证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2011-032
无锡百川化工股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人郑铁江、主管会计工作负责人曹彩娥及会计机构负责人(会计主管人员)林志强声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 2011.9.30 | 2010.12.31 | 增减幅度（%） | ||||
| 总资产（元） | 1,254,717,976.35 | 1,155,345,803.07 | 8.60% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 718,049,543.76 | 709,331,945.78 | 1.23% | |||
| 股本（股） | 131,700,000.00 | 87,800,000.00 | 50.00% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.45 | 8.08 | -32.55% | |||
| 2011年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2011年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 401,246,588.65 | -9.05% | 1,227,197,374.97 | -1.92% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,738,030.78 | -63.14% | 35,011,312.87 | -23.44% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | 60,275,791.58 | -42.88% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | 0.46 | -54.01% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | -54.22% | 0.27 | -38.36% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | -54.22% | 0.27 | -38.36% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.66% | -1.71% | 4.90% | -8.32% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.65% | -1.72% | 4.81% | -8.57% | ||
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -513,282.50 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 786,528.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 408,174.75 | |
| 所得税影响额 | -58,389.28 | |
| 合计 | 623,030.97 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 10,720 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国-比利时直接股权投资基金 | 8,248,971 | 人民币普通股 |
| 中国银行-泰信蓝筹精选股票型证券投资基金 | 1,612,411 | 人民币普通股 |
| 郭勇 | 1,126,245 | 人民币普通股 |
| 张寿清 | 987,000 | 人民币普通股 |
| 赵金庆 | 408,489 | 人民币普通股 |
| 袁小星 | 307,710 | 人民币普通股 |
| 王静隐 | 292,000 | 人民币普通股 |
| 李凯 | 222,017 | 人民币普通股 |
| 张金龙 | 185,015 | 人民币普通股 |
| 林顺水 | 176,541 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表：
（1）货币资金期末余额较年初余额减少40.16%，主要因公司募投项目的实施，募集专用资金减少；
（2）应收票据期末余额较年初余额增加32.92%，主要因公司销售使用承兑方式增加；
（3）其他应收款期末余额较年初余额增加39.09%，主要因保证金增加所致；
（4）在建工程期末余额较年初余额增加214.21%，主要因公司募投项目及新建项目处于建设期；
（5）无形资产期末余额较年初余额增加79.2%，主要因土地增加；
（6）短期借款期末余额较年初余额增加59.09%，主要因银行贷款增加；
（7）应付票据期末余额较年初余额减少32.48%，主要因票据到期；
（8）应付职工薪酬期末余额较年初余额减少71.82%，主要因年初余额包括末分配年终奖；
（9）其他应付款期末余额较年初余额减少68.07%，主要因工程保证金减少；
（10）实收资本期末余额较年初余额增加50.00%，主要因公司2010年度利润分配，每10股转增5股。
2、本报告期利润表：
（1）营业税金及附加本期金额较上年同期减少39.33%，主要因流转税减少；
（2）管理费用本期金额较上年同期减少36.81%，主要因停工损失减少；
（3）财务费用本期金额较上年同期增加119.85%，主要因借款增加；
（4）资产减值损失本期金额较上年同期减少143.08%，主要因应收帐款减少；
（5）净利润公司本期金额较上年同期减少63.14%，主要因国内外宏观经济环境恶化，以及原材料价格波动，压缩了利润空间。
3、年初到报告期末现金流量表：
（1）收到的税费返还本期金额较上年同期增加691.55%，主要因产品出口增加；
（2）收到其他与经营活动有关的现金本期金额较上年同期减少74.69%，主要因信用证保证金减少；
（3）支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加37.42%，主要因公司职工薪酬增加；
（4）支付的各项税费本期金额较上年同期减少33.45%，主要因利润减少；
（5）支付其他与经营活动有关的现金本期金额较上年同期减少40.11%，主要因费用的减少；
（6）经营活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期减少42.88%，主要因购买商品及支付给职工以及为职工支付的现金增加；
（7）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额较上年同期增加141.34%，主要因公司募投项目及新建项目处于建设期；
（8）取得借款收到的现金本期金额较上年同期增加57.07%，主要因银行借款增加；
（9）偿还债务支付的现金本期金额较上年同期减少35.42%，主要因公司调整债务结构，降低了债务成本；
（10）分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期金额较上年同期增加347.14%，主要因2010年度利润分配，每10股分红3元。
（11）汇率变动对现金及现金等价物的影响本期金额较上年同期减少116.37%，主要因人民币汇率持续升高；
（12）投资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期减少145.35%，主要因购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加；
（13）筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期减少116.37%，主要因吸收投资收到的现金减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | - | - | - |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | - | - | - |
| 重大资产重组时所作承诺 | - | - | - |
| 发行时所作承诺 | 公司股东郑铁江、惠宁、郑江、王亚娟、徐卫、程国良、刘炎明、朱宇琴、翁建飞 | 公司股东郑铁江、惠宁、郑江、王亚娟、徐卫、程国良、刘炎明、朱宇琴、翁建飞承诺，自百川化工股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份 | 报告期内严格履行了承诺 |
| 其他承诺（含追加承诺） | - | - | - |
3.4 对2011年度经营业绩的预计
| 2011年度预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50% | |||
| 2011年度净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为： | 20.00% | ～～ | 35.00% |
| 2010年度经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 62,049,615.78 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 国内外宏观经济环境不景气。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2011—033
无锡百川化工股份有限公司
2011年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
无锡百川化工股份有限公司（以下简称“公司”） 2011年第二次临时股东大会于2011年10月21日上午9:30时在兴澄大饭店三楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，出席会议股东（或委托代理人）共10名，代表股份9506.3131万股，占公司总股本72.18%。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定。
本次会议由公司董事长郑铁江先生主持，董事、监事、高级管理人员列席了会议。江苏世纪同仁律师事务所指派律师阚赢出席本次股东大会，对大会进行见证并出具法律意见书。
二、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了以下决议：
一、《关于百川化工（如皋）有限公司投资醇醚项目的议案》
同意9506.3131万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。
二、《关于银行授信融资额度文件和借款融资文件授权事宜的议案》
同意9506.3131万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。
三、《关于为百川化工（如皋）有限公司在中国银行股份有限公司如皋支行2.5亿元的综合授信提供担保的议案》
同意9506.3131万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。
三、律师见证情况
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所阚赢律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、风险提示
上述项目投资建设需要一个过程，经济效益测算是根据目前的市场状况、产品价格进行的合理预测，未来项目实际效益受投资进度、市场环境等多因素影响，请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、无锡百川化工股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议
2、江苏世纪同仁律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
无锡百川化工股份有限公司董事会
2011年10月21日
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2011—034
无锡百川化工股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡百川化工股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2011年10月21日上午10:30时在兴澄大饭店三楼会议室召开。会议通知已于2011年10月10日以书面、电子邮件方式通知了全体董事，应到董事7名，实到董事7名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：
一、关于审议《2011年第三季度报告》的议案
《2011年第三季度报告》全文详见2011年10月24日“巨潮资讯网”（ http://www.cninfo.com.cn/）。《2011年第三季度报告》正文详见2011年10月24日“巨潮资讯网”（ http://www.cninfo.com.cn/）及《证券时报》、《上海证券报》。
会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、关于百川化工（如皋）有限公司成立董事会、监事会，并修改百川化工（如皋）有限公司章程的议案
公司委派郑铁江、赵红伟、马阳升、李勋波、曹彩娥、陈慧敏、徐亚莉任百川化工（如皋）有限公司董事，委派徐卫、刘炎明任百川化工（如皋）有限公司监事 ，并修改百川化工（如皋）有限公司章程。
上述人员未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、关于委派公司财务总监曹彩娥兼任百川化工（如皋）有限公司财务总监的议案
会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、关于百川化工（如皋）有限公司变更经营范围的议案
百川化工（如皋）有限公司原经营范围：
许可经营项目：危险化学品生产（乙酸正丁酯、乙酸乙酯、乙酸异丁酯、乙酸异丙酯、乙酸正丙酯、甲醛生产、销售）
一般经营项目：化工产品生产（偏苯三酸酐、三羟甲基丙烷、偏苯三酸三辛酯、丙二醇甲醚、丙二醇甲醚醋酸酯、异构丙二醇甲醚、二丙二醇甲醚、异构丙二醇甲醚醋酸酯、二丙二醇甲醚醋酸酯、乙酸钠、双三羟甲基丙烷、甲酸钠生产、销售）
变更为：
许可经营项目：危险化学品生产（乙酸正丁酯、乙酸乙酯、乙酸异丁酯、乙酸异丙酯、乙酸正丙酯、甲醛生产、销售）；危险化学品的销售（按许可证所列项目经营）。
一般经营项目：化工产品生产（偏苯三酸酐、三羟甲基丙烷、偏苯三酸三辛酯、丙二醇甲醚、丙二醇甲醚醋酸酯、异构丙二醇甲醚、二丙二醇甲醚、异构丙二醇甲醚醋酸酯、二丙二醇甲醚醋酸酯、乙酸钠、双三羟甲基丙烷、甲酸钠生产、销售）；化工原料（ 不含危险化学品）的销售；化工产品及其生产技术的研究、开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营）
会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
无锡百川化工股份有限公司董事会
2011年10月21日