证券代码：600802 股票简称：福建水泥 编号：临2011-024

  福建水泥股份有限公司

  第六届董事会第十四次会议决议及为子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  福建水泥股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2011年12月28日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于12月23日以公司OA系统及E-mail方式发出。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经记名投票表决，一致通过了以下决议：

  一、表决通过《关于申请办理银行借款的议案》

  公司在光大银行借款总计10000万元（由控股子公司福建省永安金银湖水泥有限公司提供担保），将于2012年1月、4月陆续到期。目前新一轮授信已获批，总额度仍为10000万元，期限一年。为保证公司正常经营的资金需求，同意本公司向光大银行申请办理借款10000万元，并由控股子公司福建省永安金银湖水泥有限公司继续为本公司上述借款提供担保。

  二、表决通过《关于继续为福建省永安金银湖水泥有限公司提供担保的议案》

  为保证本公司控股子公司福建省永安金银湖水泥有限公司（金银湖公司）生产经营对资金的正常需要，根据本公司2010年度股东大会审议批准的《公司2011年度信贷计划》和《公司2011年度担保计划》，同意金银湖公司申请办理以下银行授信（借款），并由本公司继续为其提供担保，具体如下：

  （一）同意金银湖公司向华夏银行申请授信8000万元并提供担保

  金银湖公司在华夏银行股份有限公司福州分行的借款共计8000万元，将于2012年2月、3月陆续到期。该项借款，系本公司于2009年为其提供担保的三年期流动资金贷款，并以本公司所持兴业银行股票中的1000万股（兴业银行本年实施每10股转增8股后为1800万股）进行质押担保。根据公司资金需要，同意本公司继续为金银湖公司拟向该行申请的授信（借款）8000万元提供担保，并同意继续以本公司所持兴业银行股票中的1800万股为其提供质押担保。

  （二）同意金银湖公司向中国农业银行永安市支行申请流动资金借款4000万元并提供担保

  金银湖公司在中国农业银行永安市支行的流动资金借款共计4000万元（由本公司提供担保），将于2012年1月到期。根据公司资金需要，同意金银湖公司在上述借款到期归还后再贷，并由本公司继续为其提供担保。

  本次担保其他相关情况如下：

  金银湖公司系本公司拥有权益96.36％的控股子公司，截至2011年9月30日，该公司总资产38146.88万元（未经审计，下同），总负债20666.22万元，2011年1～9月实现净利润3076.35万元。

  截至本公告日，本公司及其控股子公司对外担保总额57200万元（不含子公司为母公司提供的担保），实际担保余额45742万元，分别占公司2010年度经审计合并净资产（110984.38万元）的51.54％和41.21%。上述担保均为本公司为子公司提供担保，其中：为金银湖公司提供担保16000万元，实际担保余额13000万元。另外，控股子公司为母公司提供担保21000万元，实际担保余额13349万元。

  截止本公告日，本公司及控股子公司没有对外逾期担保。

  三、表决通过《关于继续为福建安砂建福水泥有限公司提供担保的议案》

  为保证本公司全资子公司福建安砂建福水泥有限公司（安砂建福公司）生产经营对资金的正常需要，根据本公司2010年度股东大会审议批准的《公司2011年度信贷计划》和《公司2011年度担保计划》，同意安砂建福公司申请办理以下银行授信（借款），并由本公司继续为其提供担保，具体如下：

  （一）同意安砂建福公司向永安市安砂信用社申请授信2200万元并提供担保

  安砂建福公司于2010年12月在永安市安砂信用社申请办理的流动资金2200万元授信（由本公司提供担保），将于近期到期。根据公司资金需要，同意安砂建福公司向永安市安砂信用社申请办理2012年度银行授信，额度仍为2200万元，部分用于流动资金贷款，部分用于开具银行承兑汇票，并由本公司继续为其提供担保。

  （二）同意安砂建福公司向中国银行永安市支行申请流动资金借款4800万元并提供担保

  2011年2月，安砂建福公司在永安中行申请办理流动资金借款4800万元授信业务（由本公司担保），并办理了3000万元流动资金借款，该借款将于2012年2月到期。根据公司资金需要，同意安砂建福公司向该行申请办理2012年度授信，额度仍为4800万元，并由本公司继续为其提供担保。

  根据永安中行要求，同意安砂建福公司为本次借款办理其设备抵押手续（涵盖该行原已下放的固定资产贷款27000万元<安砂建福公司土地已对其抵押>）。在抵押物价值足够担保的情况下，再行协商、变更担保形式，即由本公司保证担保改为安砂建福公司资产抵押担保。

  本次担保其他相关情况如下：

  安砂建福公司系本公司全资子公司，主要资产为一条带9000KW纯低温余热发电的4500t/d熟料水泥生产线（9号窑）及水泥粉磨配套系统，现注册资本3.5亿元，于2011年3月投产。截至2011年9月30日，该公司总资产74223.61万元（未经审计，下同），总负债38659.85万元，2011年1～9月实现净利润686.56万元。

  截至本公告日，本公司为安砂建福公司提供担保36000万元，实际担保余额29542万元。

  特此公告

  福建水泥股份有限公司董事会

  2011年12月28日