江西赣粤高速公路股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长黄铮先生、总经理谭生光先生和财务部经理胡晶女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 21,031,286,053.42 | 18,588,787,387.14 | 13.14 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 9,905,787,369.06 | 9,345,139,217.64 | 6.00 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.24 | 4.00 | 6.00 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,363,851,133.09 | 2.74 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.58 | 1.75 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 257,279,057.89 | 907,684,614.81 | 10.69 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 0.39 | 10.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.33 | 10.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 0.39 | 10.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.61 | 9.42 | 增加0个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.65 | 8.09 | 增加0.04个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | -11,684.98 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 151,647,967.21 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,790,418.18 |
| 所得税影响额 | -22,282,232.06 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 663,876.81 |
| 合计 | 128,227,508.80 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 161,025 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 江西省高速公路投资集团有限责任公司 | 1,213,856,322 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 21,999,917 | 人民币普通股 | |
| 深圳吉富创业投资股份有限公司 | 14,881,070 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 9,044,341 | 人民币普通股 | |
| 江西公路开发总公司 | 7,379,960 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 6,340,585 | 人民币普通股 | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 4,751,126 | 人民币普通股 | |
| 佘雅兰 | 4,700,577 | 人民币普通股 | |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 4,650,000 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金 | 4,507,040 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 2011年9月30日(元) | 2010年12月31日(元) | 增减额(元) | 增减率 (%) | 变动主要原因 |
| 存货 | 182,869,544.22 | 102,725,378.38 | 80,144,165.84 | 78.02 | 主要系子公司工程施工成本及房地产开发成本增加所致。 |
| 在建工程 | 4,065,972,948.71 | 2,432,040,381.62 | 1,633,932,567.09 | 67.18 | 主要系本公司本期投资建设昌奉高速公路及奉铜高速公路项目所致。 |
| 长期待摊费用 | 5,041,246.91 | 2,943,320.24 | 2,097,926.67 | 71.28 | 主要系子公司资产改良支出所致。 |
| 递延所得税资产 | 55,080,592.06 | 33,478,231.80 | 21,602,360.26 | 64.53 | 主要系本公司投资的信达地产市值减少所致。 |
| 短期借款 | 2,705,840,000.00 | 495,000,000.00 | 2,210,840,000.00 | 446.63 | 主要系本公司本期借款增加所致。 |
| 应付票据 | 80,000,000.00 | 233,004,005.00 | -153,004,005.00 | -65.67 | 主要系本期兑付银行承兑汇票所致。 |
| 预收款项 | 170,055,377.80 | 112,250,227.86 | 57,805,149.94 | 51.50 | 主要系工程类子公司预收工程款增加所致。 |
| 应交税费 | 63,421,535.92 | 148,644,823.88 | -85,223,287.96 | -57.33 | 主要系本期缴纳税金所致。 |
| 应付利息 | 60,017,508.14 | 38,237,880.18 | 21,779,627.96 | 56.96 | 主要系本期借款增加而计提的利息所致。 |
| 其他应付款 | 1,199,039,797.03 | 575,920,652.35 | 623,119,144.68 | 108.20 | 主要系本期昌奉、奉铜高速公路项目收到拨付的项目专项资金所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 561,350,465.01 | -561,350,465.01 | -100.00 | 主要系本期支付九景、温厚高速公路收购款所致。 |
| 长期借款 | 1,170,000,000.00 | 900,000,000.00 | 270,000,000.00 | 30.00 | 主要系本公司增加昌奉高速公路项目借款所致。 |
| 长期应付款 | 7,914,456.71 | 72,979,365.99 | -65,064,909.28 | -89.16 | 主要系本公司偿还昌樟公司重组时多投入的款项所致。 |
| 利润表项目 | 2011年1-9月 (元) | 2010年1-9月(元) | 增减额(元) | 增减率(%) | 变动主要原因 |
| 财务费用 | 188,215,625.48 | 132,154,046.42 | 56,061,579.06 | 42.42 | 主要系本期增加借款而支付的利息所致。 |
| 资产减值损失 | -1,173,697.24 | 5,279,157.72 | -6,452,854.96 | -122.23 | 主要系本期收回应收款项所致。 |
| 投资收益 | -1,034,114.97 | 1,153,891.45 | -2,188,006.42 | -189.62 | 主要系本公司投资的联营子公司亏损所致。 |
| 现金流量表项目 | 2011年1-9月 (元) | 2010年1-9月(元) | 增减额(元) | 增减率(%) | 变动主要原因 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,605,441,304.77 | 1,214,930,796.31 | 390,510,508.46 | 32.14 | 主要系本期增加短期贷款所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东江西省高速公路投资集团有限责任公司承诺自2010年1月19日起的未来12个月内不在二级市场上减持赣粤高速的股份，承诺期内江西省高速公路投资集团有限责任公司未在二级市场上减持赣粤高速的股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司董事会历来重视投资者的权益保护和投资回报，实行稳定的现金分红政策。
公司 2010 年度利润分配方案为向全体股东每10 股派发现金红利1.00 元（含税），共计派发现金股利233,540,701.40 元，现金分红占当年可供分配利润的21.33%。公司最近三年以现金方式分配的利润累计为735,645,321.33 元，占最近三年实现的年均可分配利润的75.05%。
经2011年5月18日召开的2010年年度股东大会批准，公司2010年度利润分配方案为：公司以2,335,407,014股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）, 派发现金红利总额为233,540,701.40元。公司于2011年7月5日刊登了分红派息实施公告，股权登记日为2011年7月8日，除息日为7月11日，该项工作已于2011年7月15日实施完毕。
江西赣粤高速公路股份有限公司
法定代表人:黄铮
2011年10月26日
证券代码：600269 股票简称：赣粤高速 编号：临2011-040
债券代码：126009 债券简称：08赣粤债
江西赣粤高速公路股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西赣粤高速公路股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2011年10月26日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦八楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事13人，实到董事13人，独立董事彭中天先生和董事徐重财先生以通讯方式参加会议并明确表示了表决意见，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长黄铮先生主持，与会人员经过充分研究和讨论，表决通过以下决议：
1、审议通过了《公司2011年第三季度报告》及其摘要；
表决情况：13票同意、0票反对、0 票弃权。
详见上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn）
2、审议通过了《关于〈公司风险管理与内部控制手册〉的议案》;
董事会同意公司《风险管理与内部控制手册》及其附件《风险管理与内部控制手册（流程分册）》正式试行。
表决情况：13票同意、0票反对、0 票弃权。
3、审议通过了《关于〈高速公路标准化管理体系总则、要求及规范〉的议案》;
鉴于公司标准化管理体系已通过专家评审，董事会同意公司标准化管理体系办理企业标准备案手续和内部发布程序。
表决情况：13票同意、0票反对、0 票弃权。
4、审议通过了《关于终止受让集团公司所持国盛证券股权和次级债券的议案》;
2010年1月20日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于受让集团公司所持国盛证券股权和次级债权的议案》。鉴于目前公司现有重点建设项目资金需求较大，为确保公司在建项目资金需求，公司决定终止受让控股股东江西省高速公路投资集团有限责任公司所持的国盛证券3,700万股股权及2,500万元次级债权。
因该议案涉及关联交易事项，独立董事发表了独立意见,公司董事黄铮先生、谭生光先生、钟彦祯先生、周院芳先生为关联人，在表决该议案时，四位关联董事均回避表决，其他九位董事参与了表决。
表决情况：9票同意、0票反对、0 票弃权。
5、审议通过了《关于投资开发庐山西海高速公路综合服务中心的议案》。
庐山西海高速公路综合服务中心（简称“该项目”）是西海服务区的一个配套延伸项目，该项目开发将进一步拓展服务区功能，为客户提供更优质的服务。该项目建设用地面积为195亩，计划开发周期为3年，总投资约1.33亿元，其中0.59亿元用于酒店建设,由公司控股子公司江西昌泰高速公路有限责任公司投资; 0.74亿元用于其他部分的建设,由江西嘉圆房地产开发有限责任公司自筹。
表决情况：13票同意、0票反对、0 票弃权。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2011年10月27日