债券型证券投资基金代理销售机构的公告
根据富国基金管理有限公司与上海证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、长江证券股份有限公司签署的销售代理协议,自2011年12月21日起,上述代销机构开始代理销售富国基金管理有限公司旗下富国产业债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)。
即日起,投资者可通过上述代销机构办理本基金的开户、申购、赎回业务。
自2011年12月21日起,投资者通过上海证券网上银行申购本基金,其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
且经与上海证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司协商,决定自2011年12月21日起开通本基金的转换业务。
投资者也可以通过以下途径咨询有关情况:
(1)上海证券有限责任公司
注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号
办公地址:上海市黄浦区西藏中路336号
法定代表人:郁忠民
电话:(021)53519888
传真:(021)53519888
联系人:张瑾
客服热线:(021)962518
公司网站:www.962518.com
(2)长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:黄耀华
电话:(0755)83516094
传真:(0755)83515567
联系人:李春芳
客户服务热线:(0755)33680000(深圳、400-6666-888(非深圳地区)
公司网站:www.ctws.com
(3)中信万通证券有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人:张智河
联系人:吴忠超
联系电话:(0532)85022326
传真:(0532)85022605
客服电话:(0532)96577
公司网站:www.zxwt.com.cn
(4)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉新华路特8号长江证券大厦
办公地址:武汉新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
电话:(027)65799999
传真:(027)85481900
联系人:李良
客服热线:95579或4008-888-999
公司网站: www.95579.com
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
本公告的解释权归富国基金管理有限公司。
咨询方式:
富国基金管理有限公司
客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)
公司网址:www.fullgoal.com.cn
特此公告。
富国基金管理有限公司
二0一一年十二月二十一日
富国基金管理有限公司关于调整旗下部分基金
持有的重庆啤酒股票估值方法的提示性公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号文)的相关原则和要求,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与托管银行商定,决定2011 年 12 月19日,对本公司旗下基金(上证综指交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的重庆啤酒(证券代码:600132)股票按照每股33.14元进行估值调整,对富国上证综指ETF联接基金,在考虑上述股票价格的调整因素后进行估值;自2011年12月20日起,对旗下基金所持有的重庆啤酒(股票代码:600132)恢复为采用当日收盘价格进行估值。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二○一一年十二月二十一日