大唐国际发电股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名。
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 李庚生 | 董事 | 公务原因 | 叶永会 |
| 关天罡 | 董事 | 公务原因 | 刘海峡 |
| 苏铁岗 | 董事 | 公务原因 | 叶永会 |
| 赵遵廉 | 独立董事 | 公务原因 | 李彦梦 |
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人刘顺达、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）王宪周声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(千元) | 235,161,473 | 210,755,870 | 11.58 |
| 所有者权益（或股东权益）(千元) | 39,032,218 | 30,737,256 | 26.99 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.93 | 2.50 | 17.20 |
| 年初至报告期期末（1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(千元) | 9,987,837.00 | -6.44 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.7831 | -9.70 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末（1－9月） | 本报告期比上年同期 增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(千元) | 354,710 | 1,208,842 | -53.74 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0266 | 0.0948 | -57.30 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0205 | 0.0841 | -63.39 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0266 | 0.0948 | -57.30 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.92 | 3.52 | 减少1.68个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.71 | 3.13 | 减少1.63个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：千元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额（1－9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -8,751 | 处置非流动资产取得的收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 123,609 | 当期政府补助 |
| 债务重组损益 | 25 | 债务重组收益 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 4,480 | 对联营（合营）企业的委托贷款收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 18,343 | 其他营业外收支净额 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 58,239 | 处置长期股权投资收益 |
| 所得税影响额 | -30,423 | 上述各项对所得税费用的影响 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -28,967 | 上述各项对少数股东权益的影响 |
| 合计 | 136,555 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 226,007 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件 流通股的数量 | 种类 | |
| 中国大唐集团公司 | 4,038,977,414 | 人民币普通股4,038,977,414 | |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 3,262,369,081 | 境外上市外资股3,262,369,081 | |
| 河北建设投资集团有限责任公司 | 1,281,872,927 | 人民币普通股1,281,872,927 | |
| 北京能源投资（集团）有限公司 | 1,260,988,672 | 人民币普通股1,260,988,672 | |
| 天津市津能投资公司 | 1,197,012,600 | 人民币普通股1,197,012,600 | |
| 中融汇投资担保有限公司 | 160,000,000 | 人民币普通股160,000,000 | |
| 中国东方电气集团有限公司 | 139,960,000 | 人民币普通股139,960,000 | |
| 航天科工财务有限责任公司 | 69,097,023 | 人民币普通股69,097,023 | |
| 中交投资有限公司 | 59,900,000 | 人民币普通股59,900,000 | |
| 全国社会保障基金理事会转持一户 | 33,000,000 | 人民币普通股33,000,000 | |
中国大唐集团公司之全资子公司中国大唐海外投资有限公司持有本公司H股480,680,000股，包含在香港中央结算（代理人）有限公司（HKSCC NOMINEES LIMITED）持有股份中，占公司总股本约3.61%；故中国大唐集团公司及子公司合共持有本公司已发行股份4,619,657,414股，合计占本公司已发行股份约34.71%。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）本公司及其子公司期末货币资金比期初增加约202%，主要是因为本期非公开发行A股、公开发行公司债券以及借款增加所致。
（2）本公司及其子公司期末预付款项比期初增加约308%，主要是因为本公司所属火电厂及北京大唐燃料有限公司预付燃煤款项增加所致。
（3）本公司及其子公司期末存货比期初增加约32%，主要是因为本公司所属火电厂及北京大唐燃料有限公司库存燃煤增加所致。
（4）本公司及其子公司期末应交税费比期初减少约146%，主要是因为本公司所属子公司尚未抵扣的进项增值税增加所致。
（5）本公司期末应付债券比期初增加约50%，主要是因为本公司本期公开发行公司债券30亿元所致。
（6）本公司及其子公司期末长期应付款比期初增加约58%，主要是因为本公司所属子公司融资租赁业务增加所致。
（7）本公司及其子公司期末资本公积比期初增加约148%，主要是因为本公司增发股份产生资本溢价所致。
（8）本公司及其子公司期末未分配利润比期初增加约45%，主要是本公司及其子公司截至2011年9月30日止9个月期间实现的利润。
（9）本公司及其子公司截至2011年9月30日止9个月期间营业税金及附加比去年同期增加约37%，主要原因是本期营业收入增长导致负担的税费增加。
（10）本公司及其子公司截至2011年9月30日止9个月期间财务费用比去年同期增加约30%，主要是因为本公司及其子公司借款增加导致利息支出增大。
（11）本公司及其子公司截至2011年9月30日止9个月期间投资收益比去年同期增加约64%，主要原因是被投资单位业绩增长，按权益法确认的投资收益增加。
（12）本公司及其子公司截至2011年9月30日止9个月期间其他综合收益比去年同期减少约326%，主要是因为本期享有被投资单位的其他综合收益减少所致。
（13）本公司及其子公司截至2011年9月30日止9个月期间投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少约39%，主要原因是本期资本性支出增加所致。
（14）本公司及其子公司截至2011年9月30日止9个月期间筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加约290%，主要是因为非公开发行A股、公开发行公司债券使现金流入增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2011年8月26日,公司2011年第二次临时股东大会已审议批准公司2010年度分红方案,按0.07元/股(含税),以2011年5月30日的总股本13,310,037,578为基数,向全体股东派发2010年度现金股利.相关分红派息方案将于2011年10月26日前完成。
大唐国际发电股份有限公司
法定代表人:刘顺达
2011年10月25日
证券代码：601991 证券代码：大唐发电 公告编号：2011--63
大唐国际发电股份有限公司
2011年第三次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
（一）大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“大唐发电”）2011年第三次临时股东大会于2011年10月25日（星期二）上午在中华人民共和国北京市西城区金融街11号洲际酒店5层会议室举行。
（二）出席本次会议的股东及股东授权代表共7人，代表公司股份8,396,642,718股，占公司已发行总股本13,310,037,578股的63.09%。
| 出席会议的股东和代理人人数 | 7人 |
| 其中：内资股股东人数 | 6人 |
| 外资股股东人数 | 1人 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 8,396,642,718 |
| 其中：内资股股东持有股份总数 | 7,978,525,473 |
| 外资股股东持有股份总数 | 418,117,245 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | |
| 其中：内资股股东持股占股份总数的比例 | 59.94% |
| 外资股股东持股占股份总数的比例 | 3.14% |
（三）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，公司董事长刘顺达先生作为会议主席主持会议。
（四）公司在任董事15人，出席会议11人；公司在任监事4人，出席会议4人；董事会秘书出席本次会议。
二、提案审议情况
出席会议股东以普通决议形式作出如下决议：
| 序号 | 议案内容 | 赞成 票数 | 赞成 比例 | 反对 票数 | 反对 比例 | 弃权 票数 | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 1 | 审议并批准《为河北大唐国际迁安热电有限责任公司融资提供不超过人民币0.6亿元担保的议案》 | 8,396,594,718 | 99.99% | 48,000 | 0.01% | 是 | ||
| 2 | 审议并批准《江西大唐国际新余发电有限责任公司融资提供不超过人民币1.8亿元担保的议案》 | 8,396,594,718 | 99.99% | 48,000 | 0.01% | 是 | ||
| 3 | 审议并批准《为甘肃大唐国际连城发电有限责任公司融资提供不超过人民币6.4亿元担保的议案》 | 8,396,594,718 | 99.99% | 48,000 | 0.01% | 是 | ||
| 4 | 审议并批准《为大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司融资提供不超过人民币42亿元担保的议案》 | 8,396,594,718 | 99.99% | 48,000 | 0.01% | 是 | ||
| 5 | 审议并批准《为山西大唐国际云冈热电有限责任公司融资提供不超过人民币0.8亿元担保的议案》 | 8,396,594,718 | 99.99% | 48,000 | 0.01% | 是 |
三、律师见证
本次会议经公司的法律顾问北京市浩天信和律师事务所的陶姗律师、杨萌律师见证并出具法律意见书，律师认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和大唐发电《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和大唐发电《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。”
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的2011年第三次临时股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
2011年10月25日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编码：2011-64
大唐国际发电股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“大唐发电” 或“公司”）第七届十七次董事会会议于2011年10月25日（星期二）上午在中华人民共和国北京市西城区金融街11号洲际酒店5层会议室召开。会议通知已于2011年10月13日以书面形式发出。本次会议应到15人，实到11人，亲自出席会议的董事有：刘顺达、 胡绳木、曹景山、方庆海、周刚、刘海峡、叶永会、李彦梦、李恒远、赵洁、 姜国华，关天罡董事、苏铁岗董事、李庚生董事、赵遵廉董事由于公务原因，未能亲自出席本次会议，关天罡董事已委托刘海峡董事，苏铁岗董事、李庚生董事已委托叶永会董事，赵遵廉董事已委托李彦梦董事代为出席并表决。本次会议由董事长刘顺达先生主持。会议召开符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定，会议一致通过并形成如下决议：
1、审议批准《关于2011年第三季度报告的说明》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意公司2011年第三季度报告内容；按有关规定发布2011年第三季度报告。
2、审议批准《关于为河北大唐国际王滩发电有限责任公司等融资提供担保的议案》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
（1）同意公司根据控股子公司河北大唐国际王滩发电有限责任公司（“王滩发电公司”）的实际需要为其融资按股权比例（70%）提供担保，担保额度不超过人民币2.1亿元，用于置换到期借款及补充流动资金；
（2）同意公司根据控股子公司四川金康电力发展有限公司（“金康电力公司”）的实际需要为其融资按股权比例（54.44%）提供担保，担保额度不超过人民币4.09亿元，用于置换到期借款及补充流动资金；
（3）同意公司根据控股子公司福建大唐国际宁德发电有限责任公司（“宁德发电公司”）的实际需要为其融资提供全额担保，担保额度不超过人民币6亿元，用于置换到期借款及补充流动资金；
（4）同意公司根据控股子公司内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司实际需要为其融资提供全额担保，担保金额不超过人民币30亿元，用于置换到期借款和补充流动资金。
鉴于王滩发电公司、金康电力公司、宁德发电公司的资产负债率均已超过70%，根据上市规则的规定，前述（1）、（2）、（3）本公司为其融资提供担保议案尚需提交公司股东大会审议。
根据公司控股股东中国大唐集团公司的提议，上述（1）、（2）、（3）项提供担保事项将以补充提案的形式，提交于2011年11月30日召开的公司2011年第四次临时股东大会审议批准；有关公司2011年第四次临时股东大会补充通知另行发出。
以上（1）至（4）项担保事项，待相关协议签署后，公司将另行发布公告。
3、审议批准《关于聘任公司副总经理的建议》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
（1）同意聘任傅国强先生为公司副总经理，任期自2011年10月25日起。
（2）鉴于秦建明先生因工作调整已调离本公司，同意秦建明先生不再担任公司副总经理之职。
4、审议批准《关于提请股东大会审议调整公司股东代表监事的议案》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
鉴于本公司监事会已审议同意由周新农先生替代傅国强先生出任本公司股东代表监事，根据公司控股股东中国大唐集团公司的提议，上述调整公司股东代表监事事项将以补充提案的形式，提交于2011年11月30日召开的公司2011年第四次临时股东大会审议批准；有关公司2011年第四次临时股东大会补充通知另行发出。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
董事会
2011年10月25日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编码：2011--65
大唐国际发电股份有限公司
监事会决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第七届七次监事会于2011年10月25日（星期二）上午在中华人民共和国北京市西城区金融街11号洲际酒店5层会议室召开。会议通知已于2011年10月13日以书面形式发出。本次会议应到监事4名，实到4名，出席会议的监事有：乔新一、傅国强、 管振全、张晓旭。本次会议主席由监事会主席乔新一先生担任。会议的召开符合《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议一致通过并形成如下决议：
1、审议批准《关于2011年第三季度报告的说明》。
表决结果：同意4票，反对0票
（1）同意公司2011年度第三季度报告内容。
（2）2011年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2011年前三季度的经营管理和财务状况等事项；
（3）2011年第三季度报告的编制及审议程序符合法律法规及公司章程的相关规定；
2、审议批准《关于提请股东大会审议调整股东代表监事的议案》。
表决结果：同意4票，反对0票
同意由周新农先生替代傅国强先生出任本公司股东代表监事。根据公司控股股东中国大唐集团公司的提议，同意将调整股东代表监事事项以补充提案的形式，提交于2011年11月30日召开的公司2011年第四次临时股东大会审议批准。
周新农先生履历如下：
周新农，男，43岁，大学学历，高级会计师。周先生曾任本公司财务部主任会计师、副经理，中国大唐集团公司财务与产权管理部价格综合处处长、财务与产权管理部副主任。现任中国大唐集团公司财务管理部副主任（主持工作）。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司监事会
2011年10月25日