证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2011－020

  物贸B股 B股 900927

  上海物资贸易股份有限公司

  第六届董事会第四次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司第六届董事会第四次临时会议于2011年12月28日上午以通讯表决方式举行，应到会董事9名，实际到会董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上，审议并通过了：

  一、关于公司将闲置募集资金5,000万元人民币暂时用于补充流动资金的议案；

  （一）公司全体独立董事对上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项发表如下独立意见：

  “公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，从而为公司和公司股东创造更大的效益；公司不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

  同意公司使用闲置募集资金5,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过六个月。”

  （二）长江证券承销保荐有限公司对公司使用闲置募集资金5,000万元暂时用于补充流动资金的事项发表如下核查意见：

  1、发行人本次以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的行为，有利于其提高募集资金的使用效率，减少财务费用，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。

  2、发行人在本次以闲置募集资金暂时用于补充流动资金前，已根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，足额归还了前次暂时补充流动资金的募集资金，并及时履行了信息披露义务；本次以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的事项已根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规的规定履行了必要的内部审批程序。发行人本次以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的行为合法合规。

  3、同意发行人在履行相关信息披露义务后，在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下，使用闲置募集资金5,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6 个月（自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）；在上述使用期限届满前，如百联汽车广场品牌4S店集聚区项目需要使用募集资金，发行人须及时通过自有资金或银行贷款将不低于项目所需资金金额的募集资金归还募集资金专户，以确保项目进度。

  同意9名，反对0名，弃权0名。

  二、关于本公司投资5,100万元人民币组建上海物贸明迈特炉料有限公司（暂定名）的议案。

  同意9名，反对0名，弃权0名。

  特此公告。

  上海物资贸易股份有限公司

  董 事 会

  2011年12月29日

  证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2011－021

  物贸B股 B股 900927

  上海物资贸易股份有限公司

  第六届监事会第三次临时会议决议公告

  公司第六届监事会第三次临时会议于2011年12月28日下午在公司会议室举行，应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席吕勇先生主持。

  会议审议了公司六届董事会第四次临时会议“关于公司将闲置募集资金5,000万元人民币暂时用于补充流动资金的议案”，以及“关于本公司投资5,100万元人民币组建上海物贸明迈特炉料有限公司（暂定名）的议案。”

  会议认为：

  1、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法规的相关规定，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务成本；公司不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形；

  2、同意公司在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下，使用闲置募集资金5,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过六个月。

  发行人本次以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的金额未达到本次发行募集资金的10%，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，该事项不需要提交公司股东大会审议。

  会议认为，公司董事会审议各项议案的程序符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定和要求。

  会议通过通讯方式表决，3票同意、0票反对，通过了本次监事会决议。

  特此公告。

  上海物资贸易股份有限公司

  监 事 会

  2011年12 月29日