交银施罗德基金管理有限公司关于增加华福证券有限责任公司为深证300价值交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告

根据交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）与华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）签署的销售代理协议，本基金管理人自2011年11月25日起增加华福证券作为深证300价值交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：159913；场内简称“深价值”；以下简称“本基金”）的申购赎回代理券商。

至此，本基金的申购赎回代理券商包括：光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、平安证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、红塔证券股份有限公司、国海证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、中原证券股份有限公司和华福证券有限责任公司。

投资人可通过以下途径咨询有关详情：

（1）华福证券有限责任公司

住所：福州市五四路157号新天地大厦7、8层

办公地址：福州五四路新天地大厦7至10层

法定代表人：黄金琳

电话：（0591）87383623

传真：（0591）87383610

客户服务电话：（0591）96326

网址：www.hfzq.com.cn

（2）交银施罗德基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层（裙）

办公地址：上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦10楼

法定代表人：钱文挥

电话：（021）61055027

传真：（021）61055054

联系人：许野

客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000

网址：www.jyfund.com，www.jysld.com，www.bocomschroder.com

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇一一年十一月二十五日

交银施罗德基金管理有限公司

关于旗下基金投资苏州金螳螂

建筑装饰股份有限公司非公开发行股票的公告

交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（以下简称“交银稳健”）、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（以下简称“交银蓝筹”）和交银施罗德趋势优先股票证券投资基金（以下简称“交银趋势”）参与了苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（股票代码：002081）非公开发行股票的认购。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司已于2011年11月23日发布《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司非公开发行股票的情况披露如下：

非公开发行股票名称	参与认购 基金简称	认购数量 （股）	总成本（元）	账面价值（元）	总成本占基金资产净值比例	账面价值占基金资产净值比例
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	交银稳健	1,200,000	43,200,000.00	43,200,000.00	0.96%	0.96%
	交银蓝筹	3,000,000	108,000,000.00	108,000,000.00	1.27%	1.27%
	交银趋势	800,000	28,800,000.00	28,800,000.00	1.63%	1.63%

注：上述基金资产净值、账面价值为2011年11月23日的数据。

所认购股份的锁定期限为自2011年11月24日起十二个月。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二○一一年十一月二十五日