊元及会计机构负责人（会计主管人员）朱云英声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	安源股份
股票代码	600397
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭煤	文俊宇
联系地址	江西省萍乡市高新技术工业园北区郑和路8号	江西省萍乡市高新技术工业园北区郑和路8号
电话	0799－6776682	0799－6776682
传真	0799－6776682	0799－6776682
电子信箱	pm678@sina.com.cn	wenjunyu2009@sina.com.cn

2.1 主要财务数据和指标

2.1.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,061,822,900.06	2,227,567,226.34	-7.44
所有者权益（或股东权益）	720,290,130.38	691,101,410.92	4.22
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.6754	2.5669	4.23
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	37,789,467.35	85,959,868.02	-56.04
利润总额	39,462,043.88	85,182,392.11	-53.67
归属于上市公司股东的净利润	14,696,778.90	54,062,928.43	-72.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,402,828.67	54,746,999.48	-75.52
基本每股收益(元)	0.0546	0.2008	-72.81
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0498	0.2033	-75.50
稀释每股收益(元)	0.0546	0.2008	-72.81
加权平均净资产收益率(%)	2.0826	8.0072	减少5.9246个百分点
经营活动产生的现金流量净额	22,398,941.71	-5,409,858.72	514.04
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.0832	-0.0201	514.04

2.1.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	897,451.36
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	312,161.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	462,964.05
所得税影响额	-304,135.45
少数股东权益影响额（税后）	-74,490.85
合计	1,293,950.23

2.1.3 境内外会计准则差异

2.1.3.1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用√不适用

2.1.3.2 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用√不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				25,623户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江西省煤炭集团公司	国有法人	50.56	136,115,970		0	无
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	未知	1.8	4,851,193		0	无
UBS AG	境外法人	1.16	3,134,660		0	无
方勇全	境内自然人	0.67	1,790,451		0	无
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境外法人	0.6	1,602,821		0	无
交通银行股份有限公司－农银汇理平衡双利混合型证券投资基金	未知	0.48	1,300,000		0	无
张华	境内自然人	0.48	1,284,000		0	无
吴昕	境内自然人	0.39	1,060,000		0	无
林洞渲	境内自然人	0.28	762,870		0	无
陈娟娟	境内自然人	0.25	672,704		0	无

公司前十名股东中江西省煤炭集团公司为公司控股股东。公司未知其余9名股东之间有无关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
江西省煤炭集团公司	136,115,970	人民币普通股136,115,970
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	4,851,193	人民币普通股4,851,193
UBS AG	3,134,660	人民币普通股3,134,660
方勇全	1,790,451	人民币普通股1,790,451
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	1,602,821	人民币普通股1,602,821
交通银行股份有限公司－农银汇理平衡双利混合型证券投资基金	1,300,000	人民币普通股1,300,000
张华	1,284,000	人民币普通股1,284,000
吴昕	1,060,000	人民币普通股1,060,000
林洞渲	762,870	人民币普通股762,870
陈娟娟	672,704	人民币普通股672,704
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名无限售条件流通股股东即为公司前10名股东。公司前10名无限售条件流通股股东中江西省煤炭集团公司为公司控股股东。公司未知其余9名无限售条件流通股股东之间有无关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	江西省煤炭集团公司
新控股股东变更日期	2010年12月24日
新控股股东变更情况刊登日期	2010年12月28日
新控股股东变更情况刊登报刊	《上海证券报》、《证券日报》
新实际控制人名称	江西省国有资产监督管理委员会
新实际控制人变更日期	2010年12月24日
新实际控制人变更情况刊登日期	2010年12月28日
新实际控制人变更情况刊登报刊	《上海证券报》、《证券日报》

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
一、建材	178,982,139.47	169,294,636.87	5.41	42.73	66.24	减少13.38个百分点
二、客车制造	24,374,529.99	23,431,458.04	3.87	-38.22	-40.68	增加3.98个百分点
三、煤炭	362,129,078.87	224,487,208.66	38.01	5.06	23.46	减少9.24个百分点
四、燃料加工	37,602,176.42	27,333,330.93	27.31	-26.91	-44.23	增加22.58个百分点
合计	603,087,924.75	444,546,634.50	26.29	7.50	19.44	减少7.37个百分点
分产品
一、玻璃产品	178,982,139.47	169,294,636.87	5.41	42.73	66.24	减少13.38个百分点
二、客车产品	24,374,529.99	23,431,458.04	3.87	-38.22	-40.68	增加3.98个百分点
三、煤炭产品	362,129,078.87	224,487,208.66	38.01	5.06	23.46	减少9.24个百分点
四、改性合成炭粉	37,602,176.42	27,333,330.93	27.31	-26.91	-44.23	增加22.58个百分点
合计	603,087,924.75	444,546,634.50	26.29	7.50	19.44	减少7.37个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额698万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
省外	0	0
省内	60,308.79	7.50

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

报告期主营业务结构有一定变化，随着浮玻二线项目的完成和报告期正式投产，公司浮法玻璃产品产销量提高，其业务收入占比相应有所提高。报告期公司玻璃业务产品主营业务占比为29.68%，比同期22.35%上升7.33个百分点；公司煤炭产品主营业务占比为60.05%，比同期61.44%下降1.39个百分点；公司客车产品主营业务占比为4.04%，比同期7.03%下降2.99个百分点；公司燃料加工业务客车产品主营业务占比为6.23%，比同期9.17%下降2.94个百分点。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

报告期，公司产品综合毛利率为26.29%，比同期综合毛利率33.66%下降了7.37个百分点，主要原因，一是公司煤炭产品毛利率为38.01%，比同期47.25%下降9.24个百分点；二是报告期公司玻璃业务产品毛利率为5.41%，比同期18.79%下降13.38个百分点；三是报告期公司客车产品毛利率为3.87%，比同期-0.11%上升3.98个百分点；四是公司燃料加工业务产品毛利率为27.31%，比同期4.73%增加22.58个百分点。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

报告期公司实现营业利润3,778.95万元，比同期8,595.99万元减少4,817.04万元，降幅为56.04%；实现利润总额3,946.20万元，比同期8,518.24万元减少4,572.03万元，降幅为53.67%；报告期实现归属于母公司所有者的净利润1,469.68万元，比同期5,406.29万元减利3,936.61万元，降幅为72.82%。主要原因是上半年公司面对了矿井地质条件变化、安全压力大、社会责任增加、市场竞争加剧以及融资环境紧张、主要原材料价格高企、融资成本增加、资金周转困难等诸多不利因素，对生产经营造成了一定影响。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
萍乡安源旅游客车制造有限公司	2011年4月29日	900	连带责任担保	2012年4月29日～2014年4月29日	否	是
报告期内担保发生额合计			900
报告期末担保余额合计			900
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			13,550
报告期末对子公司担保余额合计			13,550
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			14,450
担保总额占公司净资产的比例(%)			20.40
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额			9,550
担保总额超过净资产50％部分的金额			0
上述三项担保金额合计			9,550

截止2011年6月30日，公司及控股子公司实际已办理的对外担保如下：

（1）公司为控股子公司“安源客车”的参股子公司萍乡安源旅游客车制造有限公司提供了一笔短期贷款担保，担保余额共计900万元。该事项已经公司四届十二次董事会及2010年年度股东大会审议通过，并于2011年1月18日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上；

（2）公司为控股子公司“曲江公司” 提供了两笔短期贷款担保，担保余额共计5,000万元，该事项已经公司四届十二次董事会及2010年年度股东大会审议通过，并于2011年1月18日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上；

（3）公司为控股子公司安源玻璃有限公司提供了五笔短期贷款担保，担保余额共计6,550万元，该事项已于2011年1月18日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上；

（4）公司为安源玻璃有限公司控股子公司萍乡水煤浆有限公司提供了一笔短期贷款担保，担保余额共计2,000万元，该事项已经公司四届十二次董事会及2010年年度股东大会审议通过，并于2011年1月18日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上。

除上述担保外，公司及控股子公司未提供其他任何形式的对外担保。

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
江西省煤炭集团公司			-11,100.00	2,300.00
丰城矿务局及其附属企业			27.39	40.61
萍乡矿业集团有限责任公司及其附属企业			97.08	98.22
江西省煤炭工业供销公司			0	0
江西煤业集团有限责任公司			1,137.85	1,480.58
中鼎国际工程有限责任公司			52.33	2,041.45
安源旅游客车制造有限公司	0.19	721.72
合计	0.19	721.72	-9,785.35	5,960.86

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司偿还资金的发生额97,853,517.76元，余额-59,608,606.69元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √不适用

6.6.4持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √不适用

6.6.5其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、重大资产重组

为切实提高公司核心竞争力，改善和增强公司盈利能力，确保安源股份平稳、持续发展，在公司控股股东江西省煤炭集团公司（以下简称"江煤集团"）的帮助和支持下，自2010年7月23日起，公司正式启动了重大资产置换及非公开发行股份购买资产的重大资产重组事项，并申请了股票停牌。

（1）重大资产重组主要内容

本次重大资产重组分为资产置换和发行股份购买资产两部分，一是安源股份将其持有的安源玻璃100%股权、安源客车68.18%股权以及拥有的截至2010年7月31日应收安源客车债权、应收安源玻璃债权，与江煤集团持有的江西煤业集团有限责任公司（以下简称"江西煤业"）50.08%股权中的等值部分进行置换；二是安源股份以发行股份的方式，购买江煤集团持有的江西煤业50.08%股权与安源股份资产置换后的差额部分以及北京中弘矿业投资有限公司（以下简称"中弘矿业"）、中国华融资产管理公司（以下简称"中国华融"）、中国信达资产管理股份有限公司（以下简称"中国信达"）持有的江西煤业合计49.92%的股权。

经审计、评估以及交易双方认定，安源股份拟置出资产的交易作价为760,690,097.47元；安源股份以发行股份的方式拟购买资产的交易作价为3,386,138,683.57元扣除760,690,097.47元的部分；本次非公开发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价，即11.63元/股；本次向特定对象发行股份的数量为225,747,941股。

（2）重大资产工作进程

2010年8月30日，公司召开四届董事会第九次会议，首次审议通过了重大资产重组预案等相关事宜，并于2010年8月31日披露了《安源实业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》和《安源实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》（详见《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2010-025号公告），公司股票于2010年8月31日复牌。

在本次重组的审计、评估等事宜完成后，相关资产的评估结果已报经江西省国资委备案；公司与江煤集团、中弘矿业、中国华融以及中国信达签署重组相关协议。

2011年1月11日，公司召开四届董事会第十一次会议，审议通过了重大资产重组正式方案及相关事宜，并于2011年1月12日披露了《安源实业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》、《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》和《安源实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案》（详见《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2011-002号、2011-003、2011-004号公告）。

2011年1月20日，重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案获得江西省国资委《关于同意安源实业股份有限公司重大资产重组方案的批复》（赣国资产权[2011]37号文）同意（详见《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站刊登的公司《关于重大资产重组方案获江西省国资委同意的公告》[临2011-010号公告]）。

2011年1月27日，公司召开2011年第一次临时股东大会会议审议通过了重大资产重组相关事宜，并及时披露了《安源实业股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告》（详见《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站于次日刊登的公司临2011-011号公告）。

2011年1月28日，公司将重大资产重组核准申请材料报送中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）。

2011年2月12日，中国证监会对公司出具110159号《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》（以下简称"补正通知书"），要求公司在收到上述《补正通知书》之日起30个工作日内向中国证监会提交有关补正材料和说明。

2011年3月25日，公司向中国证监会提交了有关补正材料和说明。

2011年3月29日，中国证券监督管理委员会出具《中国证监会行政许可申请受理通知》（110159号），对我公司提交的《安源实业股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。收到该受理通知后，公司及时披露了《安源实业股份有限公司关于中国证监会受理本公司重大资产重组行政许可申请的公告》（详见《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2011-016号公告）。

2011年5月26日，公司收到中国证监会110159号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》,要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内提交书面回复意见。

2011年6月27日，公司向中国证监会提交了上述书面反馈的回复意见。

目前，公司本次重大资产重组相关程序正在履行当中。

2、萍乡客车厂退城进郊及土地处置事宜

报告期末，萍乡客车厂老厂区土地使用权处置事宜仍未完成。

3、北京房产出售事宜

报告期末，公司北京海淀区五路居裕泽园绿波国际公寓7号楼三层的301～320号房产的处置事宜仍未完成。

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:安源实业股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		114,460,862.13	222,659,002.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		36,611,500.00	134,665,984.82
应收账款		97,823,461.17	89,670,118.55
预付款项		46,068,944.70	53,350,320.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		31,106,230.02	25,028,533.04
买入返售金融资产
存货		153,474,327.10	139,541,041.26
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		479,545,325.12	664,915,000.27
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		14,465,110.33	14,742,618.93
投资性房地产
固定资产		1,149,591,216.08	1,038,940,349.42
在建工程		127,172,901.99	216,498,940.26
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		253,883,068.13	258,777,203.85
开发支出
商誉
长期待摊费用		8,029,814.19	5,741,282.63
递延所得税资产		9,015,464.22	7,831,830.98
其他非流动资产		20,120,000.00	20,120,000.00
非流动资产合计		1,582,277,574.94	1,562,652,226.07
资产总计		2,061,822,900.06	2,227,567,226.34
流动负债：
短期借款		678,500,000.00	668,899,822.63
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		10,400,000.00	217,000.00
应付账款		201,296,918.12	173,161,814.72
预收款项		39,574,547.24	60,978,364.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		45,159,408.29	38,601,648.19
应交税费		23,111,397.99	43,856,160.42
应付利息		2,753,734.13	1,717,025.32
应付股利		880,371.90	17,414,828.72
其他应付款		104,551,727.37	209,553,074.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		52,875,000.00	115,875,000.00
其他流动负债		600,322.20	600,322.20
流动负债合计		1,159,703,427.24	1,330,875,060.82
非流动负债：
长期借款		171,640,000.00	196,640,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		3,604,976.14	3,905,137.26
非流动负债合计		175,244,976.14	200,545,137.26
负债合计		1,334,948,403.38	1,531,420,198.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		269,232,000.00	269,232,000.00
资本公积		420,648,414.31	420,648,414.31
减：库存股
专项储备		14,554,790.99	62,850.43
盈余公积		62,798,833.26	62,798,833.26
一般风险准备
未分配利润		-46,943,908.18	-61,640,687.08
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		720,290,130.38	691,101,410.92
少数股东权益		6,584,366.30	5,045,617.34
所有者权益合计		726,874,496.68	696,147,028.26
负债和所有者权益总计		2,061,822,900.06	2,227,567,226.34

法定代表人：李良仕 主管会计工作负责人：熊腊元 会计机构负责人：朱云英

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:安源实业股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		39,080,732.81	171,679,460.46
交易性金融资产
应收票据			54,500,000.00
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款		622,140,133.01	469,142,756.06
存货		53,538.99	41,112.31

一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		661,274,404.81	695,363,328.83
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		482,698,794.16	507,470,035.79
投资性房地产
固定资产		24,428,456.29	24,477,982.05
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		2,694,042.80	2,725,737.44
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		509,821,293.25	534,673,755.28
资产总计		1,171,095,698.06	1,230,037,084.11
流动负债：
短期借款		493,000,000.00	440,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		5,000,000.00
应付账款		34,000.00
预收款项
应付职工薪酬		6,694,452.40	8,831,268.20
应交税费		58,136.01	201,787.42
应付利息		1,808,575.00	836,180.28
应付股利
其他应付款		79,297,849.53	82,970,658.70
一年内到期的非流动负债			63,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		585,893,012.94	595,839,894.60
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		585,893,012.94	595,839,894.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		269,232,000.00	269,232,000.00
资本公积		411,183,696.44	411,183,696.44
减：库存股
专项储备
盈余公积		62,798,833.26	62,798,833.26
一般风险准备
未分配利润		-158,011,844.58	-109,017,340.19
所有者权益（或股东权益）合计		585,202,685.12	634,197,189.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,171,095,698.06	1,230,037,084.11

法定代表人：李良仕 主管会计工作负责人：熊腊元 会计机构负责人：朱云英

合并利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		636,461,235.40	581,975,566.04
其中：营业收入		636,461,235.40	581,975,566.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		598,394,259.45	498,003,806.79
其中：营业成本		457,113,758.37	381,258,948.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		6,583,186.97	5,661,584.20
销售费用		11,631,868.89	9,652,064.70
管理费用		81,305,128.47	63,716,605.49
财务费用		35,217,197.27	31,410,147.54
资产减值损失		6,543,119.48	6,304,456.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		-277,508.60	1,988,108.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-277,508.60	792,008.77
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		37,789,467.35	85,959,868.02
加：营业外收入		2,083,301.47	2,070,164.89
减：营业外支出		410,724.94	2,847,640.80
其中：非流动资产处置损失		6,317.05	16,080.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		39,462,043.88	85,182,392.11
减：所得税费用		24,836,731.64	29,802,129.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		14,625,312.24	55,380,262.88
归属于母公司所有者的净利润		14,696,778.90	54,062,928.43

少数股东损益		-71,466.66	1,317,334.45
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.0546	0.2008
（二）稀释每股收益		0.0546	0.2008
七、其他综合收益
八、综合收益总额		14,625,312.24	55,380,262.88
归属于母公司所有者的综合收益总额		14,696,778.90	54,062,928.43
归属于少数股东的综合收益总额		-71,466.66	1,317,334.45

法定代表人：李良仕 主管会计工作负责人：熊腊元 会计机构负责人：朱云英

母公司利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入
减：营业成本		170,512.08
营业税金及附加		988.51
销售费用
管理费用		14,910,702.66	5,638,946.88
财务费用		-7,332,384.34	-2,403,539.65
资产减值损失		41,289,443.92	23,153,889.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）			1,196,100.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-49,039,262.83	-25,193,196.53
加：营业外收入		61,191.00	905,310.99
减：营业外支出		16,432.56	2,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-48,994,504.39	-24,289,885.54
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-48,994,504.39	-24,289,885.54
五、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.1820	-0.0902
（二）稀释每股收益		-0.1820	-0.0902
六、其他综合收益
七、综合收益总额		-48,994,504.39	-24,289,885.54

法定代表人：李良仕 主管会计工作负责人：熊腊元 会计机构负责人：朱云英

合并现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		598,224,870.18	409,679,769.92
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		502,415.31	861,729.20
收到其他与经营活动有关的现金		282,919,181.59	5,788,197.51
经营活动现金流入小计		881,646,467.08	416,329,696.63
购买商品、接受劳务支付的现金		167,894,576.34	155,792,315.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		127,016,209.52	105,164,478.55
支付的各项税费		116,903,291.15	93,669,262.44
支付其他与经营活动有关的现金		447,433,448.36	67,113,498.47
经营活动现金流出小计		859,247,525.37	421,739,555.35
经营活动产生的现金流量净额		22,398,941.71	-5,409,858.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金			1,196,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,261.00	2,951,586.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		703,222.17	483,307.52
投资活动现金流入小计		705,483.17	4,630,993.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,775,724.26	40,436,139.84
投资支付的现金			952,514.73
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		28,775,724.26	41,388,654.57
投资活动产生的现金流量净额		-28,070,241.09	-36,757,661.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		463,150,000.00	485,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		463,150,000.00	485,000,000.00
偿还债务支付的现金		541,549,822.63	445,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,394,108.09	30,874,509.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		633,361.01	486,254.48
筹资活动现金流出小计		570,577,291.73	476,360,763.93
筹资活动产生的现金流量净额		-107,427,291.73	8,639,236.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		117,451.20
五、现金及现金等价物净增加额		-112,981,139.91	-33,528,283.70
加：期初现金及现金等价物余额		221,242,002.04	192,813,756.69
六、期末现金及现金等价物余额		108,260,862.13	159,285,472.99

法定代表人：李良仕 主管会计工作负责人：熊腊元 会计机构负责人：朱云英

(下转B67版)