2011年第十三次临时会议决议公告
证券代码：600203 股票简称：*ST福日 编号：临2011—024
福建福日电子股份有限公司第四届董事会
2011年第十三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建福日电子股份有限公司第四届董事会2011年第十三次临时会议通知于2011年10月9日以书面文件或电子邮件形式送达，并于2011年10月12日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于中国信达资产管理股份有限公司福建省分公司受让本公司在中国建设银行股份有限公司福州城南支行4,030万元人民币流动资金借款的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）；中国信达资产管理股份有限公司福建省分公司拟受让本公司在中国建设银行股份有限公司福州城南支行的4,030万元人民币流动资金借款。同意本公司与中国信达资产管理股份有限公司福建省分公司签订协议，自协议签订之日起两年内分期偿还本金和利息，原抵押担保不变，且仍由福建省电子信息（集团）有限责任公司提供连带保证责任。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
2、审议通过《关于全资子公司福建福日实业发展有限公司为控股子公司福建福日科技有限公司向中国建设银行股份有限公司福州城南支行继续申请1,400万元贸易融资额度提供担保的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）。担保期限壹年。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2011年10月14日
证券代码：600203 股票简称：*ST福日 编号：临2011—025
福建福日电子股份有限公司关于
全资子公司福建福日实业发展有限公司
为控股子公司福建福日科技有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：福建福日科技有限公司（以下简称“福日科技”）
●担保人名称：福建福日实业发展有限公司（以下简称“福日实业”），系本公司全资子公司
●本次担保数量及累计为其担保数量：“福日实业”本次为“福日科技”提供1,400万元人民币的连带责任担保，目前本公司及“福日实业”累计为其提供的担保余额为4,780万元人民币
●本次是否有反担保：无
●对外担保累计数量：本公司对控股子公司提供担保的余额为13,618万元人民币，无对外担保
●对外逾期担保的累计数量：无
一、担保情况概述
2011年10月12日本公司召开第四届董事会2011年第十三次临时会议，审议通过《关于全资子公司福建福日实业发展有限公司为控股子公司福建福日科技有限公司向中国建设银行股份有限公司福州城南支行继续申请1,400万元贸易融资额度提供担保的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对），“福日科技”其他股东按其出资比例承担相应的连带责任担保。
该担保额度在2010年12月27日召开的2010年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会审议2011年度本公司对控股子公司提供担保的具体担保审批额度的议案》中规定的对 “福日科技”提供8,000万元人民币担保额度范围内，无需另行提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
“福日科技”的注册资本为1,000万元人民币，本公司占55%股权，系本公司控股子公司。法定代表人：卞志航，经营范围：家用电器、电子信息、通讯产品的制造、销售；电子产品、机械设备、机电产品、电子元器件的代购代销及相关的技术开发、服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
截止2010年12月31日，“福日科技”经审计的总资产为19,683.79万元，净资产为1,657.57万元，资产负债率为91.58%；2010年度实现营业总收入66,952.76万元，净利润365.46万元。“福日科技”截止2011年6月30日未经审计的总资产为23,847.06万元，净资产为1,806.55万元，资产负债率为92.42%。2011年1-6月实现营业总收入51,854.78万元，净利润148.98万元。
三、董事会意见
全资子公司“福日实业”本次担保对象为本公司控股子公司，具备足够的债务偿还能力，对“福日科技”提供担保是为了支持其正常经营及业务发展需要。上述担保事项风险较小，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2011年10月10日，本公司及全资子公司“福日实业”为“福日科技”提供的担保余额为4,780万元人民币；本公司对控股子公司提供担保的余额为13,618万元人民币，占公司2010年度经审计净资产的34.73%，无对外担保，无逾期担保。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2011年10月14日